Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТКЮ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТКЮ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 615 | 1 979 | 2 437 | 3 490 | 1 037 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 384 | 207 | 266 | 227 | 96 |
| Основные средства на конец отчетного года | 384 | 207 | 266 | 227 | 96 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 231 | 1 772 | 2 171 | 3 263 | 941 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 291 | 1 207 | 1 539 | 1 249 | 716 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 832 | 261 | 264 | 1 474 | 197 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 108 | 304 | 368 | 540 | 28 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 615 | 1 979 | 2 437 | 3 490 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 384 | 207 | 266 | 227 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 384 | 207 | 266 | 227 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 231 | 1 772 | 2 171 | 3 263 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 291 | 1 207 | 1 539 | 1 249 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 832 | 261 | 264 | 1 474 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 108 | 304 | 368 | 540 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 615 | 1 979 | 2 437 | 3 490 | 1 037 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 269 | 304 | 1 119 | 2 462 | 86 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 346 | 1 675 | 1 318 | 1 028 | 951 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 346 | 1 675 | 1 318 | 1 028 | 951 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 615 | 1 979 | 2 437 | 3 490 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 269 | 304 | 1 119 | 2 462 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 346 | 1 675 | 1 318 | 1 028 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 346 | 1 675 | 1 318 | 1 028 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 692 | 6 992 | 7 928 | 11 390 | |
| Выручка за предыдущий год | 30 269 | 37 821 | 44 167 | 48 717 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 577 | 30 829 | 36 239 | 37 327 | |
| Выручка за отчетный год | 30 269 | 37 821 | 44 167 | 48 717 | 6 969 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 692 | 6 992 | 7 928 | 11 390 | 77 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 692 | 6 992 | 7 928 | 11 390 | 77 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 577 | 30 829 | 36 239 | 37 327 | 6 892 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 692 | 6 992 | 7 928 | 11 390 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 488 | 6 624 | 7 459 | 10 746 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 100 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 204 | 368 | 469 | 644 | 188 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 488 | 6 624 | 7 459 | 10 746 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 204 | 368 | 469 | 644 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 314 | 6 417 | 7 252 | 10 539 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 174 | 207 | 207 | 207 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 174 | 207 | 207 | 207 | 66 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 314 | 6 417 | 7 252 | 10 539 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 314 | 6 417 | 7 252 | 10 539 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,3 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | -77 тыс. ₽ |
| Активы | 2,6 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 304 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 86 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,66 | 1,06 | 1,65 | 3,17 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 0,34 | 0,48 | 1,96 | 0,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,18 | 0,28 | 0,53 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,49 | 0,15 | 0,46 | 0,71 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 1,06 | 5,51 | 1,18 | 0,42 | 11,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 241,5 % | 324,3 % | 297,6 % | 302,0 % | -7,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 497,6 % | 2 110,9 % | 648,1 % | 428,1 % | -89,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 14 дн. | 16 дн. | 12 дн. | 38 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.