Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГРАТРАНСАВТО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГРАТРАНСАВТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 256 615 | 335 202 | 529 963 | 1 031 920 | 1 039 576 | 1 031 701 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 134 652 | 247 215 | 302 336 | 758 860 | 724 116 | 643 289 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 98 195 | 212 813 | 268 547 | 721 590 | 675 280 | 589 916 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 36 229 | 34 106 | 33 563 | 36 928 | 48 517 | 53 087 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 228 | 296 | 226 | 342 | 319 | 286 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 121 963 | 87 987 | 227 627 | 273 060 | 315 460 | 388 412 |
| Запасы на конец отчетного года | 66 513 | 20 840 | 74 724 | 120 736 | 147 461 | 205 173 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 153 | 29 783 | 70 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 52 378 | 56 986 | 55 508 | 99 827 | 161 972 | 180 131 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 073 | 7 008 | 97 395 | 2 729 | 5 957 | 3 108 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 985 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 261 495 | 256 615 | 335 202 | 529 962 | 1 031 920 | 1 039 576 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 144 007 | 134 652 | 247 215 | 302 336 | 758 860 | 724 116 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 114 876 | 98 195 | 212 813 | 268 547 | 721 590 | 675 280 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 28 873 | 36 229 | 34 106 | 33 563 | 36 928 | 48 517 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 258 | 228 | 296 | 226 | 342 | 319 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 117 488 | 121 963 | 87 987 | 227 626 | 273 060 | 315 460 |
| Запасы на конец предыдущего года | 46 380 | 66 513 | 20 840 | 74 724 | 120 736 | 147 461 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 153 | 29 783 | 70 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 70 153 | 52 378 | 56 986 | 55 508 | 99 827 | 161 972 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 940 | 3 073 | 7 008 | 97 395 | 2 729 | 5 957 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | 19 985 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 256 615 | 335 202 | 529 963 | 1 031 920 | 1 039 576 | 1 031 701 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 156 693 | 163 441 | 291 535 | 544 770 | 641 212 | 641 566 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 127 571 | 345 871 | 425 871 | 425 871 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 156 597 | 163 345 | 163 868 | 198 803 | 215 245 | 215 599 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 | 37 | 66 | 12 610 | 29 464 | 34 249 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 12 | 37 | 66 | 12 610 | 29 464 | 34 249 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 99 910 | 171 724 | 238 362 | 474 540 | 368 899 | 355 886 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 630 | 51 639 | 121 562 | 190 035 | 190 035 | 100 017 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 92 280 | 120 084 | 116 800 | 284 505 | 178 864 | 255 869 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 261 494 | 256 615 | 335 202 | 529 963 | 1 031 920 | 1 039 576 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 195 288 | 156 693 | 163 441 | 291 535 | 544 770 | 641 212 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 202 074 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 127 571 | 345 871 | 425 871 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 149 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 156 597 | 163 345 | 163 868 | 198 803 | 215 245 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 103 | 12 | 37 | 66 | 12 610 | 29 464 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 746 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 358 | 12 | 37 | 66 | 12 610 | 29 464 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 61 103 | 99 910 | 171 724 | 238 362 | 474 540 | 368 899 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 630 | 51 639 | 121 562 | 190 035 | 190 035 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 103 | 92 280 | 120 084 | 116 800 | 284 505 | 178 864 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 344 | 65 649 | 90 484 | 66 070 | 97 815 | |
| Выручка за предыдущий год | 108 428 | 257 925 | 340 188 | 435 540 | 663 467 | 1 292 127 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 74 084 | 258 635 | 274 539 | 345 056 | 597 397 | 1 194 312 |
| Выручка за отчетный год | 257 925 | 340 188 | 435 540 | 663 467 | 1 292 127 | 1 064 877 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 65 649 | 90 484 | 66 070 | 97 815 | 73 733 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 313 | 3 132 | 15 184 | 26 267 | 2 170 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 43 365 | 53 336 | 87 352 | 50 886 | 71 548 | 71 563 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 258 635 | 274 539 | 345 056 | 597 397 | 1 194 312 | 991 144 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 313 | 3 132 | 15 184 | 26 267 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 39 373 | 43 365 | 53 336 | 87 352 | 50 886 | 71 548 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 926 | 1 105 | 44 310 | 21 938 | 567 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 744 | 351 | 47 | 109 | 132 | 135 |
| Прочие доходы за отчетный год | 88 123 | 430 | 871 | 33 085 | 2 413 | 27 266 |
| Прочие расходы за отчетный год | 90 417 | 3 466 | 2 851 | 3 850 | 6 610 | 28 734 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 926 | 1 105 | 44 310 | 21 938 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 720 | 744 | 351 | 47 | 109 | 132 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 711 | 88 123 | 430 | 871 | 33 085 | 2 413 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 647 | 90 417 | 3 466 | 2 851 | 3 850 | 6 610 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 748 | 510 | 34 935 | 16 442 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 763 | 720 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 673 | 1 346 | 25 | 29 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 352 | 10 768 | 3 366 | 11 588 | ||
| Прочее за предыдущий год | 232 | 184 | 2 153 | 23 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 720 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 720 | 297 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 763 | 720 | 363 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 346 | 25 | 29 | 12 544 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 768 | 3 366 | 11 588 | 4 571 | ||
| Прочее за отчетный год | 184 | 29 | 566 | 197 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 748 | 510 | 34 935 | 16 442 | 354 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 748 | 510 | 34 935 | 16 442 | 354 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 748 | 510 | 34 935 | 16 442 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 202 074 | 96 | 96 | 96 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 127 571 | 345 871 | 425 871 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 149 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 163 868 | 198 803 | 215 245 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 195 288 | 291 535 | 544 770 | 641 212 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 96 | 96 | 96 | 96 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 345 871 | 425 871 | 425 871 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 156 597 | 198 803 | 215 245 | 215 599 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 156 693 | 544 770 | 641 212 | 641 566 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 218 300 | 80 000 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 163 532 | 34 935 | 16 442 | 355 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 163 532 | 253 235 | 96 442 | 355 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 163 532 | 34 935 | 16 442 | 355 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 163 532 | 34 935 | 16 442 | 355 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 218 300 | 80 000 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 218 300 | 80 000 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 201 978 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 201 978 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 201 978 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 201 978 | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 156 693 | 544 770 | 641 212 | 641 566 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 195 288 | 291 535 | 544 770 | 641 213 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 764 | 56 060 | 14 327 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 251 453 | 677 553 | 1 460 483 | 1 285 393 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 226 964 | 667 109 | 1 449 520 | 1 270 211 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 735 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 489 | 10 444 | 9 228 | 15 182 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 248 689 | 820 054 | 1 404 423 | 1 271 066 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 599 | 296 135 | 916 104 | 621 807 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 64 204 | 100 109 | 272 081 | 346 206 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 131 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 310 | 9 240 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 152 576 | 423 810 | 206 867 | 303 053 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 609 | 146 | 88 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 609 | 46 | 48 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 100 | 40 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 381 | 310 465 | 132 978 | 17 264 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 381 | 238 829 | 132 978 | 17 264 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 71 636 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 141 | 358 300 | 80 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 000 | 358 300 | 80 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 000 | 140 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 218 300 | 80 000 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 859 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 12 859 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 133 | 3 228 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -38,6 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 16,4 млн ₽ |
| Активы | 256,6 млн ₽ | 335,2 млн ₽ | 1,04 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 | 0,51 | 0,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 0,37 | 0,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,04 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -15,0 % | 2,0 % | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 94 дн. | 28 дн. | 45 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 130 дн. | 160 дн. | 55 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,86 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.