Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРИЗОНТ", Горноправдинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРИЗОНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 190 788 | 387 587 | 871 897 | 1 063 359 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 48 661 | 29 894 | 165 112 | 188 507 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 69 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 48 661 | 29 893 | 159 790 | 130 184 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 58 254 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 322 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 142 127 | 357 693 | 706 785 | 874 852 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 093 | 61 255 | 246 619 | 354 700 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 130 082 | 281 677 | 422 596 | 465 980 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 952 | 14 718 | 29 907 | 41 859 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 43 | 7 662 | 12 312 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 190 788 | 387 587 | 871 897 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 662 | 29 894 | 165 112 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 48 661 | 29 893 | 159 790 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 322 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 142 126 | 357 693 | 706 785 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 093 | 61 255 | 246 619 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 128 129 | 281 677 | 422 596 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 952 | 14 718 | 29 907 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 952 | 43 | 7 662 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 190 788 | 387 587 | 871 897 | 1 063 359 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 700 | 50 677 | 255 647 | 451 415 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 200 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 50 667 | 255 637 | 451 215 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 64 305 | 247 182 | 85 642 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 61 800 | 188 323 | 46 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 505 | 10 905 | 1 442 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 47 953 | 38 200 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 173 088 | 272 605 | 369 068 | 526 302 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 137 372 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 173 086 | 135 233 | 352 758 | 508 226 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 16 310 | 18 076 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 190 788 | 387 587 | 871 897 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 701 | 50 677 | 255 647 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 691 | 50 667 | 255 637 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 64 305 | 247 182 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 61 800 | 188 323 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 502 | 10 905 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 47 953 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 173 086 | 272 605 | 369 068 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 137 372 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 173 086 | 135 233 | 352 758 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 16 310 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 721 | 64 462 | 580 427 | |
| Выручка за предыдущий год | 182 362 | 697 917 | 2 640 831 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 168 641 | 633 455 | 2 060 404 | |
| Выручка за отчетный год | 182 362 | 697 917 | 2 640 831 | 3 509 356 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 179 | 64 462 | 580 427 | 679 347 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 179 | 51 800 | 388 895 | 395 286 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 662 | 191 532 | 284 061 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 171 183 | 633 455 | 2 060 404 | 2 830 009 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 179 | 51 800 | 388 895 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 542 | 12 662 | 191 532 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 097 | 66 345 | 315 944 | 299 459 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 17 173 | 15 764 | 13 922 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 26 917 | 35 155 | 24 539 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 32 574 | 174 844 | 72 188 | 1 482 923 |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 656 | 150 555 | 125 748 | 1 568 133 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 099 | 66 345 | 315 944 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 17 173 | 15 764 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 26 917 | 35 155 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 32 574 | 174 844 | 72 188 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 654 | 150 555 | 125 748 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 692 | 52 976 | 258 546 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 421 | 10 744 | 73 507 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 505 | 8 625 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 321 | |||
| Прочее за предыдущий год | 2 163 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 407 | 10 744 | 73 507 | 88 218 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 17 947 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 10 780 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 505 | 8 625 | 8 046 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 321 | 5 321 | ||
| Прочее за отчетный год | 120 | 4 888 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 690 | 52 976 | 236 970 | 229 496 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 690 | 52 976 | 236 970 | 229 496 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 692 | 52 976 | 258 546 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 691 | 255 637 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 701 | 255 647 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 200 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 667 | 451 215 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 50 677 | 451 415 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 190 | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 976 | 209 078 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 52 976 | 209 268 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 976 | 209 078 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 52 976 | 209 078 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 000 | 13 500 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 000 | 13 500 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 000 | 13 500 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 20 000 | 13 500 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 50 677 | 451 415 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 701 | 255 647 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 221 437 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 925 706 | 3 646 492 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 873 657 | 3 634 677 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 32 073 | 52 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 976 | 11 763 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 002 647 | 3 425 055 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 841 051 | 2 083 940 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 903 | 721 922 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 478 | 24 994 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 18 166 | 94 956 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 119 049 | 499 243 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 346 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 346 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 110 639 | 42 180 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 110 639 | 41 580 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 600 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 196 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 196 600 | 192 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 196 600 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 192 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 600 | 167 497 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 2 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 11 745 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 600 | 134 850 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 900 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 766 | 11 952 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 17,7 млн ₽ | 53,0 млн ₽ | 237,0 млн ₽ | 229,5 млн ₽ |
| Активы | 190,8 млн ₽ | 387,6 млн ₽ | 871,9 млн ₽ | 1,06 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 17,7 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,82 | 1,31 | 1,92 | 1,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 1,09 | 1,23 | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,05 | 0,08 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 9,78 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,3 % | 13,7 % | 27,2 % | 21,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,9 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 35 дн. | 44 дн. | 46 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 369 дн. | 78 дн. | 62 дн. | 66 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,22 | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,18 | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.