Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРИТОРИЯ СЕВЕР", Ханты-мансийск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРИТОРИЯ СЕВЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 822 | 1 603 | 2 229 | 2 957 | 664 | 266 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 822 | 1 603 | 2 229 | 2 957 | 664 | 266 |
| Запасы на конец отчетного года | 278 | 322 | 242 | 122 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 291 | 1 013 | 1 895 | 2 752 | 655 | 218 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 253 | 268 | 92 | 83 | 9 | 48 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 822 | 1 603 | 2 229 | 707 | 664 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 822 | 1 603 | 2 229 | 707 | 664 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 278 | 322 | 242 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 291 | 1 013 | 1 895 | 500 | 655 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 253 | 268 | 92 | 207 | 9 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 822 | 1 603 | 2 229 | 2 957 | 664 | 266 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 684 | 1 511 | 1 946 | 2 663 | 386 | 240 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 138 | 92 | 283 | 294 | 278 | 26 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 138 | 92 | 283 | 294 | 278 | 26 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 822 | 1 603 | 2 229 | 707 | 664 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 684 | 1 511 | 1 946 | 386 | 386 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 138 | 92 | 283 | 321 | 278 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 138 | 92 | 283 | 321 | 278 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 880 | 861 | 751 | 59 431 | ||
| Выручка за предыдущий год | 14 992 | 13 517 | 19 711 | 30 073 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 112 | 12 656 | 18 960 | 29 358 | ||
| Выручка за отчетный год | 14 992 | 13 517 | 19 711 | 23 576 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 880 | 861 | 751 | 1 171 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 880 | 861 | 751 | 1 171 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 112 | 12 656 | 18 960 | 22 405 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 880 | 861 | 751 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 838 | 975 | 660 | 954 | 255 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 146 | 738 | 77 | 14 | 55 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 188 | 624 | 168 | 231 | 200 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 838 | 975 | 660 | 281 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 146 | 738 | 77 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 188 | 624 | 168 | 281 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 674 | 828 | 436 | 133 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 164 | 147 | 224 | 301 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 164 | 147 | 224 | 236 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 674 | 828 | 436 | 718 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 674 | 828 | 436 | 718 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 15,0 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 23,6 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | 674 тыс. ₽ | 828 тыс. ₽ | 436 тыс. ₽ | 718 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | -145 тыс. ₽ | ||
| Активы | 822 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 664 тыс. ₽ | 266 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 684 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 386 тыс. ₽ | 240 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -9,8 % | +45,8 % | +19,6 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,96 | 17,42 | 7,88 | 10,06 | 2,39 | 10,23 | 1,98 ▲ | 1,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,94 | 13,92 | 7,02 | 9,64 | 2,39 | 10,23 | 1,73 ▲ | 1,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,83 | 2,91 | 0,33 | 0,28 | 0,03 | 1,85 | 0,29 ▲ | 0,18 |
| Коэффициент автономии | 0,83 | 0,94 | 0,87 | 0,90 | 0,58 | 0,90 | 0,58 ▲ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 0,20 | 0,06 | 0,15 | 0,11 | 0,72 | 0,11 | 0,30 ▲ | 0,20 |
| Рентабельность продаж | 5,9 % | 6,4 % | 3,8 % | 5,0 % | — | — | 11,5 % | 6,4 % |
| Чистая рентабельность | 4,5 % | 6,1 % | 2,2 % | 3,0 % | — | — | 6,7 % | 1,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 82,0 % | 51,7 % | 19,6 % | 24,3 % | 0,0 % | -54,5 % | 1,7 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,5 % | 54,8 % | 22,4 % | 27,0 % | 0,0 % | -60,4 % | 8,2 % ▼ | 1,5 % |
| Оборачиваемость активов | 18,24 | 8,43 | 8,84 | 7,97 | 0,00 | — | 0,40 | 0,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 7 дн. | 27 дн. | 35 дн. | 43 дн. | — | — | 141 дн. | 208 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 9 дн. | 5 дн. | 2 дн. | — | — | 3 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 10,23 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 12867).