Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИСК "ФИРМА КПД", Ханты-мансийск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИСК "ФИРМА КПД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 657 | 4 211 | 4 558 | 6 720 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 407 | 2 392 | 1 973 | 1 503 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 407 | 2 392 | 1 973 | 1 503 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 249 | 1 819 | 2 585 | 5 217 |
| Запасы на конец отчетного года | 878 | 897 | 1 187 | 908 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 306 | 920 | 1 383 | 4 209 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 65 | 2 | 15 | 100 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 291 | 4 657 | 4 196 | 4 558 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 966 | 2 407 | 2 392 | 1 973 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 966 | 2 407 | 2 392 | 1 973 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 325 | 2 249 | 1 805 | 2 585 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 802 | 878 | 882 | 1 187 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 293 | 1 306 | 921 | 1 383 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 230 | 65 | 2 | 15 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 657 | 4 214 | 4 558 | 6 720 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 662 | 646 | 632 | 1 221 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 995 | 3 568 | 3 926 | 5 500 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 23 | 23 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 995 | 3 545 | 3 903 | 5 500 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 291 | 4 657 | 4 196 | 4 558 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 786 | 662 | 628 | 632 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 505 | 3 995 | 3 568 | 3 926 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 23 | 23 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 505 | 3 995 | 3 545 | 3 903 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 482 | 1 107 | 21 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 607 | 15 144 | 3 361 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 125 | 14 037 | 3 340 | |
| Выручка за отчетный год | 15 144 | 3 361 | 20 101 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 107 | 21 | 916 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 107 | 21 | 916 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 037 | 3 340 | 19 185 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 482 | 1 107 | 21 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 860 | 5 | 739 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 247 | 16 | 183 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 269 | 860 | 5 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 213 | 247 | 16 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 776 | 651 | 4 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 493 | 209 | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 209 | 1 | 150 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 651 | 4 | 589 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 651 | 4 | 589 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 651 тыс. ₽ | — | 4 тыс. ₽ | 589 тыс. ₽ |
| Активы | 4,7 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 6,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 662 тыс. ₽ | 646 тыс. ₽ | 632 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,56 | 0,51 | 0,66 | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 | 0,26 | 0,36 | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,15 | 0,14 | 0,18 |
| Финансовый рычаг | 6,03 | 5,52 | 6,21 | 4,50 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,0 % | — | 0,1 % | 8,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,3 % | — | 0,6 % | 48,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | — | 130 дн. | 17 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.