Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМИНАЛ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМИНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 698 | 9 941 | 19 254 | 43 443 | 60 878 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 56 | 57 | 57 | 38 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 56 | 57 | 57 | 38 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 698 | 9 885 | 19 197 | 43 386 | 60 840 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 624 | 9 665 | 9 754 | 23 774 | 25 781 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 334 | 19 323 | 34 693 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 74 | 220 | 109 | 289 | 366 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 698 | 9 941 | 19 254 | 43 443 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 56 | 57 | 57 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 56 | 57 | 57 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 698 | 9 885 | 19 197 | 43 386 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 624 | 9 665 | 9 754 | 23 774 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 334 | 19 323 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 74 | 220 | 109 | 289 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 698 | 9 941 | 19 254 | 43 443 | 60 878 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 18 210 | 23 037 | 26 048 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 741 | 780 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 741 | 780 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 688 | 9 931 | 1 044 | 19 665 | 34 050 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 688 | 9 931 | 1 422 | 19 665 | 34 050 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 698 | 9 941 | 19 254 | 43 443 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 18 210 | 23 037 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 741 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 741 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 688 | 9 931 | 1 044 | 19 665 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 688 | 9 971 | 1 422 | 19 665 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 331 | 12 195 | 5 015 | ||
| Выручка за предыдущий год | 976 | 23 540 | 21 345 | 21 939 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 645 | 11 345 | 21 553 | 16 924 | |
| Выручка за отчетный год | 976 | 23 540 | 21 345 | 21 939 | 47 689 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 331 | 12 195 | 5 015 | 3 460 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 331 | 12 195 | 5 015 | 3 460 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 645 | 11 345 | 21 553 | 16 924 | 44 229 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 331 | 12 195 | 5 015 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 331 | 12 268 | 5 015 | 3 460 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 73 | 870 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 802 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 331 | 12 268 | 5 015 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 73 | 870 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 802 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 282 | 11 769 | 4 827 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 49 | 499 | 188 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 49 | 499 | 188 | 458 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 282 | 11 769 | 4 827 | 3 002 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 282 | 11 769 | 4 827 | 3 002 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 282 тыс. ₽ | 11,8 млн ₽ | -140 тыс. ₽ | 4,8 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Активы | 5,7 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 43,4 млн ₽ | 60,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 18,2 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | 26,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 | 18,39 | 2,21 | 1,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,02 | 9,05 | 1,00 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,10 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 0,53 | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 568,80 | 993,10 | 0,06 | 0,89 | 1,34 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,9 % | 118,4 % | -0,7 % | 11,1 % | 4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2 820,0 % | 117 690,0 % | -0,8 % | 21,0 % | 11,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 183 дн. | 311 дн. | 165 дн. | 513 дн. | 213 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.