Финансы ООО "ЭНЕРГОЛИЗИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОЛИЗИНГ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 358 521 | 2 264 397 | 2 254 415 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 992 939 | 2 068 302 | 2 211 731 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 066 | 14 583 | 13 869 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 159 578 | 3 372 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 820 992 | 2 048 211 | 2 194 506 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 304 | 2 136 | 3 356 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 365 582 | 196 095 | 42 684 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 884 | 83 995 | 26 845 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 308 320 | 95 668 | 11 035 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 593 | 394 | 183 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 29 785 | 16 037 | 4 620 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 647 308 | 2 358 521 | 2 264 397 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 488 644 | 1 992 939 | 2 068 302 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 906 | 10 066 | 14 583 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 116 931 | 159 578 | 3 372 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 189 577 | 1 820 992 | 2 048 211 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 711 | 2 303 | 2 136 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 168 519 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 158 664 | 365 582 | 196 095 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 21 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 747 | 26 884 | 83 995 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 92 074 | 308 320 | 95 668 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 134 | 593 | 394 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 40 688 | 29 785 | 16 037 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 358 521 | 2 264 397 | 2 254 415 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 152 271 | 2 154 501 | 2 211 052 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 000 200 | 2 000 200 | 2 000 200 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 152 071 | 154 301 | 210 852 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 101 974 | 34 116 | 11 495 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 654 | 3 827 | 1 695 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 9 800 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 96 321 | 30 289 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 104 276 | 75 780 | 31 868 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 103 674 | 75 167 | 31 039 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 601 | 613 | 829 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 647 308 | 2 358 521 | 2 264 397 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 306 675 | 2 152 271 | 2 154 501 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 200 | 2 000 200 | 2 000 200 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 199 900 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 697 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 104 878 | 152 071 | 154 301 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 112 563 | 101 974 | 34 116 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 859 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 943 | 5 653 | 3 827 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 103 761 | 96 321 | 30 289 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 228 070 | 104 276 | 75 780 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 78 711 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 148 409 | 103 675 | 75 167 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 930 | 601 | 613 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 20 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 755 | 22 263 | 10 918 |
| Выручка за предыдущий год | 147 051 | 85 622 | 91 179 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 116 296 | 63 359 | 80 261 |
| Выручка за отчетный год | 85 622 | 91 179 | 69 341 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 263 | 10 918 | 11 731 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 168 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 40 215 | 18 445 | 9 563 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 63 359 | 80 261 | 57 610 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 519 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 236 | 40 215 | 18 445 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 295 | 588 | 53 184 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 20 971 | 14 296 | 11 718 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 381 | 520 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 534 | 66 117 | 91 434 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 877 | 72 299 | 51 616 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 145 | 295 | 588 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 137 | 1 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 14 258 | 20 971 | 14 296 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 028 | 3 381 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 62 004 | 13 534 | 66 117 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 86 745 | 12 877 | 72 299 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 137 | 192 | 2 230 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 586 | 382 | 16 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 258 | 1 634 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||
| Прочее за предыдущий год | 34 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 382 | 16 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 44 | 7 765 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 544 | 44 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 355 | 1 826 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 634 | ||
| Прочее за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 192 | 2 230 | 56 551 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 192 | 2 230 | 56 551 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 137 | 192 | 2 230 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 200 | 2 000 200 | 2 000 200 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 199 900 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 697 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 104 878 | 152 071 | 154 301 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 306 675 | 2 152 271 | 2 154 501 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 000 200 | 2 000 200 | 2 000 200 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 152 071 | 154 301 | 210 852 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 152 271 | 2 154 501 | 2 211 052 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 000 000 | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 193 | 2 230 | 56 551 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 047 193 | 2 230 | 56 551 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 192 | 2 230 | 56 551 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 192 | 2 230 | 56 551 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 001 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 47 001 | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 1 000 000 | ||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 1 000 000 | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 199 900 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | 1 697 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 201 597 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Убыток (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 199 900 | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 1 697 | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 201 597 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 152 271 | 2 154 501 | 2 211 052 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 306 675 | 2 152 271 | 2 154 501 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 32 211 | 21 713 | 38 359 |
| Поступления – всего за отчетный год | 79 481 | 61 468 | 48 799 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 51 295 | 18 630 | 8 073 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 127 | 1 017 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 28 059 | 41 821 | 40 726 |
| Платежи – всего за отчетный год | 47 270 | 39 755 | 10 440 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 613 | 5 017 | 572 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 34 107 | 22 052 | 6 921 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 910 | 520 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 720 | 302 | 16 |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 920 | 12 384 | 2 411 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 92 953 | 346 581 | 1 570 322 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 13 | 493 | 1 054 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 91 378 | 312 500 | 1 557 407 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 562 | 33 588 | 11 860 |
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 624 075 | 368 539 | 1 618 205 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 636 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 274 075 | 207 120 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 350 000 | 156 783 | 1 618 205 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 497 587 | 9 800 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 000 | 9 800 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 800 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 1 000 000 | ||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 502 413 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 502 413 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 276 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 46 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 192 тыс. ₽ |
| Активы | 2,36 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,96 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 597 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 3,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.