Финансы ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ КАРДАКОВСКИЙ, Нарьян-мар
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ КАРДАКОВСКИЙ
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 298 | 8 387 | 22 570 | 16 465 | 20 092 | 25 315 | 37 988 | 31 635 | 27 314 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 072 | 5 038 | 4 939 | 4 685 | 7 187 | 5 889 | 9 715 | 8 187 | 6 391 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 038 | 4 939 | 4 685 | 7 187 | 5 889 | 9 715 | 8 187 | 6 391 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 072 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 226 | 3 349 | 17 631 | 11 781 | 12 905 | 19 425 | 28 273 | 23 449 | 20 923 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 919 | 2 364 | 28 311 | 6 690 | 11 285 | 8 173 | 18 312 | 12 174 | 6 302 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 472 | 4 806 | 403 | 5 694 | 488 | 8 964 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 530 | 8 280 | 8 932 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 307 | 985 | 284 | 767 | 3 583 | 1 194 | 2 311 | 5 689 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 450 | 446 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 793 | 18 929 | 7 348 | 11 584 | 20 092 | 25 315 | 37 988 | 31 635 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 072 | 5 038 | 4 861 | 5 399 | 7 187 | 5 889 | 9 715 | 8 187 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 072 | 5 038 | 4 861 | 5 399 | 7 187 | 5 889 | 9 715 | 8 187 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 721 | 13 891 | 2 487 | 6 185 | 12 904 | 19 425 | 28 274 | 23 449 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 637 | 17 478 | 2 158 | 5 407 | 11 285 | 8 173 | 18 312 | 12 174 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 307 | 201 | 403 | 5 694 | 8 768 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 530 | 8 964 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 84 | 129 | 778 | 767 | 3 583 | 1 194 | 2 311 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 450 | 446 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 298 | 8 387 | 22 570 | 16 465 | 20 092 | 25 315 | 37 988 | 31 635 | 27 314 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 520 | 5 323 | 7 339 | 18 655 | 18 003 | 19 024 | 20 399 | 21 167 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 000 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 520 | 5 315 | 7 331 | 18 647 | 17 997 | 19 017 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 690 | 9 512 | 6 297 | 5 258 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 690 | 9 512 | 6 297 | 5 258 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 701 | 2 867 | 17 248 | 9 126 | 1 437 | 1 622 | 9 452 | 4 939 | 890 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 872 | 797 | 303 | 7 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 829 | 2 070 | 6 175 | 9 359 | 1 437 | 1 622 | 4 952 | 4 939 | 890 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 10 770 | 4 500 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 793 | 18 929 | 7 348 | 11 584 | 20 092 | 25 315 | 37 988 | 31 635 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 918 | 4 923 | 5 425 | 10 823 | 18 655 | 18 003 | 19 024 | 20 399 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 4 761 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 157 | 4 916 | 5 418 | 10 816 | 18 647 | 17 997 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 690 | 9 512 | 6 297 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 690 | 9 512 | 6 297 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 875 | 14 006 | 1 923 | 760 | 1 437 | 1 622 | 9 452 | 4 939 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 792 | 799 | 170 | 666 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 083 | 2 198 | 1 991 | 94 | 1 437 | 1 622 | 9 452 | 4 939 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 11 008 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 800 | 5 621 | 9 606 | 9 687 | 10 017 | 57 645 | 56 089 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 900 | 5 621 | 20 900 | 20 168 | 21 395 | 27 898 | 26 020 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 100 | 11 294 | 10 481 | 11 378 | 29 747 | 30 069 | |||
| Выручка за отчетный год | 3 900 | 9 191 | 2 276 | 16 067 | 20 168 | 21 395 | 27 898 | 26 020 | 32 287 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 800 | 3 286 | 2 270 | 11 627 | 9 687 | 10 017 | 14 207 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 867 | 3 286 | 635 | 6 864 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 667 | 1 635 | 4 763 | 9 787 | 13 080 | 16 033 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 22 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 100 | 5 905 | 6 | 4 440 | 10 481 | 11 378 | 13 691 | 30 069 | 40 455 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 264 | 480 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 667 | 1 357 | 26 | 9 126 | 9 787 | 13 080 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 618 | 654 | 602 | 9 610 | 3 790 | 680 | 1 215 | 8 454 | 12 893 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 80 | 186 | 5 | 22 | 8 | 211 | 155 | 74 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 589 | 5 000 | 239 | 3 075 | 5 645 | 5 539 | 6 255 | 7 656 | 10 331 |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 7 446 | 272 | 330 | 1 733 | 1 788 | 2 981 | 643 | 2 488 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 618 | 3 949 | 2 723 | 3 790 | 680 | 9 448 | 8 455 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 80 | 82 | 22 | 8 | 211 | 155 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 589 | 3 160 | 5 645 | 5 539 | 6 256 | 7 657 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 315 | 835 | 1 733 | 1 788 | 2 981 | 643 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 618 | 3 626 | 2 661 | 3 661 | 547 | 1 022 | 2 643 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 193 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 167 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 358 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 618 | 296 | 399 | 9 164 | 3 661 | 547 | 1 022 | 2 642 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 618 | 296 | 399 | 9 164 | 3 661 | 547 | 1 022 | 2 642 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 618 | 3 626 | 2 661 | 3 661 | 547 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 20,2 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | 27,9 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | 32,3 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 9,2 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 547 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | -655 тыс. ₽ | |
| Активы | 16,5 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | 38,0 млн ₽ | 31,6 млн ₽ | 27,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 18,7 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +6,1 % | +30,4 % | -6,7 % | +24,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29 | 8,98 | 11,98 | 2,99 | 4,75 | 23,51 | 1,56 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 0,81 | 6,66 | 1,05 | 2,28 | 16,43 | 0,91 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,53 | 3,15 | 1,00 | 0,47 | 16,43 | 0,31 ▲ |
| Коэффициент автономии | — | 0,93 | 0,71 | 0,50 | 0,64 | 0,77 | 0,40 ▲ |
| Финансовый рычаг | — | 0,08 | 0,41 | 1,00 | 0,55 | 0,29 | 0,86 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | -0,5 % | -14,3 % | -6,6 % | -15,6 % | -25,3 % | 3,6 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 18,2 % | 2,6 % | 3,7 % | 10,2 % | -2,0 % | 1,3 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 55,7 % | 18,2 % | 2,2 % | 2,7 % | 8,4 % | -2,4 % | 1,3 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 19,6 % | 3,0 % | 5,4 % | 13,0 % | -3,1 % | 7,8 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 1,00 | 0,85 | 0,73 | 0,82 | 1,18 | 1,64 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 7 дн. | 97 дн. | 6 дн. | 126 дн. | — | 46 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 550 дн. | 393 дн. | 262 дн. | 488 дн. | 148 дн. | 57 дн. | 43 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 769 дн. | 50 дн. | 52 дн. | 132 дн. | 60 дн. | 8 дн. | 46 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | 350 дн. | 307 дн. | 363 дн. | 214 дн. | — | 43 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,89 | 0,92 | 0,67 | 0,79 | 0,96 | 0,41 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 21,67 | 9,70 | 6,15 | — | — | 3,48 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 23,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 77 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -2,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.71 (компаний: 1259).