Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР УТИЛИЗАЦИИ "МАСТЕР", Биробиджан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР УТИЛИЗАЦИИ "МАСТЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 415 | 6 251 | 5 564 | 6 431 | 37 292 | 31 731 | 34 532 | 20 045 | 30 597 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 412 | 3 163 | 2 737 | 2 310 | 15 403 | 9 757 | 9 831 | 8 377 | 19 217 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 412 | 3 163 | 2 737 | 2 310 | 15 403 | 9 757 | 9 831 | 8 377 | 5 417 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 800 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 | 3 088 | 2 827 | 4 121 | 21 889 | 21 974 | 24 701 | 11 668 | 11 380 | |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 480 | 2 794 | 4 014 | 18 995 | 16 231 | 22 057 | 9 555 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 799 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 608 | 33 | 107 | 2 894 | 5 743 | 2 644 | 2 113 | 581 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 415 | 6 251 | 5 564 | 18 082 | 37 292 | 31 731 | 34 532 | 20 045 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 412 | 3 163 | 2 737 | 1 882 | 15 403 | 9 757 | 9 831 | 8 377 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 412 | 3 163 | 2 737 | 1 882 | 15 403 | 9 757 | 9 831 | 8 377 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 3 088 | 2 827 | 16 200 | 21 889 | 21 974 | 24 701 | 11 668 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 480 | 2 794 | 16 046 | 18 995 | 16 231 | 22 057 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 555 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 608 | 33 | 154 | 2 894 | 5 743 | 2 644 | 2 113 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 415 | 6 251 | 5 564 | 6 431 | 37 292 | 31 731 | 34 532 | 20 045 | 30 597 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 655 | 3 425 | 4 110 | 31 325 | 28 685 | 34 385 | 19 863 | 25 371 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 645 | 3 415 | 4 100 | 31 315 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 | 3 474 | 52 | 1 637 | 1 160 | 4 402 | 2 113 | 5 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 | 3 474 | 52 | 1 637 | 1 160 | 4 402 | 2 113 | 5 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 | 544 | 502 | 1 161 | 1 565 | 933 | 147 | 182 | 226 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 | 544 | 502 | 1 161 | 1 565 | 933 | 147 | 182 | 226 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 415 | 6 251 | 5 564 | 18 082 | 37 292 | 31 731 | 34 532 | 20 045 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 655 | 3 425 | 10 518 | 31 325 | 28 685 | 34 385 | 19 863 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 645 | 3 415 | 10 508 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 | 3 474 | 52 | 1 637 | 6 316 | 4 402 | 2 113 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 | 3 474 | 52 | 1 637 | 6 316 | 4 402 | 2 113 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 | 544 | 502 | 1 248 | 1 565 | 933 | 147 | 182 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 | 544 | 502 | 1 248 | 1 565 | 933 | 147 | 182 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | 6 952 | 12 576 | 134 268 | 77 997 | 73 353 | 83 650 | |||
| Выручка за предыдущий год | 4 | 27 220 | 14 871 | 43 431 | 82 728 | 38 178 | 40 336 | 46 408 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 | 20 268 | 15 642 | 30 855 | 51 540 | 39 819 | 33 017 | 37 242 | ||
| Выручка за отчетный год | 4 | 27 220 | 14 871 | 16 043 | 82 728 | 38 178 | 40 336 | 46 408 | 38 413 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 952 | 3 037 | 38 835 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 327 | 1 724 | 31 188 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 36 | 13 | 625 | 1 089 | 1 313 | 7 647 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 | 20 268 | 15 642 | 13 006 | 43 893 | 39 819 | 33 017 | 37 242 | 31 860 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 327 | 7 502 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 36 | 13 | 625 | 1 089 | 5 074 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 268 | 1 524 | 29 962 | 3 679 | 104 | 595 | 25 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 185 | 1 083 | 440 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 860 | 30 | 270 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 14 | 59 | 26 | 15 | 143 | 379 | 74 | 325 | 25 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 268 | 6 894 | 1 406 | 3 679 | 104 | 595 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 574 | 1 083 | 440 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 860 | 30 | 270 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 14 | 59 | 26 | 34 | 323 | 379 | 74 | 325 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 714 | 5 715 | 25 600 | 5 700 | 7 296 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 554 | 4 182 | 1 546 | 1 575 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 344 | 1 546 | 1 575 | 1 815 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 554 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 714 | 685 | 25 600 | 5 700 | 7 296 | 5 508 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 714 | 685 | 25 600 | 5 700 | 7 296 | 5 508 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 714 | 5 715 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 82,7 млн ₽ | 38,2 млн ₽ | 40,3 млн ₽ | 46,4 млн ₽ | 38,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 25,6 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | |
| Активы | 37,3 млн ₽ | 31,7 млн ₽ | 34,5 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | 30,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 31,3 млн ₽ | 28,7 млн ₽ | 34,4 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -53,9 % | +5,7 % | +15,1 % | -17,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,99 | 23,55 | 168,03 | 64,11 | 50,35 | 1,59 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 13,99 | 23,55 | 168,03 | 64,11 | 50,35 | 1,19 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,85 | 6,16 | 17,99 | 11,61 | 50,35 | 0,79 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,84 | 0,90 | 1,00 | 0,99 | 0,83 | 0,45 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,19 | 0,11 | 0,00 | 0,01 | 0,21 | 0,69 ▲ |
| Рентабельность продаж | 37,7 % | -4,3 % | 18,1 % | 19,8 % | 17,1 % | 3,9 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 30,9 % | -3,0 % | 14,1 % | 15,7 % | 14,3 % | 1,5 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 68,6 % | -3,6 % | 16,5 % | 36,4 % | 18,0 % | 1,3 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 81,7 % | -4,0 % | 16,6 % | 36,7 % | 21,7 % | 7,2 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 2,22 | 1,20 | 1,17 | 2,32 | 1,26 | 1,18 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 84 дн. | 155 дн. | 200 дн. | 75 дн. | — | 81 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 22 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 13 дн. | 9 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 3 дн. | 93 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 19 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,93 | 0,96 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,47 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 17,22 | — | — | — | — | 2,88 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 50,35 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 14,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 38.22 (компаний: 513).