Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КНИГОГРАД", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КНИГОГРАД"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 485 | 43 392 | 47 135 | 47 947 | 195 588 | 19 730 | 267 911 | 269 338 | 265 198 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 151 | 41 209 | 41 120 | 41 033 | 13 305 | 13 305 | 265 637 | 264 174 | 263 463 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 41 151 | 41 209 | 41 120 | 41 033 | 13 305 | 13 305 | 265 637 | 264 174 | 263 463 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 335 | 2 183 | 6 015 | 6 914 | 182 283 | 6 425 | 2 274 | 5 164 | 1 735 |
| Запасы на конец отчетного года | 189 | 44 | 69 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 650 | 4 527 | 5 192 | 178 054 | 2 079 | 1 475 | 971 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 849 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 332 | 1 533 | 1 488 | 1 722 | 4 229 | 4 346 | 610 | 4 149 | 817 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 41 485 | 43 392 | 47 135 | 519 428 | 195 588 | 19 730 | 267 911 | 269 338 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 41 150 | 41 208 | 41 120 | 13 367 | 13 305 | 13 305 | 265 637 | 264 174 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 41 150 | 41 208 | 41 120 | 13 367 | 13 305 | 13 305 | 265 637 | 264 174 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 335 | 2 183 | 6 015 | 506 060 | 182 283 | 6 425 | 2 274 | 5 164 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 189 | 44 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 650 | 4 527 | 493 341 | 178 054 | 2 079 | 1 475 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 971 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 332 | 1 533 | 1 488 | 12 719 | 4 229 | 4 346 | 610 | 4 149 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 485 | 43 392 | 47 135 | 47 947 | 195 588 | 19 730 | 267 911 | 269 338 | 265 198 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 356 | 4 467 | 5 001 | 5 856 | 154 280 | 12 672 | 265 419 | 263 570 | 259 435 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 937 | 26 937 | 26 937 | 24 857 | 11 377 | 100 | 40 | 40 | 40 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 26 937 | 26 937 | 26 937 | 24 857 | 11 377 | 100 | 40 | 40 | 40 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 192 | 11 988 | 15 197 | 17 234 | 29 931 | 6 958 | 2 452 | 5 728 | 5 723 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 374 | 11 806 | 14 964 | 17 021 | 18 382 | 4 287 | 1 239 | 1 240 | 1 655 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 818 | 182 | 233 | 213 | 11 549 | 2 671 | 1 213 | 4 488 | 4 068 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 41 485 | 43 392 | 47 135 | 519 428 | 195 588 | 19 730 | 267 911 | 269 338 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 356 | 4 467 | 5 000 | 474 249 | 154 280 | 12 672 | 265 419 | 263 570 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 937 | 26 937 | 26 937 | 14 957 | 11 377 | 100 | 40 | 40 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 26 937 | 26 937 | 26 937 | 14 957 | 11 377 | 100 | 40 | 40 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 192 | 11 988 | 15 198 | 30 222 | 29 931 | 6 958 | 2 452 | 5 728 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 374 | 11 806 | 14 965 | 21 946 | 18 382 | 4 287 | 1 239 | 1 240 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 818 | 182 | 233 | 8 276 | 11 549 | 2 671 | 1 213 | 4 488 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 533 | 3 929 | 5 774 | 6 246 | 9 670 | 11 500 | 93 437 | ||
| Выручка за предыдущий год | 519 | 5 376 | 5 160 | 4 108 | 4 758 | 5 660 | 7 637 | 46 659 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 739 | 843 | 1 231 | 1 666 | 1 488 | 4 010 | 3 863 | 46 778 | |
| Выручка за отчетный год | 519 | 5 376 | 5 160 | 5 150 | 4 758 | 5 660 | 7 637 | 46 659 | 60 794 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 533 | 3 929 | 3 738 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 533 | 3 929 | 3 738 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 739 | 843 | 1 231 | 1 412 | 1 488 | 4 010 | 3 863 | 46 778 | 62 479 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 533 | 3 929 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 191 | 1 296 | 775 | 1 021 | 19 115 | 3 484 | 147 | 332 | 757 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 608 | 3 232 | 3 158 | 2 910 | 955 | 412 | 2 | 1 | 112 |
| Прочие доходы за отчетный год | 24 812 | 146 | 193 | 660 | 1 650 | 69 | 19 | 68 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 793 | 5 | 142 | 17 500 | 1 422 | 76 | 312 | 577 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 191 | 1 296 | 774 | 529 270 | 19 115 | 3 484 | 147 | 332 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 608 | 3 232 | 3 159 | 1 305 | 955 | 412 | 2 | 1 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 812 | 146 | 500 474 | 660 | 1 650 | 69 | 19 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 793 | 5 | 142 | 27 491 | 17 500 | 1 422 | 76 | 312 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 318 | 1 111 | 533 | 465 298 | 3 539 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 873 | 185 | 241 | 8 822 | 11 444 | 11 441 | 226 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 873 | 185 | 241 | 165 | 11 444 | 11 441 | 226 | 1 436 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 318 | 1 111 | 534 | 856 | 3 539 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 318 | 1 111 | 534 | 856 | 3 539 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 4,8 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 46,7 млн ₽ | 60,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 856 тыс. ₽ | -26,0 млн ₽ | -10,0 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | -4,1 млн ₽ | ||
| Активы | 47,9 млн ₽ | 195,6 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 267,9 млн ₽ | 269,3 млн ₽ | 265,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,9 млн ₽ | 154,3 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 265,4 млн ₽ | 263,6 млн ₽ | 259,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +19,0 % | +34,9 % | +511,0 % | +30,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,40 | 6,09 | 0,92 | 0,93 | 0,90 | 0,30 | 2,11 ▼ | 2,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 6,09 | 0,92 | 0,85 | 0,89 | 0,29 | 1,90 ▼ | 2,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,14 | 0,62 | 0,25 | 0,72 | 0,29 | 1,35 ▼ | 1,68 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,79 | 0,64 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,65 ▲ | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 7,19 | 0,27 | 0,56 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,27 ▲ | 0,32 |
| Рентабельность продаж | — | 68,7 % | 29,2 % | 49,4 % | -0,3 % | -2,8 % | 12,4 % ▼ | 21,7 % |
| Чистая рентабельность | — | -545,8 % | -176,2 % | 46,3 % | -4,0 % | -6,8 % | 7,7 % ▼ | 15,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | -13,3 % | -50,6 % | 1,3 % | -0,7 % | -1,6 % | 2,0 % ▼ | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,6 % | -16,8 % | -78,7 % | 1,3 % | -0,7 % | -1,6 % | 8,9 % ▼ | 13,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,02 | 0,29 | 0,03 | 0,17 | 0,23 | 0,43 ▼ | 0,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 13 659 дн. | 134 дн. | 70 дн. | 8 дн. | — | 113 дн. | 167 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 18 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 55 дн. | 2 833 дн. | 243 дн. | 115 дн. | 35 дн. | 24 дн. | 81 дн. ▲ | 99 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | -26 дн. | -27 дн. | — | 0 дн. | -11 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,49 | 0,84 | -0,08 | -0,08 | -0,11 | -2,30 | 0,54 ▼ | 0,55 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,12 | — | — | — | — | — | 4,94 | 5,78 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,30 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -6,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).