Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ПРОФИТ ХАУЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ПРОФИТ ХАУЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 86 825 | 86 592 000 | 87 344 | 127 559 | 103 219 | 149 393 | 182 924 | 156 816 | 505 464 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 85 645 | 85 643 000 | 85 641 | 85 779 | 23 701 | 25 807 | 30 369 | 14 753 | 488 888 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 85 645 | 85 643 000 | 85 641 | 85 779 | 10 424 | 10 421 | 10 419 | 14 087 | 368 038 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 277 | 15 386 | 19 950 | 666 | 120 850 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 179 | 949 000 | 1 703 | 41 780 | 79 518 | 123 586 | 152 555 | 142 063 | 16 576 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 179 | 947 000 | 1 699 | 41 772 | 79 494 | 123 504 | 152 426 | 142 063 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 576 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 000 | 4 | 8 | 24 | 82 | 129 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 86 825 000 | 86 592 | 87 344 | 121 348 | 103 219 | 149 393 | 182 924 | 156 816 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 85 645 000 | 85 643 | 85 641 | 85 834 | 23 701 | 25 807 | 30 369 | 142 281 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 85 645 000 | 85 643 | 85 641 | 85 834 | 10 424 | 10 421 | 10 419 | 14 087 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 277 | 15 386 | 19 950 | 128 194 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 179 000 | 949 | 1 703 | 35 514 | 79 518 | 123 586 | 152 555 | 14 535 | |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 179 000 | 947 | 1 699 | 35 502 | 79 494 | 123 504 | 152 426 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 535 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 4 | 12 | 24 | 82 | 129 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 86 825 | 86 592 000 | 87 344 | 127 559 | 103 219 | 149 393 | 182 924 | 156 816 | 505 464 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 45 188 | 45 190 000 | 45 224 | 45 451 | 369 412 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 464 | 37 564 000 | 36 484 | 25 714 | 3 422 | 4 797 | 12 006 | 82 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 33 464 | 37 564 000 | 36 484 | 25 714 | 2 192 | 4 100 | 9 700 | 82 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 230 | 697 | 2 306 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 173 | 3 838 000 | 5 635 | 56 394 | 121 419 | 184 241 | 203 607 | 203 219 | 54 052 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 317 | 3 676 000 | 5 455 | 5 747 | 3 854 | 47 | 382 | 3 972 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 856 | 162 000 | 180 | 50 647 | 117 565 | 184 194 | 203 225 | 203 219 | 50 080 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 86 825 000 | 86 592 | 87 344 | 121 348 | 103 219 | 149 393 | 182 924 | 156 816 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 45 188 000 | 45 190 | 45 224 | 45 474 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 464 000 | 37 564 | 36 484 | 16 799 | 3 422 | 4 797 | 12 006 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 33 464 000 | 37 564 | 36 484 | 16 799 | 2 192 | 4 100 | 9 700 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 230 | 697 | 2 306 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 173 000 | 3 838 | 5 635 | 59 075 | 121 419 | 184 241 | 203 607 | 203 219 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 317 000 | 3 676 | 5 455 | 8 355 | 3 854 | 47 | 382 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 856 000 | 162 | 180 | 50 720 | 117 565 | 184 194 | 203 225 | 203 219 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 017 000 | 1 798 | 1 908 | 1 180 | 1 392 | 1 436 | 2 272 | 2 859 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 305 000 | 3 114 | 3 264 | 330 | 305 | 305 | 305 | 305 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 288 000 | 1 316 | 1 356 | 850 | 1 087 | 1 131 | 1 967 | 2 554 | |
| Выручка за отчетный год | 3 305 | 3 114 000 | 3 264 | 839 | 305 | 305 | 305 | 305 | 163 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 017 | 1 798 000 | 1 908 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 017 | 1 798 000 | 1 908 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 288 | 1 316 000 | 1 356 | 1 119 | 1 087 | 1 131 | 1 967 | 2 554 | 1 643 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 017 000 | 1 798 | 1 908 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 47 | 3 000 | 43 | 285 | 355 641 | 268 044 | 193 975 | 89 402 | 580 289 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 823 | 1 718 000 | 1 779 | 1 351 | 608 | 259 | 335 | 566 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 095 | 138 673 | 124 169 | 100 317 | 47 515 | 564 044 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 147 | 77 000 | 86 | 179 | 216 360 | 143 616 | 93 323 | 41 321 | 16 245 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 47 000 | 3 | 43 | 3 985 | 355 641 | 268 044 | 193 975 | 89 402 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 823 000 | 1 718 | 1 779 | 1 459 | 608 | 259 | 335 | 566 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 264 | 138 673 | 124 169 | 100 317 | 47 515 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 147 000 | 77 | 86 | 262 | 216 360 | 143 616 | 93 323 | 41 321 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 000 | 3 | 34 | 18 | 7 806 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 36 000 | 9 | 5 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 36 | 9 | 57 | 17 093 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 | 3 000 | 34 | 228 | 7 806 | 415 814 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 | 3 000 | 34 | 228 | 7 806 | 415 814 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 305 тыс. ₽ | 305 тыс. ₽ | 305 тыс. ₽ | 305 тыс. ₽ | 163 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 228 тыс. ₽ | -67,1 млн ₽ | -18,0 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | -13,7 млн ₽ | 415,8 млн ₽ | ||
| Активы | 127,6 млн ₽ | 103,2 млн ₽ | 149,4 млн ₽ | 182,9 млн ₽ | 156,8 млн ₽ | 505,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 45,5 млн ₽ | -21,6 млн ₽ | -39,6 млн ₽ | -32,7 млн ₽ | -46,4 млн ₽ | 369,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | -46,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,74 | 0,65 | 0,67 | 0,75 | 0,70 | 0,31 | 3,38 ▼ | 3,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 0,65 | 0,67 | 0,75 | 0,70 | 0,31 | 2,98 ▼ | 2,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 1,26 ▼ | 1,44 |
| Коэффициент автономии | 0,36 | -0,21 | -0,27 | -0,18 | -0,30 | 0,73 | 0,66 ▲ | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 1,81 | — | — | — | — | 0,37 | 0,13 ▼ | 0,65 |
| Рентабельность продаж | — | -256,4 % | -270,8 % | -544,9 % | -737,4 % | -908,0 % | 11,8 % ▼ | 4,5 % |
| Чистая рентабельность | — | -21 998,7 % | -5 909,2 % | 2 559,3 % | -4 496,4 % | 255 100,6 % | 17,8 % ▲ | 14,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | -65,0 % | -12,1 % | 4,3 % | -8,7 % | 82,3 % | 0,2 % ▲ | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,5 % | — | — | — | — | 112,6 % | 1,8 % ▲ | 3,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 ▼ | 0,05 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 95 132 дн. | 147 800 дн. | 182 411 дн. | 170 010 дн. | — | 401 дн. | 360 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 1 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 16 520 дн. | 39 477 дн. | 59 444 дн. | 37 711 дн. | 29 043 дн. | 11 126 дн. | 128 дн. ▼ | 213 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 103 дн. | 335 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,35 | -0,53 | -0,49 | -0,33 | -0,43 | -2,26 | 0,73 ▼ | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,16 | — | — | — | — | — | 5,88 | 4,66 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,31 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 255 100,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99.3 (компаний: 676).