Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭСТЕТИК КОНСАЛТИНГ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭСТЕТИК КОНСАЛТИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 735 | 8 967 | 15 715 | 23 493 | 36 169 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 124 | 2 981 | 2 387 | 1 852 | 1 487 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 124 | 2 981 | 2 387 | 1 852 | 1 487 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 611 | 5 986 | 13 328 | 21 641 | 34 682 |
| Запасы на конец отчетного года | 474 | 1 987 | 2 540 | 4 721 | 3 123 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 791 | 2 946 | 7 262 | 10 132 | 17 348 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 346 | 1 053 | 3 526 | 6 788 | 14 211 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 602 | 6 735 | 8 967 | 15 715 | 23 493 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 643 | 3 124 | 2 981 | 2 387 | 1 852 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 643 | 3 124 | 2 981 | 2 387 | 1 852 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 959 | 3 611 | 5 986 | 13 328 | 21 641 |
| Запасы на конец предыдущего года | 564 | 474 | 1 987 | 2 540 | 4 721 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 414 | 1 791 | 2 946 | 7 262 | 10 132 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 981 | 1 346 | 1 053 | 3 526 | 6 788 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 735 | 8 967 | 15 715 | 23 493 | 36 169 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 600 | 8 849 | 15 530 | 23 270 | 35 912 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 135 | 118 | 185 | 223 | 257 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 135 | 118 | 185 | 223 | 257 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 602 | 6 735 | 8 967 | 15 715 | 23 493 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 512 | 6 600 | 8 849 | 15 530 | 23 270 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 90 | 135 | 118 | 185 | 223 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 90 | 135 | 118 | 185 | 223 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 182 | 2 332 | 6 830 | 8 256 |
| Выручка за предыдущий год | 9 360 | 8 210 | 12 906 | 18 169 | 22 789 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 350 | 8 028 | 10 574 | 11 339 | 14 533 |
| Выручка за отчетный год | 8 210 | 12 906 | 18 169 | 22 789 | 38 235 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 182 | 2 332 | 6 830 | 8 256 | 12 996 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 182 | 2 332 | 6 830 | 8 256 | 12 996 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 028 | 10 574 | 11 339 | 14 533 | 25 239 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 | 182 | 2 332 | 6 830 | 8 256 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 182 | 2 332 | 6 812 | 8 242 | 13 136 |
| Прочие доходы за отчетный год | 140 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 14 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 | 182 | 2 332 | 6 812 | 8 242 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 14 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 88 | 2 249 | 6 680 | 7 740 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 198 | 94 | 83 | 132 | 502 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 94 | 83 | 132 | 502 | 496 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 88 | 2 249 | 6 680 | 7 740 | 12 640 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 88 | 2 249 | 6 680 | 7 740 | 12 640 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 88 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 12,6 млн ₽ |
| Активы | 6,7 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 23,5 млн ₽ | 36,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,6 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 35,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 26,75 | 50,73 | 72,04 | 97,04 | 134,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 23,24 | 33,89 | 58,31 | 75,87 | 122,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 9,97 | 8,92 | 19,06 | 30,44 | 55,30 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 25,1 % | 42,5 % | 32,9 % | 34,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,3 % | 25,4 % | 43,0 % | 33,3 % | 35,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 69 дн. | 82 дн. | 119 дн. | 45 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 134,95 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.