Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БТК ТЕРЕК", Терек
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БТК ТЕРЕК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 997 | 15 379 | 4 073 | 3 729 | 3 964 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 468 | 3 069 | 3 581 | 3 603 | 3 807 |
| Основные средства на конец отчетного года | 821 | 406 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 647 | 2 663 | 3 581 | 3 603 | 3 807 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 529 | 12 310 | 492 | 126 | 157 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 333 | 340 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 143 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 64 | 9 943 | 371 | 43 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 126 | 2 013 | 120 | 83 | 14 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 14 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 010 | 15 379 | 4 073 | 3 874 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 469 | 3 069 | 3 581 | 3 713 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 821 | 406 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 648 | 2 663 | 3 581 | 3 713 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 541 | 12 310 | 492 | 161 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 352 | 340 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 66 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 | 9 943 | 371 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 126 | 2 013 | 120 | 93 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 | 2 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 997 | 15 379 | 4 073 | 3 729 | 3 964 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 608 | 26 331 | 18 877 | 18 629 | 19 680 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 190 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 608 | 25 727 | 18 877 | 18 629 | 19 489 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 604 | 1 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 010 | 15 379 | 4 073 | 3 874 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 190 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 190 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 609 | 26 331 | 18 877 | 19 025 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 609 | 25 727 | 18 877 | 19 025 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 604 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 972 | 3 310 | |||
| Выручка за предыдущий год | 36 552 | 64 949 | 7 373 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 580 | 61 639 | 13 867 | ||
| Выручка за отчетный год | 36 552 | 64 949 | 7 373 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 051 | 3 310 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 285 | 8 346 | 2 558 | 83 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 501 | 61 639 | 13 867 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 211 | 8 346 | 2 558 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 6 | 4 867 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 037 | 338 | 585 | 35 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 6 | 4 867 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 021 | 338 | 585 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 80 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 648 | 1 015 | 918 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 94 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 647 | 1 015 | 918 | 22 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 621 | 4 353 | 3 852 | 96 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 621 | 4 353 | 3 852 | 96 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 621 | 4 353 | 3 852 | 96 | |
| Убыток (ИТОГО) | 6 621 | 4 353 | 3 852 | 96 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 126 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 48 987 | 52 952 | 18 412 | 318 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 48 987 | 51 588 | 18 412 | 3 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 364 | 315 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 861 | 54 065 | 19 585 | 356 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 152 | 5 494 | 2 139 | 8 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 29 769 | 48 471 | 16 140 | 69 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 940 | 100 | 1 306 | 279 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 375 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 375 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 095 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 095 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 126 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|
| Выручка | — | |
| Чистая прибыль | -375 тыс. ₽ | |
| Активы | 4,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -15,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,01 | 2,28 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 1,12 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,09 ▼ |
| Коэффициент автономии | -3,96 | 0,57 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 0,41 |
| Рентабельность продаж | — | 5,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 3,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,5 % | 3,4 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 13,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,45 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 64 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 94 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -396 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 14.12 (компаний: 410).