Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИБРОДРИЛЛ ТЕХНОЛОГИЯ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИБРОДРИЛЛ ТЕХНОЛОГИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 97 | 16 509 | 7 094 | 15 172 | 26 673 | 144 370 | 130 617 | 197 539 | 196 350 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 53 | 25 | 4 388 | 1 366 | 23 267 | 20 013 | 44 747 | 103 508 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 53 | 25 | 4 388 | 1 366 | 23 267 | 20 013 | 44 721 | 95 725 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 783 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 26 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 97 | 16 456 | 7 069 | 10 784 | 25 306 | 121 103 | 110 604 | 152 792 | 92 842 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 | 6 720 | 10 | 901 | 5 227 | 23 053 | 11 505 | 26 615 | 36 920 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 74 | 52 | 62 | 109 | 25 | 102 | 3 482 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 648 | 2 349 | 3 485 | 13 514 | 76 633 | 63 998 | 101 909 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 300 | 11 661 | 53 527 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 77 | 4 014 | 4 658 | 6 336 | 6 429 | 3 065 | 34 837 | 8 921 | 2 395 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 27 | 27 | 162 | 204 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 | 97 | 16 509 | 7 094 | 19 782 | 26 673 | 144 370 | 130 617 | 197 539 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 53 | 25 | 11 512 | 1 366 | 23 267 | 20 013 | 44 747 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 53 | 25 | 11 512 | 1 366 | 23 267 | 20 013 | 44 721 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 26 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 97 | 16 456 | 7 069 | 8 270 | 25 306 | 121 103 | 110 604 | 152 792 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 | 6 720 | 10 | 1 605 | 5 227 | 23 053 | 11 505 | 26 615 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 74 | 52 | 3 | 109 | 25 | 102 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 5 648 | 2 349 | 6 429 | 13 514 | 76 633 | 63 998 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 300 | 117 256 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 77 | 4 014 | 4 658 | 186 | 6 429 | 3 065 | 34 837 | 8 921 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 47 | 27 | 27 | 162 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 97 | 16 509 | 7 094 | 15 172 | 26 673 | 144 370 | 130 617 | 197 539 | 196 350 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 213 | 6 671 | 12 595 | 14 852 | 44 395 | 111 098 | 152 653 | 154 016 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 203 | 6 661 | 12 585 | 14 842 | 44 385 | 111 088 | 152 643 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 513 | 1 815 | 20 429 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 513 | 1 815 | 20 429 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 116 | 11 296 | 423 | 2 577 | 11 821 | 88 461 | 17 704 | 24 457 | 42 334 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | 770 | 650 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 | 10 526 | 423 | 1 927 | 11 821 | 88 461 | 15 017 | 24 457 | 42 334 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 687 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 | 97 | 16 509 | 7 094 | 19 782 | 26 673 | 144 370 | 130 617 | 197 539 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 5 213 | 6 671 | 10 535 | 14 852 | 44 395 | 111 098 | 152 653 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 203 | 6 661 | 10 525 | 14 842 | 44 385 | 111 088 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 513 | 1 815 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 513 | 1 815 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 116 | 11 296 | 423 | 9 247 | 11 821 | 88 461 | 17 704 | 44 886 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | 770 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 16 | 10 526 | 423 | 9 247 | 11 821 | 88 461 | 15 017 | 44 886 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 687 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 217 | 4 007 | 16 850 | 9 294 | 41 362 | 115 572 | 564 233 | ||
| Выручка за предыдущий год | 32 371 | 52 381 | 55 883 | 62 448 | 177 537 | 514 918 | 304 523 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 154 | 48 374 | 39 033 | 53 154 | 136 175 | 399 346 | 259 710 | ||
| Выручка за отчетный год | 32 371 | 52 381 | 93 037 | 62 448 | 177 537 | 514 918 | 304 523 | 95 368 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 217 | 4 007 | 14 081 | 9 294 | 41 362 | 115 572 | 57 029 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 485 | 1 847 | 8 956 | 5 811 | 37 682 | 96 349 | 44 813 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 732 | 2 160 | 5 125 | 1 743 | 2 672 | 15 657 | 6 218 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 740 | 1 008 | 3 566 | 5 998 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 154 | 48 374 | 78 956 | 53 154 | 136 175 | 399 346 | 247 494 | 95 522 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 485 | 1 847 | 5 312 | 5 811 | 37 682 | 96 349 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 732 | 2 160 | 11 538 | 1 743 | 2 672 | 15 657 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 740 | 1 008 | 3 566 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 545 | 1 829 | 7 420 | 5 418 | 34 150 | 93 808 | 51 505 | 4 651 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 351 | 3 192 | 4 612 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 217 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 82 | 141 | 558 | 331 | 7 397 | 4 965 | 3 776 | 4 146 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 1 022 | 159 | 2 094 | 724 | 11 280 | 10 481 | 1 696 | 505 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 545 | 1 829 | 5 090 | 5 418 | 34 150 | 93 808 | 10 084 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 351 | 3 192 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 217 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 82 | 141 | 452 | 331 | 7 397 | 4 965 | 8 388 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 1 022 | 159 | 674 | 724 | 11 280 | 10 481 | 1 696 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 231 | 1 458 | 4 072 | 4 318 | 29 544 | 75 901 | 41 555 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 314 | 371 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 314 | 371 | 1 494 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 231 | 1 458 | 5 926 | 4 318 | 29 544 | 75 901 | 41 555 | 1 363 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 231 | 1 458 | 5 926 | 4 318 | 29 544 | 75 901 | 41 555 | 1 363 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 231 | 1 458 | 4 072 | 4 318 | 29 544 | 75 901 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 62,4 млн ₽ | 177,5 млн ₽ | 514,9 млн ₽ | 304,5 млн ₽ | 95,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,3 млн ₽ | 29,5 млн ₽ | 75,9 млн ₽ | 41,6 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | ||
| Активы | 26,7 млн ₽ | 144,4 млн ₽ | 130,6 млн ₽ | 197,5 млн ₽ | 196,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 14,9 млн ₽ | 44,4 млн ₽ | 111,1 млн ₽ | 152,7 млн ₽ | 154,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +184,3 % | +190,0 % | -40,9 % | -68,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,14 | 1,37 | 6,25 | 6,25 | 2,19 | 1,76 ▲ | 1,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,69 | 1,11 | 5,58 | 5,01 | 1,32 | 1,11 ▲ | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,54 | 0,24 | 1,97 | 0,84 | 1,32 | 0,78 ▲ | 0,81 |
| Коэффициент автономии | 0,56 | 0,31 | 0,85 | 0,77 | 0,78 | 0,43 ▲ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 0,80 | 2,25 | 0,18 | 0,29 | 0,27 | 0,88 ▲ | 1,22 |
| Рентабельность продаж | 9,3 % | 21,2 % | 18,7 % | 14,7 % | -0,2 % | 3,2 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 6,9 % | 16,6 % | 14,7 % | 13,6 % | 1,4 % | 1,7 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,2 % | 20,5 % | 58,1 % | 21,0 % | 0,7 % | 1,9 % ▼ | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,1 % | 66,5 % | 68,3 % | 27,2 % | 0,9 % | 8,8 % ▼ | 12,0 % |
| Оборачиваемость активов | 2,34 | 1,23 | 3,94 | 1,54 | 0,49 | 1,51 ▼ | 1,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 79 дн. | 158 дн. | 45 дн. | 122 дн. | — | 61 дн. | 75 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 36 дн. | 62 дн. | 11 дн. | 39 дн. | 141 дн. | 55 дн. ▼ | 58 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 81 дн. | 237 дн. | 14 дн. | 36 дн. | 162 дн. | 70 дн. ▼ | 81 дн. |
| Финансовый цикл | 34 дн. | -18 дн. | 42 дн. | 125 дн. | — | 38 дн. | 35 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,53 | 0,27 | 0,84 | 0,84 | 0,54 | 0,51 ▲ | 0,43 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,81 | 4,54 | 18,24 | 12,10 | — | 4,80 | 4,37 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.63 (компаний: 16669).