Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЗМК",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЗМК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 319 | 49 517 | 64 059 | 106 158 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 673 | 705 | 804 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 673 | 705 | 804 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 319 | 48 844 | 63 354 | 105 354 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 913 | 12 109 | 22 474 | 51 618 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 143 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 835 | 25 804 | 37 857 | 44 319 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 428 | 10 931 | 3 023 | 9 417 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 35 319 | 49 517 | 64 059 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 673 | 705 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 673 | 705 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 35 319 | 48 844 | 63 354 |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 913 | 12 109 | 22 474 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 978 | 25 804 | 37 857 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 428 | 10 931 | 3 023 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 319 | 49 517 | 64 059 | 106 158 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 478 | 1 053 | 10 621 | 10 762 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 468 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 390 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 390 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 841 | 48 464 | 53 438 | 88 006 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 770 | 8 284 | 7 429 | 189 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 071 | 40 180 | 46 009 | 87 817 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 35 319 | 49 517 | 64 059 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 478 | 1 053 | 10 621 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 841 | 48 464 | 53 438 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 770 | 8 284 | 7 429 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 071 | 40 180 | 46 009 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 235 | 1 986 | ||
| Выручка за предыдущий год | 60 895 | 125 357 | 80 701 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 60 660 | 125 847 | 78 715 | |
| Выручка за отчетный год | 60 895 | 125 357 | 80 701 | 48 390 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 235 | 1 986 | 1 887 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 235 | 1 986 | 1 887 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 60 660 | 125 847 | 78 715 | 46 503 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 235 | 1 986 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 584 | 805 | 566 | 532 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 112 | 17 | 23 | 120 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 030 | 11 272 | 56 | 1 090 |
| Прочие расходы за отчетный год | 569 | 9 960 | 1 453 | 2 325 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 584 | 805 | 566 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 112 | 17 | 23 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 030 | 11 272 | 56 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 569 | 9 960 | 1 453 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 468 | 565 | 181 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 116 | 240 | 385 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 116 | 240 | 385 | 392 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 468 | 565 | 181 | 140 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 468 | 565 | 181 | 140 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 565 тыс. ₽ | 181 тыс. ₽ | 140 тыс. ₽ |
| Активы | 49,5 млн ₽ | 64,1 млн ₽ | 106,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 10,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,19 | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 | 0,76 | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,06 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,17 | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 46,02 | 5,03 | 8,86 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 0,3 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 53,7 % | 1,7 % | 1,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 35 дн. | 104 дн. | 405 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.