Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА ЭНЭКОС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА ЭНЭКОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 580 346 | 1 229 982 | 910 710 | 680 432 | 553 286 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 466 287 | 480 398 | 460 523 | 63 804 | 95 622 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 11 816 | 9 862 | 7 922 | 5 982 | 4 077 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 4 150 | 319 | 131 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 448 528 | 470 109 | 452 580 | 39 908 | 22 882 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 753 | 87 | 23 428 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 40 | 21 | 21 | 17 833 | 45 049 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 81 | 55 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 114 059 | 749 584 | 450 187 | 616 628 | 457 664 |
| Запасы на конец отчетного года | 381 271 | 261 672 | 246 069 | 235 360 | 217 087 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 323 | 191 | 1 124 | 13 742 | 5 134 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 377 416 | 337 848 | 45 578 | 18 958 | 32 575 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 178 467 | 1 667 | 10 087 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 816 | 56 330 | 91 386 | 5 152 | 202 694 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 163 766 | 91 876 | 55 943 | 343 416 | 174 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 580 346 | 1 229 982 | 857 966 | 633 019 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 466 287 | 480 398 | 457 999 | 63 804 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 11 816 | 9 862 | 7 922 | 5 982 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 4 150 | 319 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 448 528 | 470 109 | 105 107 | 39 908 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 753 | 87 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 40 | 21 | 21 | 17 833 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 344 949 | 81 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 114 059 | 749 584 | 399 967 | 569 215 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 381 271 | 261 672 | 195 672 | 235 360 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 323 | 191 | 1 124 | 13 742 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 377 416 | 337 848 | 45 578 | 18 958 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 178 467 | 1 667 | 10 087 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 816 | 56 330 | 91 386 | 5 152 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 163 766 | 91 876 | 56 120 | 296 003 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 580 346 | 1 229 982 | 910 710 | 680 432 | 553 286 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 237 985 | 402 033 | 407 423 | 279 375 | 239 981 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 30 000 | 32 000 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 237 975 | 402 023 | 407 412 | 249 364 | 207 970 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 480 704 | 24 182 | 20 667 | 13 349 | 11 413 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 27 811 | 24 182 | 20 667 | 13 349 | 11 413 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 452 893 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 861 657 | 803 767 | 482 620 | 387 708 | 301 892 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 90 805 | 59 725 | 30 788 | 32 548 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 861 571 | 712 962 | 420 354 | 354 929 | 266 234 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 541 | 1 991 | 3 110 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 86 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 580 346 | 1 229 982 | 857 966 | 633 019 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 237 985 | 402 033 | 364 644 | 279 375 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 30 000 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 237 975 | 402 023 | 364 633 | 249 364 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 480 704 | 24 182 | 10 702 | 13 349 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 27 811 | 24 182 | 10 702 | 13 349 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 452 893 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 861 657 | 803 767 | 482 620 | 340 295 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 90 805 | 59 725 | 30 788 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 861 571 | 712 962 | 420 354 | 307 516 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 541 | 1 991 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 86 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 096 | 303 449 | 59 596 | ||
| Выручка за предыдущий год | 97 128 | 857 481 | 371 479 | 110 685 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 86 032 | 554 032 | 311 883 | 135 638 | |
| Выручка за отчетный год | 97 128 | 857 481 | 371 479 | 110 685 | 154 065 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 096 | 303 449 | 50 142 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 977 | 242 934 | 3 391 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 745 | 6 807 | 4 247 | 2 082 | 4 673 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 374 | 53 708 | 42 504 | 36 333 | 30 695 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 86 032 | 554 032 | 321 337 | 135 638 | 162 077 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 977 | 242 934 | 12 845 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 745 | 6 807 | 4 247 | 2 082 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 374 | 53 708 | 42 504 | 36 333 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 208 731 | 2 121 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 694 | 709 | 48 | 12 | 8 505 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 804 | 6 920 | 4 518 | 1 760 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 937 | 61 231 | 272 212 | 57 830 | 406 931 |
| Прочие расходы за отчетный год | 28 476 | 95 339 | 266 610 | 120 386 | 440 841 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 208 731 | 11 575 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 694 | 709 | 48 | 12 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 804 | 6 920 | 4 518 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 937 | 61 231 | 272 212 | 57 830 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 476 | 95 339 | 266 610 | 120 386 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 164 048 | 12 952 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 196 | 48 293 | 247 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 401 | 1 624 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 17 901 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 196 | 48 293 | 247 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 693 | 5 767 | 15 048 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 693 | 5 767 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 401 | 1 936 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 17 901 | 27 216 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 237 975 | 164 048 | 5 389 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 164 048 | 5 389 | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 259 440 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 237 975 | 164 048 | 12 952 | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 259 440 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 30 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 237 975 | 402 023 | 364 633 | 249 364 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 237 985 | 402 033 | 364 644 | 279 375 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 30 000 | 32 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 237 975 | 402 023 | 407 412 | 249 364 | 207 970 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 237 985 | 402 033 | 407 423 | 279 375 | 239 981 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 30 000 | 2 000 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 237 975 | 164 048 | 5 389 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 237 985 | 164 048 | 5 389 | 30 000 | 2 000 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 164 048 | 5 389 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 164 048 | 5 389 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 30 000 | 2 000 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 30 000 | 2 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 115 269 | 41 394 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 115 269 | 41 394 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 115 269 | 41 394 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 115 269 | 41 394 | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 1 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 237 985 | 402 033 | 407 423 | 279 375 | 239 981 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 237 984 | 402 033 | 364 644 | 279 375 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 118 | 55 149 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 56 962 | 456 454 | 419 826 | 81 728 | 156 517 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 815 | 456 452 | 370 652 | 73 473 | 137 418 |
| Прочие поступления за отчетный год | 45 147 | 2 | 49 174 | 8 255 | 19 099 |
| Платежи – всего за отчетный год | 45 844 | 654 845 | 364 677 | 208 765 | 221 548 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 931 | 496 916 | 283 229 | 131 549 | 137 440 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 238 | 59 071 | 48 697 | 48 376 | 54 719 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 53 531 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 675 | 45 327 | 32 751 | 28 840 | 29 389 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 155 618 | 10 522 | 260 560 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 169 | 188 845 | 2 019 | 14 299 | 295 847 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 551 | 295 847 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 50 300 | 1 500 | 10 000 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 169 | 10 545 | 519 | 1 748 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 128 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 177 | 33 227 | 18 909 | 3 777 | 35 287 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 177 | 33 227 | 7 409 | 3 777 | 1 889 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 23 014 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 11 500 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 384 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 90 000 | 30 000 | 2 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 90 000 | 30 000 | 2 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 90 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 30 000 | 2 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 110 | 47 227 | 38 259 | 197 529 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 706 | 281 | 13 |