Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖИ СИ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖИ СИ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 194 705 | 172 819 | 2 114 | 1 163 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 172 388 | 167 622 | 944 | 907 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 | 1 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 159 291 | 157 959 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 110 | 102 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 665 | 1 560 | 944 | 907 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 8 318 | 8 000 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 317 | 5 197 | 1 170 | 256 |
| Запасы на конец отчетного года | 398 | 2 | 1 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 659 | 5 111 | 1 158 | 176 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 223 | 84 | 11 | 79 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 38 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 201 764 | 194 705 | 172 819 | 2 114 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 179 497 | 172 388 | 167 622 | 944 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 7 | 4 | 1 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 154 435 | 159 291 | 157 959 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 13 533 | 110 | 102 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 201 | 4 665 | 1 560 | 944 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 8 318 | 8 318 | 8 000 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 267 | 22 317 | 5 197 | 1 170 |
| Запасы на конец предыдущего года | 321 | 398 | 2 | 1 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 838 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 733 | 20 659 | 5 111 | 1 158 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 367 | 1 223 | 84 | 11 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 38 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 194 705 | 172 819 | 2 114 | 1 163 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 138 | 287 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 540 | 540 | 540 | 540 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 198 070 | 172 021 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 197 936 | 171 936 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 134 | 85 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 109 | 4 624 | 1 976 | 876 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 800 | 800 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 410 | 4 618 | 170 | 71 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 699 | 6 | 6 | 5 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 201 764 | 194 705 | 172 819 | 2 114 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 102 | 138 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 862 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 146 399 | 198 070 | 172 021 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 145 813 | 197 936 | 171 936 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 586 | 134 | 85 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 263 | 12 109 | 4 624 | 1 976 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 800 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 112 | 10 410 | 4 618 | 170 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 699 | 6 | 6 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 151 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 147 451 | 64 774 | 33 506 | 675 |
| Выручка за предыдущий год | 194 955 | 114 429 | 75 985 | 1 598 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 504 | 49 655 | 42 479 | 923 |
| Выручка за отчетный год | 114 429 | 75 985 | 1 598 | 1 307 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 64 774 | 33 506 | 675 | 472 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 48 111 | 16 781 | 210 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 663 | 16 725 | 760 | 262 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 49 655 | 42 479 | 923 | 835 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 136 691 | 48 111 | 16 781 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 760 | 16 663 | 16 725 | 760 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 861 | 14 703 | 4 911 | 187 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 18 324 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 612 | 441 | 275 639 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 538 | 2 519 | 270 643 | 23 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 120 275 | 16 861 | 14 703 | 4 911 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 164 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 002 | 18 324 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 504 382 | 5 612 | 441 | 275 639 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 514 960 | 18 538 | 2 519 | 270 643 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 120 586 | 18 024 | 11 649 | 3 964 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 414 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 50 | 84 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 464 | |||
| Прочее за предыдущий год | 2 255 | 752 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 414 | 1 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 84 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 464 | |||
| Прочее за отчетный год | 752 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 024 | 11 649 | 3 964 | 149 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 024 | 11 649 | 3 964 | 149 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 120 586 | 18 024 | 11 649 | 3 964 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 862 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 18 102 | 138 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 138 | 287 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 024 | 11 649 | 3 964 | 149 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 18 024 | 11 649 | 3 964 | 149 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 024 | 11 649 | 3 964 | 149 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 18 024 | 11 649 | 3 964 | 149 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 600 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 51 600 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 600 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 51 600 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 138 | 287 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 18 102 | 138 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 069 | 24 861 | 1 068 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 82 942 | 93 038 | 8 596 | 2 672 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 79 988 | 85 651 | 3 689 | 599 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 746 | 5 775 | 2 935 | 1 463 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 208 | 1 612 | 1 972 | 610 |
| Платежи – всего за отчетный год | 75 873 | 68 177 | 27 469 | 1 604 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 828 | 20 676 | 4 595 | 1 257 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 32 523 | 44 953 | 1 009 | 324 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 16 936 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 522 | 2 548 | 4 929 | 23 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 878 | 17 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 250 | 17 000 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 250 | 17 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 372 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 372 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 800 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 800 | 2 500 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 33 800 | 2 500 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 44 892 | 26 000 | 700 | 1 000 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 44 892 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 26 000 | 700 | 1 000 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 68 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 18,0 млн ₽ |
| Активы | 194,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,84 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.