Финансы ООО "ИСТ-ВЕСТ ЛОДЖИСТИК", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТ-ВЕСТ ЛОДЖИСТИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 770 | 24 329 | 18 596 | 231 437 | 730 235 | 731 364 | 811 026 | 846 573 | 303 186 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 797 | 1 762 | 2 185 | 1 695 | 2 697 | 1 153 | 1 578 | 6 250 | 109 788 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 697 | 1 153 | 987 | 4 753 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 797 | 1 762 | 2 185 | 1 695 | 591 | 6 250 | 105 035 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 973 | 22 567 | 16 411 | 229 742 | 727 538 | 730 211 | 809 448 | 840 323 | 193 398 |
| Запасы на конец отчетного года | 79 | 79 | 336 | 60 477 | 194 056 | 286 464 | 247 767 | 168 741 | 28 988 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 | 66 | 4 | 4 | 5 | 22 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 99 | 300 | 1 151 | 155 094 | 533 138 | 390 380 | 560 736 | 671 020 | 163 926 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 | 77 | 14 | 6 352 | 152 | 53 006 | 469 | 163 | 318 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 759 | 22 045 | 14 910 | 7 815 | 188 | 356 | 476 | 377 | 166 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 770 | 24 329 | 18 596 | 355 046 | 730 101 | 731 364 | 811 026 | 846 573 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 797 | 1 762 | 2 185 | 2 631 | 2 563 | 1 153 | 1 578 | 6 250 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 631 | 2 563 | 1 153 | 987 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 797 | 1 762 | 2 185 | 591 | 6 250 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 973 | 22 567 | 16 411 | 352 415 | 727 538 | 730 211 | 809 448 | 840 323 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 79 | 79 | 336 | 100 669 | 194 056 | 286 464 | 247 767 | 168 741 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 | 66 | 4 | 4 | 5 | 22 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 99 | 300 | 1 151 | 251 363 | 533 138 | 390 380 | 560 736 | 671 020 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 | 77 | 14 | 206 | 152 | 53 006 | 469 | 163 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 759 | 22 045 | 14 910 | 173 | 188 | 356 | 476 | 377 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 770 | 24 329 | 18 596 | 231 437 | 730 235 | 731 364 | 811 026 | 846 573 | 303 186 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 46 414 | 22 031 | 38 316 | 55 634 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 45 414 | 21 031 | 37 316 | 54 634 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 | 263 | 1 268 | 4 362 | 5 906 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 27 | 263 | 1 268 | 4 362 | 5 906 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 960 | 30 378 | 26 336 | 235 405 | 683 794 | 709 070 | 771 442 | 786 577 | 532 570 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 880 | 30 334 | 16 000 | 25 200 | 185 300 | 304 900 | 410 100 | 249 950 | 181 750 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 80 | 44 | 10 315 | 210 103 | 498 167 | 403 828 | 360 250 | 536 127 | 350 210 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 21 | 102 | 327 | 342 | 202 | 500 | 610 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 890 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 770 | 24 329 | 18 596 | 355 046 | 730 101 | 731 364 | 811 026 | 846 573 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 565 | 46 307 | 22 031 | 38 316 | 55 634 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 28 565 | 45 307 | 21 031 | 37 316 | 54 634 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 263 | 1 268 | 4 362 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 263 | 1 268 | 4 362 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 960 | 30 378 | 26 336 | 325 481 | 683 794 | 709 070 | 771 442 | 786 577 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 880 | 30 334 | 16 000 | 135 000 | 185 300 | 304 900 | 410 100 | 249 950 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 80 | 44 | 10 315 | 190 150 | 498 167 | 403 828 | 360 250 | 536 127 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 21 | 331 | 327 | 342 | 202 | 500 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 890 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 900 | 7 520 | 182 465 | 384 228 | 316 592 | 500 692 | 504 425 | ||
| Выручка за предыдущий год | 900 | 135 325 | 1 848 542 | 2 655 730 | 2 297 467 | 3 549 729 | 3 244 339 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 127 805 | 1 666 077 | 2 271 502 | 1 980 875 | 3 049 037 | 2 739 914 | |||
| Выручка за отчетный год | 900 | 135 325 | 471 918 | 2 655 730 | 2 297 467 | 3 549 729 | 3 244 339 | 1 716 502 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 900 | 7 520 | 67 164 | 384 228 | 316 592 | 500 692 | 504 425 | 241 646 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 116 | 43 311 | 68 117 | 127 167 | 27 805 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 097 | 5 277 | 9 623 | 48 048 | 340 917 | 331 664 | 432 575 | 377 258 | 213 841 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 127 805 | 404 754 | 2 271 502 | 1 980 875 | 3 049 037 | 2 739 914 | 1 474 856 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 50 110 | 43 311 | 68 117 | 127 167 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 097 | 5 277 | 9 623 | 132 355 | 340 917 | 331 664 | 432 575 | 377 258 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 747 | 21 065 | 7 170 | 20 368 | 46 294 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 642 | 63 | 23 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 881 | 439 | 31 | 34 | 7 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 81 | 3 677 | 52 814 | 205 754 | 171 387 | 825 163 | 22 035 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 8 | 92 | 18 046 | 75 060 | 183 512 | 220 747 | 906 065 | 438 020 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 824 | 21 065 | 7 170 | 20 368 | 46 294 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 642 | 63 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 881 | 439 | 31 | 34 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 81 | 32 481 | 52 814 | 205 754 | 171 387 | 18 545 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 8 | 92 | 65 767 | 75 060 | 183 512 | 220 747 | 99 447 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 458 | 16 849 | 5 724 | 16 285 | 37 318 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 797 | 965 | 423 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 484 | 97 240 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 797 | 965 | 423 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 378 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 772 | 16 849 | 5 724 | 16 285 | 37 318 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 772 | 16 849 | 5 724 | 16 285 | 37 318 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 458 | 16 849 | 5 724 | 16 285 | 37 318 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 179 486 | 68 682 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 690 438 | 2 855 346 | 3 499 955 | 3 380 798 | 1 639 700 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 437 439 | 2 726 000 | 3 491 465 | 3 359 409 | 1 639 678 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 14 595 | 12 138 | 20 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 86 | 420 | 22 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 739 507 | 2 894 829 | 3 659 079 | 3 201 312 | 1 571 018 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 327 361 | 2 745 500 | 3 379 087 | 2 968 274 | 1 158 157 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 531 | 7 809 | 11 472 | 10 174 | 11 997 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 256 | 1 271 | 3 364 | 6 441 | 5 716 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 81 761 | 12 640 | 115 075 | 84 319 | 350 201 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 582 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 940 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 642 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 329 | 170 000 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 329 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 170 000 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 50 300 | 89 600 | 275 200 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 64 500 | 195 800 | 305 400 | 121 600 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 64 500 | 195 800 | 305 400 | 121 600 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 200 | 106 200 | 30 200 | 180 150 | 189 800 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 30 000 | 20 000 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 14 200 | 76 200 | 30 200 | 160 150 | 189 800 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 50 117 | 482 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 44 | 2 737 | 358 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,66 млрд ₽ | 2,30 млрд ₽ | 3,55 млрд ₽ | 3,24 млрд ₽ | 1,72 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 16,8 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 37,3 млн ₽ | -290,9 млн ₽ | ||
| Активы | 730,2 млн ₽ | 731,4 млн ₽ | 811,0 млн ₽ | 846,6 млн ₽ | 303,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 46,4 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | 38,3 млн ₽ | 55,6 млн ₽ | -235,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -13,5 % | +54,5 % | -8,6 % | -47,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,03 | 1,05 | 1,07 | 0,36 | 1,77 ▼ | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 0,63 | 0,73 | 0,85 | 0,31 | 1,11 ▼ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,79 ▼ | 0,84 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | -0,78 | 0,43 ▼ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 14,73 | 32,20 | 20,17 | 14,22 | — | 0,88 | 1,19 |
| Рентабельность продаж | 1,6 % | -0,7 % | 1,9 % | 3,9 % | 1,6 % | 3,2 % ▼ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,6 % | 0,2 % | 0,5 % | 1,2 % | -16,9 % | 1,7 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | 0,8 % | 2,0 % | 4,4 % | -96,0 % | 1,9 % ▼ | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 36,3 % | 26,0 % | 42,5 % | 67,1 % | — | 8,8 % | 12,3 % |
| Оборачиваемость активов | 3,64 | 3,14 | 4,38 | 3,83 | 5,66 | 1,52 ▲ | 1,54 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 73 дн. | 62 дн. | 58 дн. | 75 дн. | 35 дн. | 61 дн. ▲ | 76 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. | 53 дн. | 30 дн. | 22 дн. | 7 дн. | 54 дн. ▲ | 58 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,36 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -78 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -16,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.15 (компаний: 15053).