Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЕТО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО САРОС", Стрельна
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЕТО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО САРОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 155 795 | 167 018 | 582 534 | 751 941 | 930 258 | 1 104 642 | 1 163 938 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 461 | 23 737 | 116 266 | 129 915 | 295 643 | 495 182 | 589 666 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 300 | 100 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 247 | 15 874 | 111 647 | 121 575 | 285 136 | 482 938 | 574 132 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 4 127 | 5 539 | 5 539 | 5 539 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 000 | 6 900 | 82 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 715 | 3 069 | 4 344 | 6 508 | 9 913 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 214 | 963 | 1 604 | 1 044 | 624 | 197 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 143 334 | 143 281 | 466 268 | 622 026 | 634 615 | 609 460 | 574 272 |
| Запасы на конец отчетного года | 77 523 | 75 736 | 385 865 | 475 992 | 482 865 | 475 602 | 481 923 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 884 | 1 591 | 173 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 63 678 | 60 950 | 69 198 | 128 373 | 146 986 | 106 178 | 91 020 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 133 | 6 595 | 9 996 | 16 070 | 4 174 | 27 425 | 1 078 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 325 | 417 | 255 | 251 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 115 363 | 155 795 | 432 969 | 582 534 | 751 941 | 930 258 | 1 104 642 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 206 | 12 461 | 79 011 | 116 266 | 129 915 | 295 643 | 495 182 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 300 | 100 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 206 | 6 247 | 75 631 | 111 647 | 121 575 | 285 136 | 482 938 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 4 127 | 5 539 | 5 539 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 000 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 939 | 2 715 | 3 069 | 4 344 | 6 508 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 214 | 1 441 | 1 604 | 1 044 | 624 | 197 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 109 157 | 143 334 | 353 958 | 466 268 | 622 026 | 634 615 | 609 460 |
| Запасы на конец предыдущего года | 71 418 | 77 523 | 271 399 | 385 865 | 475 992 | 482 865 | 475 602 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 776 | 884 | 1 591 | 173 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 558 | 63 678 | 60 539 | 69 198 | 128 373 | 146 986 | 106 178 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 708 | 2 133 | 13 895 | 9 996 | 16 070 | 4 174 | 27 425 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 473 | 4 349 | 325 | 417 | 255 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 155 795 | 167 018 | 582 534 | 751 941 | 930 258 | 1 104 642 | 1 163 938 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 127 249 | 145 171 | 372 159 | 532 598 | 651 669 | 725 586 | 729 058 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 127 149 | 145 071 | 372 059 | 532 498 | 651 569 | 725 486 | 728 958 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 487 | 1 051 | 524 | 41 088 | 39 071 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 052 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 435 | 1 051 | 524 | 217 | 37 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 40 871 | 39 034 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 546 | 21 847 | 189 888 | 218 292 | 278 065 | 337 968 | 395 809 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 141 222 | 175 283 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 546 | 21 847 | 176 310 | 202 946 | 256 347 | 164 207 | 181 335 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 13 578 | 15 346 | 21 718 | 32 539 | 39 191 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 115 363 | 155 795 | 432 969 | 582 534 | 751 941 | 930 258 | 1 104 642 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 96 366 | 127 249 | 288 257 | 372 159 | 532 598 | 651 669 | 725 586 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 96 266 | 127 149 | 288 157 | 372 059 | 532 498 | 651 569 | 725 486 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 393 | 20 487 | 1 051 | 524 | 41 088 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 052 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 393 | 435 | 1 051 | 524 | 217 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 40 871 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 997 | 28 546 | 144 319 | 189 888 | 218 292 | 278 065 | 337 968 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 141 222 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 997 | 28 546 | 135 654 | 176 310 | 202 946 | 256 347 | 164 207 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 8 665 | 13 578 | 15 346 | 21 718 | 32 539 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 640 | 56 879 | 121 506 | 262 028 | 361 848 | 335 974 | 292 851 |
| Выручка за предыдущий год | 202 072 | 246 841 | 725 296 | 1 125 787 | 1 315 920 | 1 382 675 | 1 431 236 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 158 432 | 189 962 | 603 790 | 863 759 | 954 072 | 1 046 701 | 1 138 385 |
| Выручка за отчетный год | 246 841 | 259 362 | 1 125 787 | 1 315 920 | 1 382 675 | 1 431 236 | 1 456 628 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 879 | 48 007 | 262 028 | 360 466 | 335 974 | 292 851 | 292 629 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 39 818 | 24 110 | 130 160 | 197 142 | 134 106 | 68 001 | 7 797 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 061 | 23 897 | 131 868 | 163 324 | 201 868 | 224 850 | 284 832 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 189 962 | 211 355 | 863 759 | 955 454 | 1 046 701 | 1 138 385 | 1 163 999 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 802 | 39 818 | 44 982 | 130 160 | 198 524 | 134 106 | 68 001 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 838 | 17 061 | 76 524 | 131 868 | 163 324 | 201 868 | 224 850 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 38 614 | 22 596 | 104 943 | 197 938 | 148 839 | 92 649 | 4 888 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 111 | 5 800 | 44 297 | 162 536 | 125 250 | 144 014 | 66 702 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 315 | 7 314 | 69 514 | 161 740 | 110 517 | 119 366 | 69 611 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 369 | 38 614 | 41 711 | 104 943 | 188 909 | 148 839 | 92 649 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 124 | 1 111 | 13 864 | 44 297 | 162 536 | 127 097 | 144 014 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 557 | 2 315 | 17 135 | 69 514 | 172 151 | 112 364 | 119 366 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 483 | 30 883 | 33 369 | 83 902 | 151 410 | 119 071 | 73 917 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 874 | 7 731 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 12 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 731 | 4 529 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 8 | 10 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 8 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 883 | 18 067 | 83 903 | 160 439 | 119 071 | 73 917 | 3 472 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 883 | 18 067 | 83 903 | 160 439 | 119 071 | 73 917 | 3 472 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 483 | 30 883 | 33 369 | 83 902 | 151 410 | 119 071 | 73 917 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 31 712 | 51 164 | 137 875 | 127 444 | 97 033 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 452 360 | 1 722 030 | 1 919 339 | 1 849 883 | 1 829 237 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 445 511 | 1 717 517 | 1 900 225 | 1 845 836 | 1 823 532 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 849 | 4 513 | 19 114 | 4 047 | 5 705 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 420 648 | 1 670 866 | 1 781 464 | 1 722 439 | 1 732 204 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 922 786 | 1 017 958 | 1 219 255 | 1 121 919 | 1 018 217 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 177 181 | 142 486 | 225 690 | 292 246 | 399 187 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 246 | 6 078 | 19 081 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 17 498 | 34 078 | 47 002 | 33 643 | 22 266 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 303 183 | 476 098 | 289 517 | 268 553 | 273 453 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 000 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 4 000 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 55 611 | 32 894 | 149 771 | 244 193 | 160 270 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 55 611 | 32 894 | 149 771 | 244 193 | 160 270 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 000 | 140 000 | 32 890 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 000 | 45 892 | 277 600 | 130 540 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 000 | 45 892 | 277 600 | 128 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 540 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 58 088 | 137 600 | 97 650 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 58 088 | 137 600 | 96 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 650 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 074 | 23 251 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,13 млрд ₽ | 1,32 млрд ₽ | 1,38 млрд ₽ | 1,43 млрд ₽ | 1,46 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 83,9 млн ₽ | 160,4 млн ₽ | 119,1 млн ₽ | 73,9 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | ||
| Активы | 582,5 млн ₽ | 751,9 млн ₽ | 930,3 млн ₽ | 1,10 млрд ₽ | 1,16 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 372,2 млн ₽ | 532,6 млн ₽ | 651,7 млн ₽ | 725,6 млн ₽ | 729,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +16,9 % | +5,1 % | +3,5 % | +1,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,46 | 2,85 | 2,28 | 1,80 | 1,45 | 1,72 ▼ | 2,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 | 0,66 | 0,54 | 0,40 | 0,23 | 1,06 ▼ | 1,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,07 | 0,02 | 0,08 | 0,00 | 0,59 ▼ | 0,78 |
| Коэффициент автономии | 0,64 | 0,71 | 0,70 | 0,66 | 0,63 | 0,39 ▲ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 0,57 | 0,41 | 0,43 | 0,52 | 0,60 | 1,06 ▲ | 0,66 |
| Рентабельность продаж | 11,6 % | 15,0 % | 9,7 % | 4,8 % | 0,5 % | 4,3 % ▼ | 3,2 % |
| Чистая рентабельность | 7,5 % | 12,2 % | 8,6 % | 5,2 % | 0,2 % | 2,0 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,4 % | 21,3 % | 12,8 % | 6,7 % | 0,3 % | 1,9 % ▼ | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,5 % | 30,1 % | 18,3 % | 10,2 % | 0,5 % | 7,6 % ▼ | 5,7 % |
| Оборачиваемость активов | 1,93 | 1,75 | 1,49 | 1,30 | 1,25 | 1,12 ▲ | 0,86 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 22 дн. | 36 дн. | 39 дн. | 27 дн. | 23 дн. | 92 дн. ▲ | 107 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 163 дн. | 182 дн. | 168 дн. | 152 дн. | 151 дн. | 92 дн. ▼ | 136 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 75 дн. | 78 дн. | 89 дн. | 53 дн. | 57 дн. | 101 дн. ▲ | 104 дн. |
| Финансовый цикл | 111 дн. | 140 дн. | 118 дн. | 127 дн. | 117 дн. | 72 дн. ▼ | 143 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,59 | 0,65 | 0,56 | 0,45 | 0,31 | 0,45 ▼ | 0,55 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,26 | 10,15 | 8,33 | 6,33 | 4,84 | 4,38 ▲ | 7,92 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,45 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 27.40 (компаний: 389).