Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНАЯ ПАЛЬМИРА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНАЯ ПАЛЬМИРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 797 | 2 309 | 2 797 | 2 476 | 7 897 | 7 089 | 5 495 | 3 279 | 1 599 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 797 | 2 309 | 2 797 | 2 476 | 7 897 | 7 089 | 5 495 | 3 279 | 1 599 |
| Запасы на конец отчетного года | 302 | 1 950 | 2 267 | 2 376 | 5 016 | 5 304 | 3 293 | 2 947 | 1 447 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 2 600 | 1 101 | 602 | 154 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 97 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 495 | 359 | 520 | 100 | 281 | 684 | 1 600 | 178 | 55 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 797 | 2 309 | 2 797 | 5 934 | 7 897 | 7 089 | 5 495 | 3 279 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 797 | 2 309 | 2 797 | 5 934 | 7 897 | 7 089 | 5 495 | 3 279 |
| Запасы на конец предыдущего года | 302 | 1 950 | 2 267 | 5 279 | 5 016 | 5 304 | 3 293 | 2 947 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 115 | 2 600 | 1 101 | 602 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 154 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 495 | 359 | 530 | 540 | 281 | 684 | 1 600 | 178 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 797 | 2 309 | 2 797 | 2 476 | 7 897 | 7 089 | 5 495 | 3 279 | 1 599 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 557 | 1 458 | 2 045 | 1 621 | 5 160 | 3 559 | 3 724 | 2 430 | 1 020 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 547 | 1 448 | 2 035 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 240 | 851 | 752 | 855 | 2 737 | 3 530 | 1 771 | 849 | 579 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 143 | 2 182 | 1 607 | 767 | 488 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 240 | 851 | 560 | 855 | 594 | 1 348 | 164 | 82 | 91 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 192 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 797 | 2 309 | 2 797 | 5 934 | 7 897 | 7 089 | 5 495 | 3 279 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 557 | 1 458 | 2 045 | 4 787 | 5 160 | 3 559 | 3 724 | 2 430 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 547 | 1 448 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 240 | 851 | 752 | 1 147 | 2 737 | 3 530 | 1 771 | 849 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 770 | 2 143 | 2 182 | 1 607 | 767 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 240 | 851 | 752 | 377 | 594 | 1 348 | 164 | 82 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 397 | 4 133 | 1 155 | 81 642 | 80 427 | 84 711 | 53 279 | 40 354 | |
| Выручка за предыдущий год | 19 481 | 26 954 | 24 986 | 42 574 | 43 950 | 45 870 | 28 734 | 21 801 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 084 | 22 821 | 23 831 | 39 068 | 36 477 | 38 841 | 24 545 | 18 553 | |
| Выручка за отчетный год | 19 481 | 26 954 | 24 986 | 33 157 | 43 950 | 45 870 | 28 734 | 21 801 | 14 226 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 397 | 4 133 | 9 641 | 3 408 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 702 | 1 115 | 1 155 | 3 408 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 695 | 3 018 | 8 486 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 084 | 22 821 | 15 345 | 29 749 | 36 477 | 38 841 | 24 545 | 18 553 | 13 317 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 702 | 1 115 | 1 155 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 695 | 3 018 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 684 | 1 039 | 1 155 | 3 408 | 666 | 666 | 225 | 107 | 68 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 305 | 666 | 225 | 107 | 68 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 76 | 361 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 684 | 1 039 | 1 155 | 41 | 666 | 666 | 225 | 107 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 41 | 305 | 666 | 225 | 107 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 76 | 361 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 547 | 901 | 976 | 3 112 | 6 362 | 5 903 | 3 671 | 2 921 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 137 | 138 | 179 | 353 | 445 | 460 | 293 | 220 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 137 | 138 | 179 | 234 | 445 | 460 | 293 | 220 | 142 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 547 | 901 | 976 | 3 174 | 6 362 | 5 903 | 3 671 | 2 921 | 699 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 547 | 901 | 976 | 3 174 | 6 362 | 5 903 | 3 671 | 2 921 | 699 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 547 | 901 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 44,0 млн ₽ | 45,9 млн ₽ | 28,7 млн ₽ | 21,8 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 3,2 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 699 тыс. ₽ | |
| Активы | 2,5 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +4,4 % | -37,4 % | -24,1 % | -34,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,90 | 2,89 | 2,01 | 3,10 | 3,86 | 2,76 | 1,76 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 1,05 | 0,51 | 1,24 | 0,39 | 0,26 | 1,11 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,10 | 0,19 | 0,90 | 0,21 | 0,26 | 0,78 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,65 | 0,65 | 0,50 | 0,68 | 0,74 | 0,64 | 0,43 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,53 | 0,53 | 0,99 | 0,48 | 0,35 | 0,57 | 0,88 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | 17,0 % | 15,3 % | 14,6 % | 14,9 % | 6,4 % | 3,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 14,5 % | 12,9 % | 12,8 % | 13,4 % | 4,9 % | 1,7 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 128,2 % | 80,6 % | 83,3 % | 66,8 % | 89,1 % | 43,7 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 195,8 % | 123,3 % | 165,9 % | 98,6 % | 120,2 % | 68,5 % | 8,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 5,57 | 6,47 | 5,23 | 6,65 | 8,90 | 1,51 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 22 дн. | 9 дн. | 8 дн. | 3 дн. | — | 61 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | 50 дн. | 50 дн. | 49 дн. | 58 дн. | 40 дн. | 55 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 10 дн. | 6 дн. | 13 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 70 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | 66 дн. | 46 дн. | 54 дн. | 59 дн. | — | 38 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,65 | 0,65 | 0,50 | 0,68 | 0,74 | 0,64 | 0,51 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 15,53 | — | — | — | — | — | 4,80 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 64 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.43 (компаний: 16669).