Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИ.СИ.СИ.", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИ.СИ.СИ."
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 472 743 | 2 624 317 | 2 171 193 | 2 338 953 | 1 995 196 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 58 047 | 60 809 | 84 993 | 74 805 | 56 932 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 21 780 | 13 144 | 22 706 | 5 383 | 14 477 |
| Основные средства на конец отчетного года | 25 356 | 23 625 | 25 178 | 17 433 | 12 012 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 150 | 4 927 | 14 683 | 15 847 | 50 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 035 | 17 758 | 18 209 | 34 506 | 29 699 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 726 | 1 354 | 4 217 | 1 635 | 695 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 414 696 | 2 563 508 | 2 086 200 | 2 264 148 | 1 938 264 |
| Запасы на конец отчетного года | 539 483 | 825 355 | 872 874 | 587 455 | 467 659 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 468 | 613 | 240 | 184 | 676 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 406 712 | 1 077 807 | 901 417 | 1 221 070 | 823 496 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 514 | 16 374 | 12 926 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 408 975 | 487 251 | 123 841 | 222 376 | 82 191 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 59 058 | 172 482 | 173 314 | 216 689 | 551 316 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 472 744 | 2 624 317 | 2 171 193 | 2 338 952 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 58 048 | 60 809 | 84 993 | 74 804 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 21 780 | 13 144 | 22 706 | 5 383 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 356 | 23 625 | 25 178 | 17 433 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 150 | 4 927 | 14 683 | 15 847 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 035 | 17 758 | 18 209 | 34 506 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 726 | 1 354 | 4 217 | 1 635 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 414 696 | 2 563 508 | 2 086 200 | 2 264 148 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 539 483 | 825 355 | 872 874 | 587 455 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 468 | 613 | 240 | 184 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 406 712 | 1 077 807 | 901 417 | 1 221 070 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 514 | 16 374 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 408 975 | 487 251 | 123 841 | 222 376 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 59 058 | 172 484 | 173 314 | 216 689 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 472 743 | 2 624 317 | 2 171 193 | 2 338 952 | 1 995 196 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 41 706 | 365 659 | 549 539 | 632 935 | 571 051 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 40 599 | 364 569 | 548 439 | 631 781 | 569 900 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 009 | 29 184 | 28 795 | 34 588 | 29 647 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 009 | 29 184 | 28 795 | 34 588 | 29 647 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 421 028 | 2 229 474 | 1 592 859 | 1 671 429 | 1 394 498 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 208 173 | 100 000 | 106 467 | 264 208 | 315 470 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 205 729 | 2 122 028 | 1 477 822 | 1 390 679 | 1 056 475 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 750 | 417 | 83 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 282 | 7 030 | 8 322 | 16 357 | 21 731 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 94 | 164 | 184 | 822 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 472 742 | 2 624 317 | 2 171 193 | 2 338 952 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 41 705 | 365 659 | 549 539 | 632 935 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 40 599 | 364 569 | 548 439 | 631 781 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 009 | 29 184 | 28 795 | 34 588 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 009 | 29 184 | 28 795 | 34 588 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 421 028 | 2 229 474 | 1 592 859 | 1 671 429 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 208 173 | 100 000 | 106 467 | 264 208 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 205 729 | 2 122 028 | 1 477 822 | 1 390 679 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 750 | 417 | 83 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 282 | 7 030 | 8 322 | 16 357 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 94 | 164 | 184 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 129 512 | 881 436 | 886 064 | 1 092 398 | |
| Выручка за предыдущий год | 734 522 | 3 048 228 | 3 334 194 | 3 145 826 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 605 010 | 2 166 792 | 2 448 130 | 2 053 428 | |
| Выручка за отчетный год | 734 522 | 3 048 228 | 3 334 194 | 3 145 826 | 3 873 119 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 129 512 | 881 436 | 886 064 | 1 092 398 | 1 058 918 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 54 454 | 391 055 | 373 301 | 273 491 | 145 579 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 137 | 19 677 | 54 438 | 40 780 | 24 739 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 70 921 | 470 704 | 458 325 | 778 127 | 888 600 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 605 010 | 2 166 792 | 2 448 130 | 2 053 428 | 2 814 201 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 54 454 | 391 055 | 373 301 | 273 491 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 137 | 19 677 | 54 438 | 40 780 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 70 921 | 470 704 | 458 325 | 778 127 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 39 181 | 407 714 | 257 271 | 157 862 | 78 919 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 19 000 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 872 | 22 592 | 9 025 | 4 449 | 2 958 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 018 | 16 786 | 16 143 | 14 491 | 27 782 |
| Прочие доходы за отчетный год | 130 519 | 582 594 | 358 215 | 237 439 | 294 979 |
| Прочие расходы за отчетный год | 140 646 | 571 741 | 467 127 | 362 026 | 336 815 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 39 181 | 407 714 | 257 271 | 157 862 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 19 000 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 872 | 22 592 | 9 025 | 4 449 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 018 | 16 786 | 16 143 | 14 491 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 130 519 | 582 594 | 358 215 | 237 439 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 140 646 | 571 741 | 467 127 | 362 026 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 123 | 323 971 | 183 870 | 133 343 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 223 | 62 511 | 66 729 | 35 023 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 19 174 | 388 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 723 | 451 | 16 297 | ||
| Прочее за предыдущий год | 9 781 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 223 | 62 511 | 66 729 | 35 023 | 2 062 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 221 | 7 580 | 14 435 | 7 057 | 13 856 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 221 | 7 580 | 7 057 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 19 174 | 7 410 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 723 | 451 | 16 297 | ||
| Прочее за отчетный год | 9 781 | 7 511 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 29 123 | 323 911 | 183 870 | 133 396 | 76 642 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 123 | 323 971 | 183 870 | 133 342 | 76 645 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 54 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 29 080 | 323 971 | 183 880 | 133 397 | |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 10 | 54 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 599 | 364 569 | 548 439 | 631 781 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 41 706 | 365 659 | 549 539 | 632 935 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 | 1 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 599 | 364 569 | 548 439 | 631 781 | 569 900 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 41 706 | 365 659 | 549 539 | 632 935 | 571 051 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 000 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 10 | 54 | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 150 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 111 085 | 323 970 | 183 870 | 133 342 | 76 645 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 112 235 | 323 970 | 183 880 | 133 396 | 76 645 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 124 | 323 970 | 183 870 | 133 342 | 76 645 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 29 124 | 323 970 | 183 870 | 133 342 | 76 645 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 54 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 54 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 43 | 17 | 3 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 486 | 50 000 | 138 526 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 70 529 | 17 | 50 000 | 138 529 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 22 | 3 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 22 | 3 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 486 | 50 000 | 138 526 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 70 486 | 50 000 | 138 526 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 42 456 | 366 076 | 549 622 | 632 935 | 571 051 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 42 456 | 366 075 | 549 623 | 632 935 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 476 080 | 105 766 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 110 556 | 3 517 804 | 3 468 790 | 2 616 142 | 3 576 789 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 892 307 | 3 375 591 | 3 367 081 | 2 569 137 | 3 568 679 |
| Прочие поступления за отчетный год | 218 249 | 142 213 | 101 709 | 47 005 | 8 110 |
| Платежи – всего за отчетный год | 634 476 | 3 412 038 | 3 778 628 | 2 664 437 | 3 720 690 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 564 308 | 2 899 720 | 3 164 387 | 1 970 826 | 2 566 003 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 31 546 | 311 070 | 317 143 | 581 728 | 1 006 126 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 12 877 | 15 727 | 11 657 | 26 891 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 424 | 26 368 | 133 297 | 25 426 | 4 836 |
| Прочие платежи за отчетный год | 33 198 | 162 003 | 148 074 | 74 800 | 116 834 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 109 | 36 182 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 484 | 10 836 | 669 | 14 708 | 39 442 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 106 | 169 | 1 269 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 30 | 356 | 14 514 | 19 173 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 484 | 10 700 | 144 | 194 | 19 000 |
| Платежи – всего за отчетный год | 375 | 14 302 | 26 199 | 20 576 | 3 260 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 375 | 9 525 | 11 686 | 3 038 | 3 200 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 777 | 14 513 | 17 538 | 60 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 052 | 157 313 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 300 | 100 000 | 369 587 | 264 043 | 314 552 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 100 000 | 369 587 | 264 043 | 314 552 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 8 300 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 142 719 | 208 173 | 363 535 | 106 730 | 342 564 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 186 | 80 000 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 142 719 | 208 173 | 363 535 | 106 052 | 262 564 |
| Прочие платежи за отчетный год | 492 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 341 770 | 103 150 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 849 | 84 150 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 324,0 млн ₽ | 183,9 млн ₽ | 133,3 млн ₽ | 76,6 млн ₽ |
| Активы | 2,62 млрд ₽ | 2,17 млрд ₽ | 2,34 млрд ₽ | 2,00 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 571,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 1,31 | 1,35 | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 0,65 | 0,87 | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,09 | 0,14 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,29 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 2,49 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,3 % | 8,5 % | 5,7 % | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 13,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 139 дн. | 130 дн. | 104 дн. | 61 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,39 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.