Финансы ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ", Санкт-петербург
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 753 | 4 917 | 6 776 | 12 914 | 12 910 | 37 660 | 49 847 | 50 203 | 82 306 | 417 483 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | 7 | 7 | 7 | 13 | 8 | 8 | 132 | 5 121 | 367 322 |
| Основные средства на конец отчетного года | 431 | 593 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 7 | 7 | 7 | 13 | 8 | 8 | 132 | 4 690 | 366 729 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 750 | 4 910 | 6 769 | 12 907 | 12 897 | 37 651 | 49 839 | 50 071 | 77 185 | 50 161 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 32 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 581 | 3 621 | 5 953 | 11 745 | 12 387 | 37 312 | 49 773 | 49 702 | 77 039 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 49 570 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 168 | 1 288 | 815 | 1 130 | 510 | 339 | 66 | 369 | 146 | 591 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 342 | 4 917 | 6 776 | 12 914 | 26 081 | 37 660 | 49 847 | 50 203 | 82 306 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 7 | 7 | 7 | 225 | 8 | 8 | 132 | 5 121 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 216 | 431 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 132 | 4 690 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 340 | 4 911 | 6 769 | 12 907 | 25 855 | 37 651 | 49 839 | 50 071 | 77 185 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 32 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 260 | 3 621 | 5 953 | 11 745 | 25 674 | 37 312 | 49 773 | 49 702 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 77 039 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 79 | 1 289 | 815 | 1 130 | 181 | 339 | 66 | 369 | 146 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 753 | 4 917 | 6 776 | 12 914 | 12 910 | 37 660 | 49 847 | 50 203 | 82 306 | 417 483 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 961 | 684 | 4 039 | 4 624 | 7 666 | 34 641 | 47 827 | 36 733 | 73 466 | 52 415 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 344 468 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 344 468 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 792 | 4 234 | 2 737 | 8 289 | 5 244 | 3 019 | 2 020 | 13 470 | 8 840 | 20 600 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 066 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 792 | 4 234 | 2 737 | 8 289 | 5 244 | 3 019 | 2 020 | 13 470 | 8 840 | 19 534 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 342 | 4 917 | 6 776 | 12 914 | 26 081 | 37 660 | 49 847 | 50 203 | 82 306 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 743 | 684 | 4 039 | 4 624 | 23 083 | 34 641 | 47 827 | 36 733 | 73 466 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 599 | 4 234 | 2 737 | 8 289 | 2 998 | 3 019 | 2 020 | 13 470 | 8 840 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 599 | 4 234 | 2 737 | 8 289 | 2 998 | 3 019 | 2 020 | 13 470 | 8 840 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 708 | 3 382 | 642 | 79 148 | 80 681 | 69 788 | 70 117 | 120 297 | ||
| Выручка за предыдущий год | 11 340 | 11 660 | 15 000 | 16 900 | 40 200 | 39 300 | 37 650 | 37 830 | 56 970 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 632 | 11 662 | 11 618 | 16 258 | 38 948 | 41 381 | 32 138 | 32 287 | 63 327 | |
| Выручка за отчетный год | 10 920 | 13 395 | 15 000 | 16 900 | 42 170 | 39 300 | 37 650 | 37 830 | 56 970 | 68 904 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 436 | 66 | 3 382 | 642 | 21 978 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 436 | 66 | 3 382 | 642 | 21 978 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 484 | 13 329 | 11 618 | 16 258 | 20 192 | 41 381 | 32 138 | 32 287 | 63 327 | 56 680 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 708 | 3 382 | 642 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 393 | 17 | 3 340 | 585 | 16 690 | 63 267 | 76 063 | 114 197 | 171 015 | 125 573 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 678 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 265 | 61 962 | 72 299 | 75 301 | 167 511 | 116 683 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 43 | 49 | 42 | 57 | 5 553 | 1 305 | 3 764 | 38 896 | 3 504 | 4 212 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 668 | 3 340 | 585 | 51 975 | 63 267 | 76 063 | 114 197 | 171 015 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 50 239 | 61 962 | 72 299 | 75 301 | 167 511 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 | 41 | 42 | 57 | 1 736 | 1 305 | 3 764 | 38 896 | 3 504 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 555 | 3 340 | 585 | 46 280 | 54 812 | 69 645 | 36 472 | 147 915 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 113 | 195 | 3 475 | 3 764 | 4 402 | 5 476 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 120 | 241 | 1 478 | 3 764 | 4 402 | 5 476 | 9 735 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 273 | 3 340 | 585 | 15 212 | 54 812 | 69 645 | 36 472 | 147 915 | 108 212 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 273 | 3 340 | 585 | 15 212 | 54 812 | 69 645 | 36 472 | 147 915 | 108 212 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 42,2 млн ₽ | 39,3 млн ₽ | 37,7 млн ₽ | 37,8 млн ₽ | 57,0 млн ₽ | 68,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 15,2 млн ₽ | 54,8 млн ₽ | 69,6 млн ₽ | 36,5 млн ₽ | 147,9 млн ₽ | 108,2 млн ₽ | ||
| Активы | 12,9 млн ₽ | 37,7 млн ₽ | 49,8 млн ₽ | 50,2 млн ₽ | 82,3 млн ₽ | 417,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 7,7 млн ₽ | 34,6 млн ₽ | 47,8 млн ₽ | 36,7 млн ₽ | 73,5 млн ₽ | 52,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -6,8 % | -4,2 % | +0,5 % | +50,6 % | +20,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,46 | 12,47 | 24,67 | 3,72 | 8,73 | 2,44 | 2,30 ▲ | 2,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,46 | 12,47 | 24,67 | 3,72 | 8,73 | 2,44 | 1,96 ▲ | 2,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,11 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 2,44 | 1,27 ▲ | 1,37 |
| Коэффициент автономии | 0,59 | 0,92 | 0,96 | 0,73 | 0,89 | 0,13 | 0,62 ▼ | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 0,68 | 0,09 | 0,04 | 0,37 | 0,12 | 6,96 | 0,22 ▼ | 0,37 |
| Рентабельность продаж | 52,1 % | -5,3 % | 14,6 % | 14,7 % | -11,2 % | 17,7 % | 6,0 % ▲ | 8,2 % |
| Чистая рентабельность | 36,1 % | 139,5 % | 185,0 % | 96,4 % | 259,6 % | 157,0 % | 5,0 % ▲ | 5,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 117,8 % | 145,5 % | 139,7 % | 72,6 % | 179,7 % | 25,9 % | 0,6 % ▲ | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 198,4 % | 158,2 % | 145,6 % | 99,3 % | 201,3 % | 206,5 % | 6,1 % ▲ | 9,6 % |
| Оборачиваемость активов | 3,27 | 1,04 | 0,76 | 0,75 | 0,69 | 0,17 | 0,38 ▼ | 0,32 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 107 дн. | 347 дн. | 483 дн. | 480 дн. | 494 дн. | — | 168 дн. | 347 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 2 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 157,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.10.1 (компаний: 1252).