Финансы ООО "РЕКОН-СЕРВИС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕКОН-СЕРВИС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 354 | 31 789 | 28 202 | 29 097 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 852 | 8 839 | 8 778 | 8 756 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 852 | 8 839 | 8 778 | 8 756 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 502 | 22 950 | 19 424 | 20 341 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 595 | 961 | 1 590 | 1 934 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 400 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 484 | 21 965 | 17 823 | 18 396 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 23 | 24 | 11 | 11 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 442 | 31 354 | 31 789 | 28 202 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 906 | 8 852 | 8 839 | 8 778 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 906 | 8 852 | 8 839 | 8 778 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 536 | 22 502 | 22 950 | 19 424 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 439 | 1 595 | 961 | 1 590 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 400 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 077 | 8 484 | 21 965 | 17 823 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 21 | 23 | 24 | 11 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 354 | 31 789 | 28 202 | 29 097 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 665 | 28 649 | 27 413 | 27 472 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 575 | 28 559 | 27 323 | 27 382 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 687 | 3 138 | 787 | 1 622 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 687 | 3 138 | 787 | 1 622 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 442 | 31 354 | 31 789 | 28 202 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 064 | 25 665 | 28 649 | 27 413 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 974 | 25 575 | 28 559 | 27 323 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 376 | 5 687 | 3 138 | 788 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 376 | 5 687 | 3 138 | 788 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 189 | 18 901 | 5 689 | 7 120 |
| Выручка за предыдущий год | 15 187 | 41 449 | 19 139 | 20 098 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 998 | 22 548 | 13 450 | 12 978 |
| Выручка за отчетный год | 41 449 | 19 139 | 20 098 | 18 762 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 901 | 5 689 | 7 120 | 6 971 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 273 | 610 | 2 336 | 1 125 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 628 | 5 079 | 4 784 | 5 846 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 548 | 13 450 | 12 978 | 11 791 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 146 | 14 273 | 610 | 2 336 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 043 | 4 628 | 5 079 | 4 784 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 037 | 3 730 | 74 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 30 | 8 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 252 | 7 980 | 3 860 | 1 087 |
| Прочие расходы за отчетный год | 518 | 4 860 | 7 440 | 2 138 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 392 | 17 037 | 3 730 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 30 | 8 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 540 | 3 252 | 7 980 | 3 860 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 294 | 518 | 4 860 | 7 440 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 314 | 13 601 | 2 984 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 78 | 3 436 | 746 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 436 | 746 | 15 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 601 | 2 984 | 59 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 601 | 2 984 | 59 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 314 | 13 601 | 2 984 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 90 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 559 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 28 649 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 90 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 323 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 27 413 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 236 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 236 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 236 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 1 236 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 27 413 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 28 649 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 23 568 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 23 568 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 333 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 19 823 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 305 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 205 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 201 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 201 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 200 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 200 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 59 тыс. ₽ |
| Активы | 29,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 12,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 11,34 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 12,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.