Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САТЕГ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САТЕГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 200 | 5 806 | 6 487 | 6 272 | 60 501 | 71 775 | 94 078 | 62 881 | 60 072 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 888 | 1 808 | 667 | 1 388 | 8 330 | 7 376 | 6 708 | 10 849 | 8 887 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 888 | 1 808 | 667 | 1 388 | 8 330 | 7 376 | 6 708 | 10 849 | 8 887 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 312 | 3 998 | 5 820 | 4 884 | 52 171 | 64 399 | 87 370 | 52 032 | 51 185 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 800 | 3 807 | 4 374 | 4 280 | 18 797 | 8 929 | 6 407 | 25 836 | 24 567 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 390 | 46 | 46 | 30 083 | 54 506 | 77 889 | 24 675 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 234 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 122 | 191 | 1 400 | 558 | 3 291 | 964 | 3 074 | 1 521 | 8 384 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 030 | 5 200 | 5 806 | 6 487 | 10 087 | 60 501 | 71 775 | 94 078 | 62 881 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 030 | 1 888 | 1 808 | 667 | 2 130 | 8 330 | 7 376 | 6 708 | 10 849 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 030 | 1 888 | 1 808 | 667 | 2 130 | 8 330 | 7 376 | 6 708 | 10 849 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 000 | 3 312 | 3 998 | 5 820 | 7 957 | 52 171 | 64 399 | 87 370 | 52 032 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 294 | 1 800 | 3 807 | 4 374 | 2 238 | 18 797 | 8 929 | 6 407 | 25 836 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 326 | 390 | 46 | 2 000 | 30 083 | 54 506 | 77 889 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 24 675 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 380 | 1 122 | 191 | 1 400 | 3 719 | 3 291 | 964 | 3 074 | 1 521 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 200 | 5 086 | 6 487 | 6 272 | 60 501 | 71 775 | 94 078 | 62 881 | 60 072 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 572 | 100 | 312 | 300 | 52 385 | 66 415 | 87 339 | 56 796 | 54 669 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 315 | 1 229 | 1 229 | 6 950 | 3 610 | 5 468 | 3 485 | 2 178 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 950 | 3 610 | 5 468 | 3 485 | 2 178 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 315 | 1 229 | 1 229 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 313 | 4 986 | 4 946 | 4 743 | 1 166 | 1 750 | 1 271 | 2 600 | 3 225 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 313 | 4 986 | 4 946 | 4 743 | 1 166 | 1 750 | 1 271 | 2 600 | 3 225 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 030 | 5 200 | 5 086 | 6 487 | 10 087 | 60 501 | 71 775 | 94 078 | 62 881 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 264 | 2 572 | 100 | 312 | 6 273 | 52 385 | 66 415 | 87 339 | 56 796 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 229 | 315 | 1 229 | 1 000 | 6 950 | 3 610 | 5 468 | 3 485 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 | 6 950 | 3 610 | 5 468 | 3 485 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 229 | 315 | 1 229 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 537 | 2 313 | 4 986 | 4 946 | 2 814 | 1 166 | 1 750 | 1 271 | 2 600 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 537 | 2 313 | 4 986 | 4 946 | 2 814 | 1 166 | 1 750 | 1 271 | 2 600 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 002 | 4 381 | 2 736 | 2 569 | 48 013 | 105 454 | 110 274 | 112 801 | 96 989 |
| Выручка за предыдущий год | 18 925 | 23 144 | 22 330 | 22 645 | 24 957 | 67 090 | 63 410 | 67 779 | 34 968 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 923 | 18 763 | 19 594 | 20 076 | 23 056 | 38 364 | 46 864 | 45 022 | 62 021 |
| Выручка за отчетный год | 23 144 | 22 330 | 22 645 | 31 685 | 67 090 | 63 410 | 67 779 | 34 968 | 40 925 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 381 | 2 736 | 2 569 | 1 297 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 381 | 2 736 | 2 569 | 1 297 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 763 | 19 594 | 20 076 | 30 388 | 38 364 | 46 864 | 45 022 | 62 021 | 40 157 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 002 | 4 381 | 2 736 | 2 569 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 256 | 1 664 | 981 | 1 270 | 665 | 2 566 | 1 286 | 1 792 | 1 250 |
| Прочие доходы за отчетный год | 49 | 167 | 2 000 | 76 | 61 | 25 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 125 | 1 072 | 1 588 | 76 | 498 | 566 | 1 210 | 1 731 | 1 225 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 839 | 3 256 | 1 664 | 981 | 1 059 | 665 | 2 566 | 1 286 | 1 792 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 960 | 167 | 2 000 | 76 | 61 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 163 | 1 125 | 1 072 | 1 588 | 99 | 498 | 566 | 1 210 | 1 731 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 254 | 2 562 | 990 | 302 | 1 207 | 46 112 | 14 030 | 20 923 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 585 | 694 | 674 | 679 | 1 555 | 3 950 | 700 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 694 | 674 | 679 | 950 | 3 950 | 700 | 1 821 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 562 | 990 | 302 | 320 | 46 112 | 14 030 | 20 923 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 562 | 990 | 302 | 320 | 46 112 | 14 030 | 20 923 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 67,1 млн ₽ | 63,4 млн ₽ | 67,8 млн ₽ | 35,0 млн ₽ | 40,9 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 320 тыс. ₽ | 46,1 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | -30,5 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | |
| Активы | 6,3 млн ₽ | 60,5 млн ₽ | 71,8 млн ₽ | 94,1 млн ₽ | 62,9 млн ₽ | 60,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 300 тыс. ₽ | 52,4 млн ₽ | 66,4 млн ₽ | 87,3 млн ₽ | 56,8 млн ₽ | 54,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -5,5 % | +6,9 % | -48,4 % | +17,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 44,74 | 36,80 | 68,74 | 20,01 | 15,87 | 2,91 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 28,62 | 31,70 | 63,70 | 10,08 | 8,25 | 1,29 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 2,82 | 0,55 | 2,42 | 0,59 | 8,25 | 1,10 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,87 | 0,93 | 0,93 | 0,90 | 0,91 | 0,69 ▲ |
| Финансовый рычаг | 19,91 | 0,15 | 0,08 | 0,08 | 0,11 | 0,10 | 0,35 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | 42,8 % | 26,1 % | 33,6 % | -77,4 % | 1,9 % | 3,7 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 68,7 % | 22,1 % | 30,9 % | -87,3 % | -4,6 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,1 % | 76,2 % | 19,5 % | 22,2 % | -48,6 % | -3,2 % | 2,2 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 106,7 % | 88,0 % | 21,1 % | 24,0 % | -53,8 % | -3,5 % | 7,2 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 1,11 | 0,88 | 0,72 | 0,56 | 0,68 | 1,12 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 164 дн. | 314 дн. | 419 дн. | 258 дн. | — | 66 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 51 дн. | 179 дн. | 70 дн. | 52 дн. | 152 дн. | 223 дн. | 67 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 15,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -4,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 15.20 (компаний: 53).