Финансы ООО "ЦМЛ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОГО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 268 | 6 580 | 10 742 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 268 | 6 579 | 10 742 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 753 | 4 804 | 10 640 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 515 | 1 775 | 102 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 268 | 6 580 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 268 | 6 580 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 753 | 4 804 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 515 | 1 775 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 268 | 6 580 | 10 742 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 109 | 4 262 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 028 | 5 471 | 6 480 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 028 | 5 471 | 6 480 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 268 | 6 580 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 109 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 028 | 5 471 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 028 | 5 471 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 407 | ||
| Выручка за предыдущий год | 199 | 32 855 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 844 | 30 448 | |
| Выручка за отчетный год | 199 | 32 855 | 31 323 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 407 | 3 249 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 407 | 3 249 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 844 | 30 448 | 28 074 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 407 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 384 | 3 627 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | 443 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 43 | 65 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 384 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 43 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 869 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 116 | 515 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 116 | 515 | 474 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 869 | 3 153 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 869 | 3 153 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -770 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Активы | 1,3 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 10,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -760 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,63 | 1,20 | 1,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 1,20 | 1,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,32 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,60 | 0,17 | 0,40 |
| Финансовый рычаг | — | 4,93 | 1,52 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -60,7 % | 28,4 % | 29,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 168,5 % | 74,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.