Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОЛОВАЯ № 64", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОЛОВАЯ № 64"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 1 760 | 4 260 | 13 793 | 15 845 | 16 313 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 137 | 266 | 457 | 347 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 137 | 266 | 457 | 347 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 1 623 | 3 994 | 13 336 | 15 498 | 16 313 |
| Запасы на конец отчетного года | 921 | 2 485 | 8 226 | 7 102 | 5 141 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 71 | 217 | 3 323 | 3 600 | 8 773 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 631 | 1 242 | 1 787 | 3 746 | 2 399 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 50 | 1 050 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 760 | 4 260 | 13 793 | 27 753 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 137 | 266 | 457 | 144 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 137 | 266 | 457 | 144 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 623 | 3 994 | 13 336 | 27 609 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 921 | 2 485 | 8 226 | 12 709 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 71 | 217 | 3 323 | 9 442 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 631 | 1 242 | 1 787 | 5 427 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 50 | 31 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 1 760 | 4 260 | 13 793 | 15 845 | 16 313 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 566 | 11 518 | 12 793 | 8 794 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 556 | 11 518 | 12 783 | 8 784 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 540 | 2 540 | 150 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 540 | 2 540 | 150 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 527 | 1 154 | 2 125 | 3 052 | 7 519 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 527 | 1 154 | 2 125 | 3 052 | 7 519 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 760 | 4 260 | 13 793 | 27 753 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 566 | 11 518 | 17 133 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 556 | 11 518 | 17 123 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 540 | 2 540 | 150 | 3 863 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 540 | 2 540 | 150 | 3 863 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 527 | 1 154 | 2 125 | 6 757 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 527 | 1 154 | 2 125 | 6 757 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 124 | 22 881 | 11 790 | 51 803 | ||
| Выручка за предыдущий год | 12 124 | 28 810 | 41 253 | 64 936 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 929 | 29 463 | 13 133 | |||
| Выручка за отчетный год | 12 124 | 28 810 | 41 253 | 48 219 | 108 686 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 124 | 22 881 | 11 790 | 38 328 | 108 686 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 250 | 3 142 | 11 790 | 11 196 | 17 081 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 874 | 13 541 | 19 416 | 91 605 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 198 | 7 716 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 929 | 29 463 | 9 891 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 250 | 3 142 | 11 790 | 1 050 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 874 | 13 541 | 26 032 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 198 | 24 721 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 54 | 2 738 | 11 183 | 10 393 | 15 529 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 218 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 94 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 196 | 404 | 607 | 803 | 1 676 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 54 | 2 738 | 11 183 | 1 439 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 547 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 196 | 404 | 607 | 1 158 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 873 | 9 945 | 1 439 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 364 | 865 | 1 238 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 364 | 865 | 1 238 | 1 446 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 873 | 9 945 | 8 947 | 15 529 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 873 | 9 945 | 8 947 | 15 529 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 873 | 9 945 | 1 439 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 108,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | — | 15,5 млн ₽ | ||
| Активы | 10 тыс. ₽ | 16,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 8,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 2,17 | 2,00 ▲ | 2,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 1,49 | 1,30 ▲ | 1,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,32 | 0,22 ▲ | 0,22 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,54 | 0,49 ▲ | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,86 | 0,43 ▼ | 0,47 |
| Рентабельность продаж | — | 15,7 % | 6,5 % ▲ | 10,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 14,3 % | 3,9 % ▲ | 6,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 95,2 % | 5,3 % ▲ | 7,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 176,6 % | 24,7 % ▲ | 33,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 6,66 | 2,42 ▲ | 2,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 29 дн. | 34 дн. ▲ | 41 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 19 дн. | 11 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 2,17 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 54 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 14,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 56.10 (компаний: 2638).