Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСТЕРСКАЯ МОЗАИКИ "ТАВР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСТЕРСКАЯ МОЗАИКИ "ТАВР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 195 | 1 153 | 2 259 | 4 776 | 23 696 | 24 370 | 30 095 | 32 492 | 30 794 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 902 | 1 393 | 875 | 356 | 53 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 902 | 1 393 | 875 | 356 | 10 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 43 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 196 | 1 153 | 2 259 | 4 777 | 21 794 | 22 977 | 29 220 | 32 136 | 30 741 |
| Запасы на конец отчетного года | 230 | 158 | 97 | 19 | 16 | 5 086 | 5 761 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 | 258 | 707 | 4 422 | 18 360 | 12 725 | 25 679 | 26 587 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 24 292 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 160 | 665 | 1 394 | 258 | 3 415 | 10 236 | 3 541 | 463 | 688 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 195 | 1 104 | 2 259 | 22 772 | 23 696 | 24 370 | 30 095 | 32 492 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 301 | 1 902 | 1 393 | 875 | 356 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 301 | 1 902 | 1 393 | 875 | 356 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 196 | 1 103 | 2 259 | 19 471 | 21 794 | 22 977 | 29 220 | 32 136 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 230 | 158 | 7 013 | 19 | 16 | 5 086 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 | 208 | 707 | 10 240 | 18 360 | 12 725 | 25 679 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 26 587 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 160 | 665 | 1 394 | 2 218 | 3 415 | 10 236 | 3 541 | 463 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 195 | 1 153 | 2 259 | 4 776 | 23 696 | 24 370 | 30 095 | 32 492 | 30 794 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 603 | 3 765 | 7 136 | 8 724 | 11 550 | 28 529 | 26 272 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 791 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 791 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 607 | 550 | 7 784 | 1 011 | 16 560 | 12 855 | 18 545 | 3 963 | 4 522 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 566 | 190 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 41 | 360 | 7 784 | 1 011 | 16 560 | 12 855 | 18 545 | 3 963 | 4 522 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 195 | 1 104 | 2 259 | 22 772 | 23 696 | 24 370 | 30 095 | 32 492 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 522 | 7 136 | 8 724 | 11 550 | 28 529 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 791 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 791 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 607 | 582 | 7 784 | 36 693 | 16 560 | 12 855 | 18 545 | 3 963 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 566 | 190 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 | 392 | 7 784 | 36 693 | 16 560 | 12 855 | 18 545 | 3 963 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 133 | 45 444 | 110 005 | 106 869 | 106 214 | 103 818 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 093 | 5 667 | 8 461 | 14 052 | 60 364 | 54 569 | 55 054 | 70 764 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 577 | 4 534 | 13 524 | 31 392 | 49 641 | 52 300 | 51 160 | 33 054 | |
| Выручка за отчетный год | 1 093 | 5 667 | 8 461 | 36 603 | 60 364 | 54 569 | 55 054 | 70 764 | 15 428 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 133 | 9 815 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 133 | 9 815 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 577 | 4 534 | 13 524 | 26 788 | 49 641 | 52 300 | 51 160 | 33 054 | 17 770 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 133 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 055 | 9 737 | 151 | 440 | 420 | 877 | 536 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 225 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 85 | 3 | 2 | 96 | 416 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 78 | 133 | 78 | 151 | 437 | 418 | 556 | 120 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 055 | 206 | 151 | 440 | 420 | 877 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 225 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 85 | 98 | 3 | 2 | 96 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 78 | 133 | 108 | 151 | 437 | 418 | 556 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 973 | 10 151 | 1 327 | 2 850 | 36 689 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 82 | 341 | 414 | 421 | 508 | 628 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 341 | 302 | 421 | 508 | 628 | 336 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 054 | 9 435 | 10 151 | 1 327 | 2 850 | 36 689 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 054 | 9 435 | 10 151 | 1 327 | 2 850 | 36 689 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 60,4 млн ₽ | 54,6 млн ₽ | 55,1 млн ₽ | 70,8 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 9,4 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 36,7 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | |
| Активы | 4,8 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | 30,1 млн ₽ | 32,5 млн ₽ | 30,8 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 3,8 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 28,5 млн ₽ | 26,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -9,6 % | +0,9 % | +28,5 % | -78,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,73 | 1,32 | 1,79 | 1,58 | 8,11 | 6,80 | 2,40 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,63 | 1,31 | 1,79 | 1,58 | 6,83 | 5,52 | 2,02 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,21 | 0,80 | 0,19 | 0,12 | 5,52 | 1,73 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,79 | 0,30 | 0,36 | 0,38 | 0,88 | 0,85 | 0,59 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,27 | 2,32 | 1,79 | 1,61 | 0,14 | 0,17 | 0,34 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | 17,8 % | 4,2 % | 7,1 % | 53,3 % | -15,2 % | 6,5 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 16,8 % | 2,4 % | 5,2 % | 51,8 % | -14,5 % | 3,5 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 197,6 % | 42,8 % | 5,4 % | 9,5 % | 112,9 % | -7,2 % | 2,8 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 250,6 % | 142,3 % | 15,2 % | 24,7 % | 128,6 % | -8,5 % | 14,0 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 2,55 | 2,24 | 1,83 | 2,18 | 0,50 | 1,93 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 111 дн. | 85 дн. | 170 дн. | 137 дн. | — | 51 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 56 дн. | 118 дн. | 1 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 14 дн. | 122 дн. | 90 дн. | 132 дн. | 44 дн. | 93 дн. | 33 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | -11 дн. | -4 дн. | 38 дн. | 150 дн. | — | 0 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,79 | 0,24 | 0,44 | 0,37 | 0,88 | 0,85 | 0,67 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 22,78 | — | — | — | — | — | 4,05 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -14,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 90.0 (компаний: 187).