Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАСЕТ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАСЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 777 | 8 342 | 10 273 | 12 238 | 9 776 | 9 751 | 10 108 | 10 550 | 12 650 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 777 | 8 342 | 10 273 | 12 237 | 9 776 | 9 751 | 10 108 | 10 550 | 12 650 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 043 | 201 | 4 100 | 4 783 | 1 659 | 2 511 | 2 969 | 3 495 | 5 353 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 326 | 3 762 | 3 922 | 2 367 | 980 | 3 096 | 5 724 | 5 073 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 332 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 408 | 4 379 | 2 251 | 5 087 | 7 137 | 4 144 | 1 415 | 1 982 | 1 965 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 777 | 8 342 | 10 273 | 15 489 | 9 776 | 9 751 | 10 108 | 10 550 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 777 | 8 342 | 10 273 | 15 489 | 9 776 | 9 751 | 10 108 | 10 550 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 043 | 201 | 4 100 | 6 791 | 1 659 | 2 511 | 2 969 | 3 495 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 326 | 3 762 | 3 922 | 5 447 | 980 | 3 096 | 5 724 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 073 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 408 | 4 379 | 2 251 | 3 251 | 7 137 | 4 144 | 1 415 | 1 982 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 777 | 8 342 | 10 273 | 12 238 | 9 776 | 9 751 | 10 108 | 10 550 | 12 650 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 678 | 8 034 | 8 717 | 10 587 | 8 959 | 8 064 | 6 784 | 10 394 | 12 633 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 099 | 308 | 1 556 | 1 651 | 817 | 1 687 | 3 324 | 156 | 17 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 60 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 099 | 308 | 1 556 | 1 651 | 817 | 1 687 | 3 264 | 156 | 17 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 777 | 8 342 | 10 273 | 15 489 | 9 776 | 9 751 | 10 108 | 10 550 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 678 | 8 034 | 8 717 | 11 742 | 8 959 | 8 064 | 6 784 | 10 394 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 099 | 308 | 1 556 | 3 747 | 817 | 1 687 | 3 324 | 156 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 60 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 099 | 308 | 1 556 | 3 747 | 817 | 1 687 | 3 264 | 156 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 512 | 5 082 | 1 359 | 39 806 | 45 417 | 42 801 | 25 987 | 27 564 | |
| Выручка за предыдущий год | 24 451 | 22 420 | 18 691 | 21 741 | 25 902 | 23 188 | 13 206 | 16 437 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 939 | 17 338 | 17 332 | 18 065 | 19 515 | 19 613 | 12 781 | 11 127 | |
| Выручка за отчетный год | 24 451 | 22 420 | 18 691 | 23 509 | 25 902 | 23 188 | 13 206 | 16 437 | 18 427 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 512 | 5 082 | 1 359 | 2 640 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 512 | 5 082 | 1 359 | 2 640 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 939 | 17 338 | 17 332 | 20 869 | 19 515 | 19 613 | 12 781 | 11 127 | 13 550 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 512 | 5 082 | 1 359 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 464 | 5 029 | 1 244 | 2 575 | 129 | 123 | 151 | 186 | 327 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 16 | 1 | 1 | 39 | 175 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 53 | 53 | 115 | 65 | 113 | 122 | 150 | 147 | 152 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 464 | 5 029 | 1 244 | 177 | 129 | 123 | 151 | 186 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 26 | 16 | 1 | 1 | 39 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 53 | 53 | 115 | 151 | 113 | 122 | 150 | 147 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 668 | 4 356 | 683 | 3 025 | 5 442 | 3 153 | 152 | 5 010 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 796 | 673 | 561 | 526 | 848 | 301 | 124 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 796 | 673 | 561 | 705 | 848 | 301 | 124 | 192 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 668 | 4 356 | 683 | 1 870 | 5 442 | 3 153 | 152 | 5 010 | 4 629 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 668 | 4 356 | 683 | 1 870 | 5 442 | 3 153 | 152 | 5 010 | 4 629 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 25,9 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 152 тыс. ₽ | 5,0 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | ||
| Активы | 12,2 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 10,6 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -10,5 % | -43,0 % | +24,5 % | +12,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,41 | 11,97 | 5,78 | 3,04 | 67,63 | 744,12 | 1,77 ▲ | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,51 | 9,94 | 4,29 | 2,15 | 45,22 | 429,24 | 1,11 ▲ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,08 | 8,74 | 2,46 | 0,43 | 12,71 | 429,24 | 0,79 ▲ | 0,82 |
| Коэффициент автономии | 0,87 | 0,92 | 0,83 | 0,67 | 0,99 | 1,00 | 0,43 ▲ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 0,16 | 0,09 | 0,21 | 0,49 | 0,02 | 0,00 | 0,88 ▲ | 1,20 |
| Рентабельность продаж | — | 24,7 % | 15,4 % | 3,2 % | 32,3 % | 26,5 % | 3,2 % ▲ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 21,0 % | 13,6 % | 1,2 % | 30,5 % | 25,1 % | 1,7 % ▲ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,3 % | 55,7 % | 32,3 % | 1,5 % | 47,5 % | 36,6 % | 1,9 % ▲ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,7 % | 60,7 % | 39,1 % | 2,2 % | 48,2 % | 36,6 % | 8,8 % ▲ | 12,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,65 | 2,38 | 1,31 | 1,56 | 1,46 | 1,51 ▼ | 1,54 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 14 дн. | 49 дн. | 158 дн. | 113 дн. | — | 61 дн. | 75 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 84 дн. | 31 дн. | 47 дн. | 85 дн. | 115 дн. | 144 дн. | 54 дн. ▼ | 58 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 29 дн. | 15 дн. | 31 дн. | 93 дн. | 5 дн. | 0 дн. | 69 дн. ▲ | 81 дн. |
| Финансовый цикл | — | 30 дн. | 64 дн. | 150 дн. | 222 дн. | — | 38 дн. | 36 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,87 | 0,92 | 0,83 | 0,67 | 0,99 | 1,00 | 0,51 ▲ | 0,44 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 13,82 | — | — | — | — | — | 4,84 | 4,43 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 744,12 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 25,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.46.1 (компаний: 15776).