Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИСТЫЙ МИР", Колпино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИСТЫЙ МИР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 381 | 1 553 | 4 139 | 8 620 | 34 926 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 194 | 122 | 5 082 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 194 | 122 | 5 082 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 381 | 1 553 | 3 944 | 8 498 | 29 844 |
| Запасы на конец отчетного года | 104 | 2 | 5 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 39 | 40 | 107 | 202 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 360 | 1 348 | 3 513 | 7 209 | 29 113 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 | 62 | 389 | 1 176 | 530 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 91 | 349 | 1 553 | 4 139 | 15 350 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 194 | 53 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 194 | 53 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 91 | 349 | 1 553 | 3 944 | 15 297 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 | 104 | 2 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 38 | 39 | 40 | 185 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 | 267 | 1 348 | 3 513 | 13 568 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 67 | 21 | 62 | 389 | 1 544 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 381 | 1 553 | 4 139 | 8 619 | 34 926 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 080 | 1 565 | 3 824 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 070 | 1 555 | 3 814 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 408 | 1 582 | 3 059 | 7 054 | 31 102 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 105 | 130 | 100 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 303 | 1 452 | 2 959 | 7 054 | 31 102 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 91 | 349 | 1 553 | 4 139 | 15 350 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 080 | 2 920 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 070 | 2 910 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 99 | 395 | 1 582 | 3 059 | 12 430 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 105 | 130 | 100 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 99 | 290 | 1 452 | 2 959 | 12 430 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 116 | 404 | 8 138 | 16 863 |
| Выручка за предыдущий год | 75 | 1 274 | 3 975 | 8 138 | 16 863 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 70 | 1 158 | 3 571 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 274 | 3 975 | 8 138 | 35 070 | 22 248 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 404 | 8 138 | 35 070 | 2 121 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 376 | 1 451 | 419 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 826 | 6 762 | 33 619 | 1 702 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 277 | 3 571 | 20 127 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 376 | 1 555 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 | 124 | 826 | 6 762 | 15 308 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 51 | 1 340 | 1 392 | 241 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 473 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 36 | 59 | 178 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 51 | 1 340 | 1 409 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 473 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 25 | 36 | 146 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 | 1 101 | 596 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 239 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 239 | 610 | ||
| Прочее за отчетный год | 18 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 42 | 1 101 | 782 | 241 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 | 1 101 | 782 | 241 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 42 | 1 101 | 596 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 22,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 241 тыс. ₽ | ||
| Активы | 4,1 млн ₽ | 34,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 3,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29 | 0,96 | 1,27 ▼ | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,28 | 0,95 | 1,06 ▼ | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,02 | 0,07 ▼ | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | 0,11 | 0,30 ▼ | 0,23 |
| Финансовый рычаг | — | 8,13 | 1,17 ▼ | 2,13 |
| Рентабельность продаж | — | 1,9 % | 2,4 % ▼ | 2,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,1 % | 1,8 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,6 % | 0,7 % | 2,3 % ▼ | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 6,3 % | 18,2 % ▼ | 21,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,64 | 1,41 ▼ | 1,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 478 дн. | 84 дн. ▼ | 89 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 9 дн. ▲ | 5 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 49.41.1 (компаний: 2813).