Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАМЭК ИНВЕСТ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАМЭК ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 157 121 | 165 813 | 158 502 | 158 794 | 158 723 | 197 399 | 113 373 | 237 359 | 302 933 | 360 166 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 154 084 | 156 121 | 156 112 | 156 112 | 425 | 156 603 | 75 207 | 136 440 | 27 586 | 269 861 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 17 | 4 | 981 | 140 | 42 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 154 067 | 156 117 | 156 112 | 156 112 | 154 822 | 74 450 | 136 111 | 27 247 | 269 819 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 425 | 740 | 570 | 294 | 316 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 59 | 47 | 35 | 23 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 037 | 9 692 | 2 390 | 2 682 | 158 298 | 40 796 | 38 166 | 100 919 | 275 347 | 90 305 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 | 15 | 16 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 570 | 9 632 | 1 325 | 1 822 | 1 656 | 22 668 | 2 310 | 24 231 | 50 450 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 156 112 | 18 030 | 35 664 | 76 603 | 224 446 | 90 283 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 455 | 45 | 1 049 | 843 | 516 | 40 | 44 | 21 | 381 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 58 | 147 | 63 | 69 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 190 847 | 157 121 | 165 813 | 158 502 | 159 285 | 174 094 | 197 399 | 113 373 | 237 359 | 302 923 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 154 149 | 154 084 | 156 121 | 156 112 | 490 | 155 818 | 156 603 | 75 207 | 136 440 | 252 033 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 82 | 17 | 4 | 1 823 | 981 | 140 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 154 067 | 154 067 | 156 117 | 156 112 | 153 315 | 154 822 | 74 450 | 136 111 | 252 033 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 490 | 680 | 741 | 570 | 294 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 59 | 47 | 35 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 698 | 3 037 | 9 692 | 2 390 | 158 795 | 18 276 | 40 796 | 38 166 | 100 919 | 50 890 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 | 12 | 15 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 104 | 1 570 | 9 632 | 1 325 | 1 701 | 10 359 | 22 668 | 2 310 | 24 231 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 34 000 | 156 112 | 7 030 | 18 030 | 35 664 | 76 603 | 50 509 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 585 | 1 455 | 45 | 1 049 | 843 | 643 | 40 | 44 | 21 | 380 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 138 | 243 | 57 | 147 | 63 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 157 121 | 165 813 | 158 502 | 158 794 | 158 723 | 197 399 | 113 373 | 237 359 | 302 933 | 360 166 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 138 173 | 54 286 | 50 424 | 121 268 | 130 376 | 160 767 | 87 744 | 173 867 | 282 591 | 347 271 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 32 350 | 32 350 | 32 350 | 32 350 | 32 350 | 32 350 | 32 350 | 32 350 | 32 350 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 86 767 | 86 767 | 2 | 65 002 | 65 002 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 618 | 1 618 | 1 618 | 1 618 | 1 618 | 1 618 | 1 618 | 1 618 | 1 618 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 438 | 23 551 | 16 454 | 22 298 | 31 406 | 126 799 | 53 776 | 139 899 | 248 623 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 242 | 88 | 77 | 97 | 97 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 | 242 | 88 | 77 | 97 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 97 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 948 | 111 527 | 108 078 | 37 526 | 28 343 | 36 391 | 25 541 | 63 415 | 20 245 | 12 798 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 000 | 50 500 | 60 000 | 35 000 | 26 000 | 37 250 | 10 731 | 11 931 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 948 | 61 027 | 48 078 | 1 878 | 1 788 | 35 919 | 25 070 | 694 | 1 687 | 395 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 25 000 | 7 355 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 648 | 554 | 472 | 471 | 471 | 472 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 472 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 190 847 | 157 121 | 165 813 | 158 502 | 159 285 | 174 094 | 197 399 | 113 373 | 237 359 | 302 923 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 190 087 | 138 173 | 54 286 | 49 954 | 121 268 | 166 078 | 160 767 | 87 744 | 173 867 | 282 591 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 32 350 | 32 350 | 32 350 | 32 350 | 32 350 | 32 350 | 32 350 | 32 350 | 32 350 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 86 767 | 86 767 | 86 767 | 2 | 65 002 | 65 002 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 618 | 1 618 | 1 618 | 1 618 | 1 618 | 1 618 | 1 618 | 1 618 | 1 618 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 69 352 | 17 438 | 23 551 | 15 984 | 22 298 | 67 108 | 126 799 | 53 776 | 139 899 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 429 | 241 | 88 | 77 | 97 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 226 | 241 | 88 | 77 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 202 | 97 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 760 | 18 948 | 111 527 | 108 548 | 38 017 | 6 587 | 36 391 | 25 541 | 63 415 | 20 235 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 000 | 50 500 | 60 000 | 35 000 | 5 000 | 37 250 | 10 731 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 760 | 1 948 | 61 027 | 48 078 | 2 369 | 1 042 | 35 919 | 25 070 | 694 | 9 032 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 25 000 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 470 | 648 | 545 | 472 | 471 | 471 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 472 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 779 | 2 430 | 8 275 | 6 957 | 9 521 | 365 | 5 789 | 5 935 | 5 589 | 26 239 |
| Выручка за предыдущий год | 17 676 | 5 514 | 23 728 | 22 092 | 21 532 | 15 714 | 13 680 | 12 430 | 12 018 | 11 915 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 897 | 3 084 | 15 453 | 15 135 | 12 011 | 15 348 | 7 891 | 6 495 | 6 429 | 14 324 |
| Выручка за отчетный год | 21 130 | 23 728 | 22 092 | 21 532 | 18 689 | 13 680 | 12 430 | 12 018 | 11 915 | 11 940 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 399 | 8 275 | 7 303 | 9 521 | 3 069 | 5 789 | 5 935 | 5 589 | 4 890 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 327 | 2 209 | 1 078 | 3 308 | 3 069 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 072 | 6 066 | 6 225 | 6 213 | 6 727 | 6 941 | 6 670 | 7 299 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 731 | 15 453 | 14 789 | 12 011 | 15 620 | 7 891 | 6 495 | 6 429 | 7 025 | 15 897 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 302 | 987 | 2 209 | 608 | 3 308 | 365 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 477 | 1 443 | 6 066 | 6 349 | 6 213 | 6 727 | 6 941 | 6 670 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 221 | 6 114 | 21 314 | 31 191 | 134 645 | 86 678 | 110 232 | 187 840 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 22 637 | 30 591 | 134 891 | 48 851 | 81 613 | 100 000 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 633 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 940 | 3 541 | 4 820 | 4 694 | 2 468 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 396 | 7 494 | 19 902 | 82 | 17 | 1 016 | 2 490 | 32 611 | 14 402 | 182 471 |
| Прочие расходы за отчетный год | 195 | 48 | 90 023 | 19 | 18 | 324 | 105 172 | 26 465 | 1 761 | 5 369 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 56 026 | 593 | 6 114 | 21 314 | 8 422 | 134 645 | 86 678 | 117 462 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 22 637 | 8 001 | 134 891 | 48 851 | 81 613 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 168 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 257 | 279 | 3 541 | 4 820 | 4 694 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 55 835 | 7 494 | 19 902 | 82 | 399 | 1 016 | 2 490 | 32 611 | 115 051 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 115 | 48 | 90 023 | 19 | 343 | 324 | 105 172 | 26 465 | 2 411 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 988 | 515 | 6 114 | 21 314 | 8 850 | 134 689 | 86 123 | 108 724 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 38 | 78 | 97 | 44 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 331 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 135 | 51 | 44 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 109 | 1 499 | 3 332 | 6 118 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 11 167 | 41 | 1 499 | 3 332 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 86 765 | 37 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 086 | 6 114 | 12 902 | 21 314 | 31 108 | 134 689 | 86 123 | 108 725 | 172 975 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 086 | 6 114 | 12 902 | 21 314 | 31 108 | 134 689 | 86 123 | 108 725 | 172 975 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 55 988 | 515 | 6 114 | 21 314 | 8 850 | 134 689 | 86 123 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 261 | 2 964 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 360 | 36 387 | 66 807 | 28 657 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 678 | 12 780 | 11 668 | 25 045 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 682 | 23 607 | 55 139 | 3 612 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 267 | 19 126 | 125 007 | 25 693 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 039 | 1 852 | 2 072 | 2 253 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 478 | 7 821 | 10 656 | 8 850 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 542 | 3 229 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 121 | 278 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 208 | 9 332 | 112 001 | 11 361 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 107 791 | 30 503 | 23 177 | 30 396 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 125 791 | 49 767 | 71 366 | 246 300 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 111 870 | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 000 | 7 665 | 10 366 | 18 730 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 118 791 | 42 102 | 61 000 | 115 700 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 000 | 19 264 | 48 189 | 215 904 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 18 000 | 19 264 | 48 189 | 215 904 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 35 000 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 000 | 41 300 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 100 000 | 41 300 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 94 489 | 47 760 | 65 000 | 74 300 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 89 489 | 47 760 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | 65 000 | 74 300 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 | 360 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 13,7 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 31,1 млн ₽ | 134,7 млн ₽ | -55,0 млн ₽ | 86,1 млн ₽ | 108,7 млн ₽ | 173,0 млн ₽ | ||
| Активы | 158,7 млн ₽ | 197,4 млн ₽ | 113,4 млн ₽ | 237,4 млн ₽ | 302,9 млн ₽ | 360,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 160,8 млн ₽ | 87,7 млн ₽ | 173,9 млн ₽ | 282,6 млн ₽ | 347,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -9,1 % | -3,3 % | -0,9 % | +0,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,59 | 1,12 | 1,49 | 1,59 | 13,60 | 7,06 | 2,30 ▲ | 2,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,58 | 1,12 | 1,49 | 1,59 | 13,60 | 7,05 | 1,98 ▲ | 2,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,53 | 0,50 | 1,40 | 1,21 | 11,11 | 7,05 | 1,27 ▲ | 1,45 |
| Коэффициент автономии | — | 0,81 | 0,77 | 0,73 | 0,93 | 0,96 | 0,62 ▲ | 0,46 |
| Финансовый рычаг | — | 0,23 | 0,29 | 0,37 | 0,07 | 0,04 | 0,23 ▲ | 0,37 |
| Рентабельность продаж | — | -6,9 % | -8,1 % | -9,0 % | -20,2 % | -33,1 % | 5,9 % ▼ | 7,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 984,6 % | -442,7 % | 716,6 % | 912,5 % | 1 448,7 % | 5,0 % ▲ | 5,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,6 % | 68,2 % | -48,5 % | 36,3 % | 35,9 % | 48,0 % | 0,6 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 83,8 % | -62,7 % | 49,5 % | 38,5 % | 49,8 % | 6,0 % ▲ | 9,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,07 | 0,11 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,38 ▼ | 0,35 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 605 дн. | 68 дн. | 736 дн. | 1 545 дн. | — | 167 дн. | 347 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. ▲ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 42 дн. | 1 661 дн. | 1 409 дн. | 39 дн. | 88 дн. | 9 дн. | 72 дн. ▲ | 62 дн. |
| Финансовый цикл | — | -1 057 дн. | -1 341 дн. | 697 дн. | 1 458 дн. | — | 17 дн. | -20 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,11 | 0,33 | 0,37 | 0,93 | 0,86 | 0,68 ▲ | 0,65 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 11,43 | 2,62 | 8,29 | 25,23 | — | 4,83 | 2,29 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 7,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1 448,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.22 (компаний: 1327).