Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГК ЭЛЕКТРОРОС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГК ЭЛЕКТРОРОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 879 | 9 366 | 10 484 | 10 741 | 17 096 | 16 712 | 20 193 | 16 329 | 22 164 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 | 25 | 19 | 750 | 680 | 337 | 224 | 113 | 9 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 32 | 25 | 19 | 750 | 680 | 337 | 224 | 113 | 9 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 847 | 9 341 | 10 465 | 9 991 | 16 416 | 16 375 | 19 968 | 16 216 | 22 155 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 983 | 6 040 | 5 767 | 3 798 | 10 448 | 11 213 | 12 302 | 4 658 | 5 829 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 24 | 24 | 31 | 41 | 141 | 22 | 29 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 837 | 3 276 | 4 615 | 6 112 | 5 180 | 4 913 | 7 331 | 11 141 | 15 972 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 215 | 270 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 1 | 51 | 40 | 647 | 227 | 91 | 416 | 83 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 367 | 14 879 | 9 366 | 10 484 | 10 741 | 12 277 | 16 712 | 20 193 | 16 329 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 38 | 32 | 25 | 19 | 750 | 449 | 337 | 224 | 113 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 38 | 32 | 25 | 19 | 750 | 449 | 337 | 224 | 113 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 328 | 14 847 | 9 341 | 10 465 | 9 991 | 11 828 | 16 375 | 19 968 | 16 216 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 684 | 7 983 | 6 040 | 5 767 | 3 798 | 8 995 | 11 213 | 12 302 | 4 658 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 24 | 24 | 24 | 31 | 41 | 7 | 22 | 29 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 949 | 6 837 | 3 276 | 4 615 | 6 112 | 2 724 | 4 913 | 7 331 | 11 141 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 215 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 671 | 4 | 1 | 51 | 40 | 101 | 227 | 91 | 416 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 879 | 9 366 | 10 484 | 10 742 | 17 096 | 16 712 | 20 193 | 16 329 | 22 164 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 595 | 219 | 1 018 | 2 208 | 3 462 | 4 535 | 6 752 | 7 321 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 585 | 209 | 1 008 | 2 198 | 3 452 | 4 525 | 6 742 | 7 311 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 083 | 1 083 | 299 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 083 | 1 083 | 299 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 284 | 9 620 | 10 264 | 9 724 | 14 888 | 13 250 | 13 575 | 8 493 | 14 544 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 194 | 24 | 3 | 100 | 8 | 5 076 | 6 216 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 284 | 9 620 | 10 070 | 9 699 | 14 885 | 13 150 | 13 567 | 3 417 | 8 328 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 367 | 14 879 | 9 366 | 10 484 | 10 742 | 12 277 | 16 712 | 20 193 | 16 329 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 537 | 595 | 219 | 1 018 | 2 953 | 3 462 | 4 535 | 6 752 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 527 | 585 | 209 | 1 008 | 2 943 | 3 452 | 4 525 | 6 742 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 083 | 1 083 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 083 | 1 083 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 830 | 14 284 | 9 620 | 10 264 | 9 724 | 9 324 | 13 250 | 13 575 | 8 493 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 194 | 24 | 100 | 8 | 5 076 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 830 | 14 284 | 9 620 | 10 070 | 9 699 | 9 324 | 13 150 | 13 567 | 3 417 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 989 | 2 022 | 2 157 | 2 364 | 3 857 | 2 692 | 2 299 | 3 771 | 4 700 |
| Выручка за предыдущий год | 22 563 | 24 910 | 16 638 | 25 656 | 59 666 | 52 722 | 21 145 | 26 444 | 31 883 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 574 | 22 888 | 14 481 | 23 292 | 55 809 | 50 030 | 18 846 | 22 673 | 27 183 |
| Выручка за отчетный год | 24 910 | 16 638 | 25 656 | 59 666 | 62 043 | 21 145 | 26 444 | 31 883 | 17 425 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 022 | 2 157 | 2 364 | 3 857 | 4 430 | 2 299 | 3 771 | 4 700 | 2 896 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 723 | 724 | 716 | 1 884 | 1 621 | 702 | 2 063 | 2 361 | 628 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 299 | 1 433 | 1 648 | 1 973 | 2 809 | 1 597 | 1 708 | 2 339 | 2 268 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 888 | 14 481 | 23 292 | 55 809 | 57 613 | 18 846 | 22 673 | 27 183 | 14 529 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 525 | 723 | 724 | 716 | 1 884 | 840 | 702 | 2 063 | 2 361 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 464 | 1 299 | 1 433 | 1 648 | 1 973 | 1 852 | 1 597 | 1 708 | 2 339 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 544 | 623 | 1 083 | 1 492 | 638 | 1 352 | 2 791 | 690 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 381 | 267 | 93 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 600 | 50 | 1 034 | 7 161 | 507 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 179 | 2 754 | 93 | 851 | 1 163 | 64 | 330 | 6 464 | 352 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 479 | 544 | 623 | 1 083 | 667 | 638 | 1 352 | 2 791 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 381 | 267 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | 1 600 | 50 | 8 | 7 161 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 57 | 179 | 2 754 | 93 | 851 | 181 | 64 | 330 | 6 464 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 376 | 435 | 473 | 798 | 531 | 508 | 1 072 | 2 218 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 97 | 109 | 62 | 132 | 268 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 6 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 109 | 62 | 132 | 268 | 302 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 18 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 435 | 473 | 798 | 1 190 | 508 | 1 072 | 2 218 | 568 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 435 | 473 | 798 | 1 190 | 508 | 1 072 | 2 218 | 568 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 376 | 435 | 473 | 798 | 531 | 508 | 1 072 | 2 218 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 21,1 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | 31,9 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 508 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 568 тыс. ₽ | |
| Активы | 16,7 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 22,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 3,5 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +25,1 % | +20,6 % | -45,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 | 1,47 | 1,91 | 1,52 | 2,06 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,56 | 1,36 | 1,12 | 1,67 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,21 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 0,22 | 0,41 | 0,33 | 0,50 ▼ |
| Финансовый рычаг | 3,83 | 3,45 | 1,42 | 2,03 | 0,54 ▼ |
| Рентабельность продаж | 3,3 % | 7,8 % | 7,4 % | 3,6 % | 9,3 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 2,4 % | 4,1 % | 7,0 % | 3,3 % | 5,2 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % | 5,3 % | 13,6 % | 2,6 % | 2,8 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,7 % | 23,6 % | 32,8 % | 7,8 % | 14,4 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 1,27 | 1,31 | 1,95 | 0,79 | 1,05 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 85 дн. | 101 дн. | 128 дн. | 335 дн. | 142 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 217 дн. | 198 дн. | 63 дн. | 146 дн. | 17 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 255 дн. | 218 дн. | 46 дн. | 209 дн. | 105 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 47 дн. | 81 дн. | 144 дн. | 272 дн. | 52 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,19 | 0,32 | 0,48 | 0,34 | 0,59 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,43 | 3,56 | 6,34 | 4,06 | 4,83 ▼ |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 1,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 71.11.1 (компаний: 3543).