Финансы ООО "КОСМОС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОСМОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 833 | 23 829 | 23 620 | 20 523 | 17 550 | 18 265 | 18 284 | 15 981 | 15 080 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 493 | 19 665 | 18 838 | 18 010 | 15 527 | 14 699 | 13 871 | 13 043 | 13 316 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 20 493 | 19 665 | 18 838 | 18 010 | 15 527 | 14 699 | 13 871 | 13 043 | 12 216 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 100 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 340 | 4 164 | 4 782 | 2 513 | 2 023 | 3 566 | 4 413 | 2 937 | 1 764 |
| Запасы на конец отчетного года | 441 | 441 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 645 | 3 350 | 3 119 | 4 | 4 | 4 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 102 | 216 | 89 | 11 | 314 | 266 | 392 | 234 | 500 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 150 | 120 | 1 550 | 2 400 | 1 500 | 2 420 | 600 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 477 | 24 | 88 | 1 696 | 1 782 | 1 582 | 1 659 | 806 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 427 | 13 | 13 | 15 | 15 | 18 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 833 | 23 829 | 23 620 | 18 899 | 17 550 | 18 265 | 18 284 | 15 981 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 493 | 19 665 | 18 838 | 16 354 | 15 527 | 14 699 | 13 871 | 13 643 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 493 | 19 665 | 18 838 | 16 354 | 15 527 | 14 699 | 13 871 | 13 043 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 600 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 340 | 4 164 | 4 782 | 2 544 | 2 023 | 3 566 | 4 413 | 2 337 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 441 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 645 | 3 350 | 3 119 | 4 | 4 | 4 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 102 | 216 | 89 | 81 | 314 | 266 | 392 | 234 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 150 | 120 | 1 550 | 1 320 | 1 500 | 2 420 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 477 | 24 | 1 129 | 1 696 | 1 782 | 1 582 | 1 659 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 427 | 13 | 13 | 15 | 15 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 833 | 23 829 | 23 619 | 20 524 | 17 550 | 18 265 | 18 284 | 15 981 | 15 080 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 40 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 793 | 25 672 | 26 531 | 27 647 | 27 610 | 27 693 | 27 754 | 27 834 | 27 878 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 584 | 25 149 | 26 013 | 26 950 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 210 | 522 | 519 | 696 | 27 610 | 27 693 | 27 754 | 27 834 | 27 878 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 833 | 23 829 | 23 619 | 18 899 | 17 550 | 18 265 | 18 284 | 15 981 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 40 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 30 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 793 | 25 672 | 26 531 | 29 729 | 27 610 | 27 693 | 27 754 | 27 834 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 24 584 | 25 149 | 26 013 | 29 018 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 210 | 522 | 519 | 711 | 27 610 | 27 693 | 27 754 | 27 834 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 753 | 1 944 | 2 504 | 2 162 | 2 623 | 2 626 | 2 582 | 2 757 | |
| Выручка за предыдущий год | 753 | 1 944 | 2 504 | 2 162 | 2 623 | 2 626 | 2 580 | 2 757 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 | ||||||||
| Выручка за отчетный год | 753 | 1 944 | 2 504 | 2 570 | 2 623 | 2 626 | 2 580 | 2 757 | 2 731 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 753 | 1 944 | 2 504 | 2 570 | 2 623 | 2 626 | 2 582 | 2 757 | 2 731 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 44 | 648 | 691 | 228 | 1 325 | 779 | 536 | 26 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 709 | 1 296 | 1 813 | 2 342 | 1 298 | 1 847 | 2 046 | 2 731 | 3 597 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 44 | 648 | 691 | 280 | 1 325 | 779 | 536 | 26 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 709 | 1 296 | 1 813 | 1 882 | 1 298 | 1 847 | 2 046 | 2 731 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 39 | 966 | 790 | 72 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 4 | 21 | 30 | 78 | 50 | 61 | 62 | 57 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 503 | 626 | 159 | 35 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | 2 | 44 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 2 025 | 1 142 | 4 308 | 402 | 39 | 525 | 2 460 | 27 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 39 | 966 | 790 | 72 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 4 | 21 | 51 | 78 | 50 | 61 | 62 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 503 | 626 | 36 | 35 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 2 025 | 1 142 | 4 279 | 402 | 39 | 525 | 2 460 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 | 771 | 632 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 8 | 13 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 70 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 8 | 13 | 16 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 202 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 379 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 70 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 | 771 | 632 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 | 771 | 632 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 30 | 771 | 632 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 2,6 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -4,2 млн ₽ | 771 тыс. ₽ | 632 тыс. ₽ | -42 тыс. ₽ | -2,4 млн ₽ | -944 тыс. ₽ | ||
| Активы | 20,5 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -10,1 млн ₽ | -9,4 млн ₽ | -9,5 млн ₽ | -11,9 млн ₽ | -12,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +0,1 % | -1,8 % | +6,9 % | -0,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,09 | 0,07 | 0,13 | 0,16 | 0,11 | 0,06 | 2,08 ▼ | 2,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,07 | 0,13 | 0,16 | 0,09 | 0,05 | 1,88 ▼ | 2,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,06 | 0,12 | 0,14 | 0,08 | 0,03 | 1,33 ▼ | 1,58 |
| Коэффициент автономии | — | -0,57 | -0,52 | -0,52 | -0,74 | -0,85 | 0,65 ▼ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,27 | 0,32 |
| Рентабельность продаж | — | 50,5 % | 29,7 % | 20,8 % | 0,9 % | -31,7 % | 12,4 % ▼ | 22,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 29,4 % | 24,1 % | -1,6 % | -86,5 % | -34,6 % | 7,7 % ▼ | 16,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -20,5 % | 4,4 % | 3,5 % | -0,2 % | -14,9 % | -6,3 % | 2,0 % ▼ | 4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 9,0 % | 14,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,17 | 0,18 | 0,44 ▼ | 0,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 44 дн. | 37 дн. | 55 дн. | 31 дн. | 67 дн. | 115 дн. ▲ | 173 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 2 дн. | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | 5 065 105 дн. | — | — | 81 дн. | 100 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 0 дн. | -7 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -12,65 | -6,77 | -5,29 | -8,48 | -14,80 | 0,54 ▼ | 0,54 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -11,45 | -10,42 | -10,40 | -14,08 | -14,96 | 4,95 ▼ | 6,04 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,06 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -85 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -34,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 14078).