Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИВЕРСАМ "ТАЛЛИНСКИЙ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИВЕРСАМ "ТАЛЛИНСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 99 669 | 92 885 | 83 866 | 74 863 | 66 520 | 69 445 | 74 614 | 82 494 | 103 501 | 90 218 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 38 743 | 37 525 | 36 479 | 35 505 | 34 482 | 32 269 | 31 364 | 30 418 | 29 046 | 68 130 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 38 743 | 37 525 | 36 348 | 35 505 | 34 482 | 32 269 | 31 364 | 30 418 | 29 046 | 68 130 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 131 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 60 926 | 55 360 | 47 387 | 39 358 | 32 038 | 37 176 | 43 250 | 52 076 | 74 455 | 22 088 |
| Запасы на конец отчетного года | 43 635 | 39 881 | 28 647 | 18 629 | 13 873 | 10 630 | 16 637 | 27 273 | 45 237 | 5 395 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 127 | 5 683 | 5 682 | 6 605 | 5 632 | 8 010 | 8 367 | 9 796 | 12 579 | 13 755 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 231 | 714 | 888 | 450 | 247 | 5 426 | 5 826 | 2 947 | 1 425 | 2 584 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 931 | 9 080 | 12 168 | 13 673 | 12 285 | 13 108 | 12 418 | 12 058 | 15 212 | 352 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 103 293 | 99 669 | 92 885 | 83 866 | 74 863 | 70 057 | 69 445 | 74 614 | 82 494 | 103 501 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 39 935 | 38 743 | 37 525 | 36 479 | 35 505 | 33 111 | 32 269 | 31 364 | 30 418 | 29 046 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 39 935 | 38 743 | 37 525 | 36 348 | 35 505 | 33 111 | 32 269 | 31 364 | 30 418 | 29 046 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 131 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 63 358 | 60 926 | 55 360 | 47 387 | 39 358 | 36 946 | 37 176 | 43 250 | 52 076 | 74 455 |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 117 | 43 635 | 39 881 | 28 647 | 18 629 | 5 455 | 10 630 | 16 637 | 27 273 | 45 237 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 548 | 4 127 | 5 683 | 5 682 | 6 605 | 6 917 | 8 010 | 8 367 | 9 796 | 12 579 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 100 | 1 231 | 714 | 888 | 450 | 4 105 | 5 426 | 5 826 | 2 947 | 1 425 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 592 | 11 931 | 9 080 | 12 168 | 13 673 | 20 467 | 13 108 | 12 418 | 12 058 | 15 212 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 99 669 | 92 885 | 83 866 | 74 863 | 66 520 | 69 445 | 74 614 | 82 494 | 103 501 | 90 218 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 725 | 29 037 | 21 056 | 9 927 | 8 032 | 10 452 | 10 205 | 10 712 | 10 288 | 10 531 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 012 | 1 012 | 1 012 | 1 012 | 1 012 | 1 012 | 1 012 | 1 012 | 1 012 | 1 012 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 343 | 5 343 | 5 343 | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 343 | 5 343 | 5 343 | 5 343 | 5 343 | 5 343 | 5 343 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 219 | 22 531 | 14 549 | 3 420 | 1 526 | 3 945 | 3 698 | 4 205 | 3 781 | 4 024 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 62 944 | 63 848 | 62 810 | 64 936 | 58 488 | 58 993 | 64 409 | 71 782 | 93 213 | 79 687 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 63 846 | 5 200 | 13 430 | 21 180 | 24 180 | 32 380 | 43 980 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 62 942 | 62 808 | 59 734 | 45 056 | 37 811 | 40 227 | 39 400 | 49 231 | 15 927 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 63 758 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 103 294 | 99 669 | 92 885 | 83 866 | 74 863 | 70 057 | 69 445 | 74 614 | 82 494 | 103 501 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 36 726 | 36 725 | 29 037 | 21 056 | 9 927 | 11 023 | 10 452 | 10 205 | 10 712 | 10 288 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 012 | 1 012 | 1 012 | 1 012 | 1 012 | 1 012 | 1 012 | 1 012 | 1 012 | 1 012 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 343 | 5 343 | 5 343 | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 343 | 5 343 | 5 343 | 5 343 | 5 343 | 5 343 | 5 343 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 30 219 | 30 219 | 22 531 | 14 549 | 3 420 | 4 516 | 3 945 | 3 698 | 4 205 | 3 781 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 568 | 62 944 | 63 848 | 62 810 | 64 936 | 59 034 | 58 993 | 64 409 | 71 782 | 93 213 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 62 942 | 5 200 | 21 380 | 21 180 | 24 180 | 32 380 | 43 980 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 66 568 | 63 846 | 62 808 | 59 734 | 37 652 | 37 811 | 40 227 | 39 400 | 49 231 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 135 613 | 134 404 | 120 028 | 106 431 | 101 253 | 106 274 | 102 344 | 102 196 | 101 147 | 103 976 |
| Выручка за предыдущий год | 594 035 | 587 173 | 552 008 | 478 752 | 426 503 | 402 369 | 345 591 | 328 443 | 293 012 | 320 187 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 458 422 | 452 769 | 431 980 | 372 321 | 325 250 | 296 095 | 243 247 | 226 247 | 191 865 | 216 211 |
| Выручка за отчетный год | 587 173 | 552 008 | 478 752 | 426 503 | 374 794 | 345 591 | 328 443 | 293 012 | 320 187 | 206 529 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 134 404 | 120 028 | 106 431 | 101 253 | 101 633 | 102 344 | 102 196 | 101 147 | 103 976 | 87 711 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 829 | 601 | 4 722 | 7 963 | 8 274 | 8 811 | 8 983 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 132 575 | 123 095 | 112 492 | 109 563 | 101 032 | 97 622 | 94 233 | 92 873 | 95 165 | 78 728 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 452 769 | 431 980 | 372 321 | 325 250 | 273 161 | 243 247 | 226 247 | 191 865 | 216 211 | 118 818 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 561 | 1 829 | 8 210 | 4 722 | 7 963 | 8 274 | 8 811 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 134 052 | 132 575 | 123 095 | 112 492 | 109 563 | 98 064 | 97 622 | 94 233 | 92 873 | 95 165 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 516 | 363 | 354 | 954 | 1 041 | 821 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 957 | 7 041 | 6 426 | 5 129 | 5 623 | 4 486 | 282 | 189 | 260 | 6 255 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 270 | 7 549 | 7 677 | 7 334 | 7 552 | 8 845 | 7 891 | 7 509 | 8 030 | 14 417 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 158 | 3 516 | 5 669 | 363 | 354 | 954 | 1 041 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 584 | 7 957 | 7 041 | 6 426 | 5 129 | 5 554 | 4 486 | 282 | 189 | 260 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 987 | 6 270 | 7 549 | 7 677 | 7 334 | 8 095 | 8 845 | 7 891 | 7 509 | 8 030 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 527 | 2 813 | 4 535 | 290 | 283 | 763 | 833 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 631 | 703 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 703 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 813 | 290 | 283 | 763 | 833 | 616 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 813 | 290 | 283 | 763 | 833 | 616 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 527 | 2 813 | 4 535 | 290 | 283 | 763 | 833 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 012 | 1 012 | 1 012 | 1 012 | 1 012 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 5 343 | 5 343 | 5 343 | 5 343 | 5 343 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 219 | 30 219 | 22 531 | 14 549 | 3 420 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 36 726 | 36 726 | 29 038 | 21 056 | 9 927 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 012 | 1 012 | 1 012 | 1 012 | 1 012 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 343 | 5 343 | 5 343 | 5 343 | 5 343 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 219 | 22 531 | 14 549 | 3 420 | 1 526 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 36 726 | 29 038 | 21 056 | 9 927 | 8 033 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 688 | 7 982 | 11 129 | 1 894 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 688 | 7 982 | 11 129 | 1 894 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 312 | 10 515 | 1 328 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 312 | 10 515 | 1 328 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 670 | 566 | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 670 | 566 | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 36 725 | 29 037 | 21 056 | 9 927 | 8 032 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 36 726 | 36 725 | 29 037 | 21 056 | 9 927 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 087 | 1 505 | 3 154 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 682 851 | 643 175 | 554 989 | 501 205 | 444 291 | 337 120 | 328 725 | 293 201 | 320 447 | 333 605 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 682 851 | 643 175 | 554 989 | 501 205 | 427 993 | 336 887 | 328 443 | 293 012 | 320 187 | 333 311 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 298 | 233 | 282 | 189 | 260 | 294 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 691 514 | 646 026 | 551 902 | 499 700 | 445 678 | 344 292 | 329 415 | 293 561 | 317 293 | 348 465 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 563 201 | 515 451 | 438 311 | 389 131 | 336 097 | 252 915 | 264 606 | 231 056 | 241 815 | 209 384 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 72 737 | 69 734 | 60 352 | 57 605 | 52 340 | 68 826 | 47 537 | 54 624 | 58 386 | 49 387 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 780 | 71 | 65 | 74 | 40 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 55 576 | 60 841 | 53 239 | 52 964 | 57 241 | 20 771 | 17 201 | 7 816 | 17 018 | 89 654 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 187 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 187 | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 087 | 1 505 | 3 154 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 345,6 млн ₽ | 328,4 млн ₽ | 293,0 млн ₽ | 320,2 млн ₽ | 206,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,3 млн ₽ | 290 тыс. ₽ | 283 тыс. ₽ | 763 тыс. ₽ | 833 тыс. ₽ | 616 тыс. ₽ | ||
| Активы | 66,5 млн ₽ | 69,4 млн ₽ | 74,6 млн ₽ | 82,5 млн ₽ | 103,5 млн ₽ | 90,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 8,0 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -5,0 % | -10,8 % | +9,3 % | -35,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,55 | 0,63 | 0,67 | 0,73 | 0,80 | 0,28 | 2,33 ▼ | 2,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 0,31 | 0,28 | 0,21 | 0,18 | 0,04 | 1,03 ▼ | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,22 | 0,19 | 0,17 | 0,16 | 0,00 | 0,79 ▼ | 0,98 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,10 | 0,12 | 0,65 ▼ | 0,55 |
| Финансовый рычаг | 7,28 | 5,64 | 6,31 | 6,70 | 9,06 | 7,57 | 0,29 ▼ | 0,43 |
| Рентабельность продаж | — | 1,4 % | 2,4 % | 2,8 % | 2,8 % | 4,3 % | 4,5 % ▼ | 5,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,1 % | 0,1 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % | 1,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,0 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,9 % | 0,8 % | 0,7 % | 2,1 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -16,5 % | 2,8 % | 2,8 % | 7,1 % | 8,1 % | 5,8 % | 7,2 % ▼ | 5,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 4,98 | 4,40 | 3,55 | 3,09 | 2,29 | 1,82 ▲ | 1,67 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 6 дн. | 6 дн. | 4 дн. | 2 дн. | 5 дн. | 18 дн. ▲ | 28 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 16 дн. | 27 дн. | 52 дн. | 76 дн. | 17 дн. | 56 дн. ▲ | 69 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 60 дн. | 57 дн. | 65 дн. | 75 дн. | 83 дн. | 49 дн. | 36 дн. ▼ | 52 дн. |
| Финансовый цикл | — | -35 дн. | -32 дн. | -19 дн. | -5 дн. | -28 дн. | 29 дн. ▲ | 0 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,83 | -0,59 | -0,49 | -0,38 | -0,25 | -2,61 | 0,72 ▼ | 0,60 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -2,52 | -1,65 | -1,50 | -1,17 | -0,89 | -3,84 | 5,85 ▼ | 1,98 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,28 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.11 (компаний: 5919).