Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИ ПИТРОН ЭЛЕКТРИК", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИ ПИТРОН ЭЛЕКТРИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 250 196 | 238 387 | 203 892 | 196 385 | 193 585 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 869 | 3 009 | 2 683 | 3 874 | 2 124 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 684 | 609 | 533 | 458 | 382 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 344 | 216 | 219 | 162 | 105 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 676 | 203 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 399 | 538 | 575 | 504 | 729 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 442 | 1 646 | 1 356 | 2 074 | 705 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 248 327 | 235 378 | 201 209 | 192 511 | 191 461 |
| Запасы на конец отчетного года | 79 652 | 81 812 | 73 053 | 75 961 | 66 637 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | 12 | 47 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 121 638 | 147 128 | 116 983 | 103 561 | 95 696 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 38 307 | 6 334 | 10 994 | 12 705 | 15 960 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 723 | 92 | 179 | 283 | 121 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 241 709 | 238 387 | 203 892 | 196 385 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 869 | 3 008 | 2 684 | 3 874 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 684 | 609 | 533 | 458 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 344 | 216 | 219 | 162 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 676 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 399 | 538 | 575 | 504 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 442 | 1 646 | 1 356 | 2 074 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 239 839 | 235 379 | 201 209 | 192 511 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 79 652 | 81 812 | 73 052 | 75 961 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | 12 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 121 638 | 147 128 | 116 983 | 103 561 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 38 307 | 6 334 | 10 994 | 12 705 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 235 | 92 | 179 | 284 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 250 196 | 238 387 | 203 892 | 196 385 | 193 585 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 53 871 | 136 738 | 101 626 | 104 541 | 99 507 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 53 836 | 136 703 | 101 591 | 104 506 | 99 472 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 207 | 1 | 17 | 9 | 1 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 207 | 1 | 17 | 9 | 1 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 195 118 | 101 648 | 102 249 | 91 835 | 94 077 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 193 123 | 98 957 | 99 376 | 89 316 | 91 253 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 | 1 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 995 | 2 691 | 2 873 | 2 519 | 2 823 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 241 709 | 238 387 | 203 892 | 196 385 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 53 871 | 136 738 | 101 626 | 104 541 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 53 836 | 136 703 | 101 592 | 104 506 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 207 | 1 | 17 | 9 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 207 | 1 | 17 | 9 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 186 631 | 101 648 | 102 249 | 91 835 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 184 636 | 98 957 | 99 376 | 89 315 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 995 | 2 691 | 2 873 | 2 519 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 612 | 160 062 | 72 008 | 59 872 | |
| Выручка за предыдущий год | 108 086 | 552 440 | 417 807 | 442 298 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 80 474 | 392 378 | 345 799 | 382 426 | |
| Выручка за отчетный год | 108 086 | 552 440 | 417 806 | 442 298 | 312 796 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 612 | 160 062 | 72 008 | 59 872 | 65 479 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 352 | 103 643 | 16 124 | 4 736 | 8 590 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 20 260 | 56 419 | 55 885 | 55 136 | 56 889 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 80 474 | 392 378 | 345 798 | 382 426 | 247 317 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 352 | 103 644 | 16 123 | 4 736 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 20 260 | 56 418 | 55 885 | 55 136 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 103 208 | 28 431 | 3 582 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 194 | 611 | 787 | 225 | 1 163 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 249 | 62 917 | 21 648 | 17 410 | 10 320 |
| Прочие расходы за отчетный год | 47 473 | 63 963 | 10 128 | 18 788 | 23 312 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 103 209 | 28 430 | 3 582 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 194 | 611 | 787 | 225 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 249 | 62 917 | 21 648 | 17 410 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 473 | 63 963 | 10 128 | 18 788 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 82 867 | 22 886 | 2 914 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 555 | 5 460 | 579 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 972 | 1 206 | 8 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 86 | 139 | 36 | ||
| Прочее за предыдущий год | 132 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 555 | 5 460 | 579 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 432 | 247 | 75 | 414 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 432 | 247 | 75 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 972 | 16 | 8 | 8 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 86 | 139 | 36 | 225 | |
| Прочее за отчетный год | 132 | 104 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 82 866 | 22 887 | 2 914 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 82 866 | 22 887 | 2 914 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 82 867 | 22 886 | 2 914 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,9 млн ₽ |
| Активы | 196,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 72 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 85 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,10 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.