Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРИМКАС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРИМКАС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 139 | 44 437 | 173 042 | 473 390 | 277 888 | 134 177 | 127 124 | 100 250 | 173 528 | 226 747 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 51 | 3 555 | 10 000 | 37 882 | 63 307 | 51 833 | 47 416 | 38 459 | 39 281 | 33 826 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 445 | 10 822 | 3 725 | 4 075 | 3 542 | 3 043 | 7 899 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 3 395 | 12 132 | 13 989 | 5 801 | 3 193 | 1 171 | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 141 | 2 490 | 14 593 | 10 600 | 3 918 | 2 938 | 29 | 1 247 | 1 667 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 51 | 7 510 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 19 | 1 328 | 19 064 | 37 813 | 37 089 | 33 717 | 34 991 | 24 261 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 9 384 | 8 832 | 578 | 121 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 88 | 40 882 | 163 042 | 435 508 | 214 581 | 82 344 | 79 708 | 61 791 | 134 247 | 192 921 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 014 | 93 590 | 289 917 | 119 202 | 48 974 | 49 945 | 31 940 | 61 867 | 59 680 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 048 | 1 040 | 57 | 72 | 29 | 227 | 312 | 28 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 | 9 015 | 60 624 | 132 624 | 94 191 | 18 578 | 18 912 | 13 499 | 53 798 | 58 697 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 57 | 6 805 | 8 828 | 11 927 | 1 064 | 14 719 | 10 822 | 16 124 | 18 271 | 74 516 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 67 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 139 | 44 437 | 173 042 | 473 390 | 157 922 | 134 178 | 141 836 | 100 250 | 173 528 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 51 | 3 555 | 10 000 | 37 882 | 59 052 | 51 834 | 62 128 | 38 459 | 39 281 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 367 | 445 | 4 040 | 3 725 | 4 075 | 3 542 | 3 043 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 31 | 6 476 | 12 132 | 8 994 | 5 801 | 3 193 | 1 171 | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 141 | 2 490 | 14 593 | 4 814 | 3 918 | 2 938 | 29 | 1 247 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 414 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 20 | 19 | 1 329 | 39 541 | 37 813 | 51 801 | 33 717 | 34 991 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 648 | 9 384 | 1 663 | 578 | 121 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 88 | 40 882 | 163 042 | 435 508 | 98 870 | 82 344 | 79 708 | 61 791 | 134 247 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 24 014 | 93 590 | 289 917 | 67 821 | 48 975 | 49 945 | 31 940 | 61 867 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 1 040 | 68 | 72 | 29 | 227 | 312 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 | 10 063 | 60 624 | 132 624 | 17 745 | 18 578 | 18 912 | 13 499 | 53 798 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 57 | 6 805 | 8 828 | 11 927 | 13 236 | 14 719 | 10 822 | 16 124 | 18 271 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 139 | 44 437 | 173 042 | 473 390 | 277 888 | 134 177 | 127 124 | 100 250 | 173 528 | 226 747 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 432 | 27 961 | 207 264 | 133 363 | 70 926 | 124 427 | 152 232 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 422 | 207 254 | 133 353 | 70 916 | 124 417 | 152 222 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 649 | 39 504 | 1 585 | 2 408 | 1 063 | 523 | 259 | 426 | 2 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 38 758 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 649 | 1 585 | 2 408 | 1 063 | 523 | 259 | 426 | 69 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 932 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 746 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 207 | 39 356 | 105 577 | 264 541 | 142 117 | 154 378 | 146 795 | 29 064 | 48 674 | 72 515 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 200 | 8 408 | 47 494 | 171 742 | 106 956 | 117 907 | 100 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 | 30 948 | 58 083 | 86 254 | 28 009 | 25 769 | 36 020 | 16 783 | 34 420 | 57 349 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 545 | 7 152 | 10 703 | 10 774 | 12 282 | 14 255 | 15 166 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 139 | 44 437 | 173 042 | 473 390 | 157 922 | 134 178 | 141 836 | 100 250 | 173 528 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 432 | 27 961 | 207 264 | 70 926 | 124 427 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 27 951 | 207 254 | 70 916 | 124 417 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 649 | 39 504 | 1 585 | 1 742 | 1 063 | 523 | 259 | 1 577 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 38 758 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 746 | 1 585 | 1 742 | 1 063 | 523 | 259 | 426 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 151 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 649 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 207 | 39 356 | 105 577 | 264 541 | 187 401 | 154 378 | 146 795 | 29 065 | 47 524 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 | 8 408 | 47 494 | 171 742 | 144 354 | 117 907 | 100 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 | 30 948 | 58 083 | 86 255 | 34 315 | 25 769 | 36 020 | 16 783 | 34 420 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 545 | 8 732 | 10 703 | 10 774 | 12 282 | 13 104 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 493 | 104 334 | 428 880 | 119 883 | 168 612 | 138 063 | 128 585 | 218 803 | ||
| Выручка за предыдущий год | 33 661 | 525 090 | 1 438 135 | 398 667 | 311 978 | 237 513 | 205 444 | 380 641 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 168 | 420 756 | 1 009 255 | 278 784 | 143 366 | 99 450 | 76 859 | 161 838 | ||
| Выручка за отчетный год | 33 661 | 525 090 | 1 438 135 | 454 694 | 311 978 | 237 513 | 205 444 | 380 641 | 471 784 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 697 | 33 761 | 428 880 | 111 646 | 168 612 | 138 063 | 128 585 | 218 803 | 285 095 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 493 | 33 761 | 233 470 | 14 707 | 55 227 | 72 427 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 921 | 150 791 | 151 364 | 109 762 | 122 217 | 107 485 | 124 032 | 176 164 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 283 | 44 619 | 53 587 | 44 143 | 33 490 | 36 499 | 39 544 | 36 504 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 90 | 25 964 | 491 329 | 1 009 255 | 343 048 | 143 366 | 99 450 | 76 859 | 161 838 | 186 689 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 493 | 33 761 | 233 470 | 14 708 | 55 227 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 56 527 | 150 791 | 106 625 | 109 763 | 122 217 | 107 485 | 124 032 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 90 | 14 046 | 44 619 | 42 276 | 44 141 | 33 490 | 36 499 | 39 544 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 672 | 29 935 | 226 650 | 13 123 | 97 902 | 58 969 | 80 670 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 223 | 278 | 641 | 4 163 | 10 189 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 342 | 6 183 | 7 999 | 13 950 | 10 080 | 2 474 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | 21 633 | 75 006 | 165 888 | 29 475 | 43 677 | 155 492 | 30 446 | 15 232 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 491 | 19 276 | 73 827 | 149 446 | 21 202 | 24 561 | 42 832 | 30 867 | 17 178 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 673 | 29 935 | 226 650 | 13 124 | 97 902 | 58 969 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 223 | 278 | 641 | 4 163 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 342 | 6 183 | 7 999 | 10 130 | 10 080 | 2 474 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 21 633 | 75 006 | 17 796 | 29 475 | 43 677 | 155 492 | 30 446 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 490 | 19 276 | 73 827 | 13 036 | 21 202 | 24 561 | 42 832 | 30 867 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 501 | 23 529 | 179 303 | 9 958 | 76 408 | 53 501 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 172 | 6 302 | 47 817 | 6 542 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 19 | 1 309 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 6 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 523 | 6 406 | 47 817 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 649 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 309 | 17 736 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 500 | 23 529 | 179 303 | 9 957 | 76 402 | 53 501 | 59 454 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 500 | 23 529 | 179 303 | 9 957 | 76 402 | 53 501 | 59 454 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 23 529 | 179 303 | 9 958 | 76 408 | 53 501 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 27 710 | 17 182 | 107 000 | 2 654 | 59 825 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 340 498 | 297 572 | 352 168 | 417 891 | 507 498 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 323 639 | 272 515 | 205 581 | 381 078 | 507 424 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 859 | 25 057 | 13 435 | 36 813 | 74 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 312 788 | 280 390 | 245 168 | 415 237 | 447 673 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 172 649 | 153 127 | 117 206 | 242 059 | 277 320 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 109 049 | 108 666 | 102 185 | 113 792 | 157 076 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 077 | 3 331 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 642 | 2 820 | 3 683 | 5 621 | 11 280 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 371 | 12 446 | 22 094 | 53 765 | 1 997 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 223 | 278 | 641 | 4 163 | 10 189 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 223 | 278 | 641 | 4 163 | 10 189 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 223 | 278 | 641 | 4 163 | 10 189 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 000 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 100 000 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 450 | 118 651 | 100 000 | 2 600 | 13 551 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 9 951 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 26 450 | 117 051 | 100 000 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 600 | 2 600 | 3 600 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 483 | 7 641 | 4 217 | 56 463 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 312,0 млн ₽ | 237,5 млн ₽ | 205,4 млн ₽ | 380,6 млн ₽ | 471,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 10,0 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | 76,4 млн ₽ | 53,5 млн ₽ | 59,5 млн ₽ | ||
| Активы | 134,2 млн ₽ | 127,1 млн ₽ | 100,3 млн ₽ | 173,5 млн ₽ | 226,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -21,3 млн ₽ | -20,2 млн ₽ | 70,9 млн ₽ | 124,4 млн ₽ | 152,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -23,9 % | -13,5 % | +85,3 % | +23,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,53 | 0,54 | 2,13 | 2,76 | 2,66 | 2,45 ▲ | 2,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 0,20 | 1,02 | 1,48 | 1,84 | 2,06 ▼ | 2,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,07 | 0,55 | 0,38 | 1,03 | 1,64 ▼ | 1,60 |
| Коэффициент автономии | -0,16 | -0,16 | 0,71 | 0,72 | 0,67 | 0,65 ▲ | 0,63 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,41 | 0,39 | 0,49 | 0,34 ▼ | 0,35 |
| Рентабельность продаж | 4,7 % | -7,4 % | -7,5 % | 14,5 % | 15,4 % | 6,9 % ▲ | 7,2 % |
| Чистая рентабельность | 3,2 % | -0,7 % | 37,2 % | 14,1 % | 12,6 % | 4,0 % ▲ | 4,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,4 % | -1,3 % | 76,2 % | 30,8 % | 26,2 % | 4,5 % ▲ | 4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 107,7 % | 43,0 % | 39,1 % | 15,0 % ▲ | 16,1 % |
| Оборачиваемость активов | 2,33 | 1,87 | 2,05 | 2,19 | 2,08 | 1,58 ▲ | 1,72 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 22 дн. | 29 дн. | 24 дн. | 52 дн. | 45 дн. | 69 дн. ▲ | 71 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 125 дн. | 183 дн. | 152 дн. | 140 дн. | 117 дн. | 5 дн. ▼ | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 66 дн. | 132 дн. | 80 дн. | 78 дн. | 112 дн. | 47 дн. ▼ | 47 дн. |
| Финансовый цикл | 81 дн. | 80 дн. | 96 дн. | 113 дн. | 50 дн. | 14 дн. ▼ | 48 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,87 | -0,84 | 0,53 | 0,64 | 0,62 | 0,66 ▼ | 0,63 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -3,53 | -4,16 | 13,55 | 10,52 | 10,21 | 6,34 ▲ | 6,74 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 67 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 12,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.01 (компаний: 2089).