Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОСЕРВИС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 962 | 20 803 | 21 735 | 23 538 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 108 | 62 | 15 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 108 | 62 | 15 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 963 | 20 695 | 21 673 | 23 523 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 673 | 14 724 | 15 880 | 17 051 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 050 | 4 978 | 4 633 | 6 004 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 240 | 993 | 1 160 | 468 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 966 | 20 803 | 21 735 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 108 | 62 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 108 | 62 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 966 | 20 695 | 21 674 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 742 | 14 724 | 15 880 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 329 | 4 978 | 4 633 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 895 | 993 | 1 161 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 962 | 20 803 | 21 735 | 23 538 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 348 | 5 608 | 5 523 | 5 419 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 615 | 15 195 | 16 212 | 18 119 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 | 45 | 569 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 565 | 15 195 | 16 167 | 17 550 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 966 | 20 803 | 21 735 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 755 | 5 608 | 5 523 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 211 | 15 195 | 16 213 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 45 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 211 | 15 195 | 16 168 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 479 | 2 704 | 323 | |
| Выручка за предыдущий год | 21 344 | 21 302 | 17 849 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 865 | 18 598 | 17 526 | |
| Выручка за отчетный год | 9 672 | 21 302 | 17 849 | 13 232 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 942 | 2 704 | 323 | 111 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 942 | 2 704 | 323 | 111 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 730 | 18 598 | 17 526 | 13 121 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 479 | 2 704 | 323 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 922 | 2 405 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 99 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 108 | 167 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 302 | 477 | 272 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 769 | 2 405 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 754 | 3 | 108 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 464 | 302 | 477 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 407 | 1 853 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 362 | 552 | 39 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 584 | 552 | 39 | 10 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 338 | 1 853 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 338 | 1 853 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | -85 тыс. ₽ | -103 тыс. ₽ |
| Активы | 17,0 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | 23,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,3 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 5,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,36 | 1,34 | 1,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 0,39 | 0,36 | 0,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,27 | 0,25 | 0,23 |
| Финансовый рычаг | 6,22 | 2,71 | 2,94 | 3,34 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,8 % | 8,9 % | -0,4 % | -0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,6 % | 33,0 % | -1,5 % | -1,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 579 дн. | 289 дн. | 331 дн. | 474 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,30 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.