Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТД", Зеленогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 80 680 | 104 126 | 91 292 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 57 232 | 52 320 | 46 826 |
| Основные средства на конец отчетного года | 57 232 | 52 320 | 46 826 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 447 | 51 806 | 44 466 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 672 | 13 616 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 773 | 35 697 | 44 394 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 2 493 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 67 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 584 | 94 105 | 104 121 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 59 147 | 52 320 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 59 147 | 52 320 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 584 | 34 958 | 51 801 |
| Запасы на конец предыдущего года | 770 | 13 616 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 136 | 3 829 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 513 | 34 958 | 31 864 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 125 | 2 493 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 40 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 80 680 | 104 126 | 91 292 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 50 | 580 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 40 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 80 630 | 103 546 | 92 161 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 80 630 | 71 330 | 74 517 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 216 | 17 644 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 584 | 94 105 | 104 121 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 470 | 578 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 568 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 574 | 93 635 | 103 543 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 564 | 80 615 | 71 330 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 13 020 | 32 213 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 726 | ||
| Выручка за предыдущий год | 21 773 | 18 304 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 500 | 17 578 | |
| Выручка за отчетный год | 18 304 | 73 483 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 505 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 634 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 609 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 280 | 70 978 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 688 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 50 | 30 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 892 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 453 | 1 151 | 11 318 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 403 | 145 | 5 063 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 72 | 30 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 831 | 1 151 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 145 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 | 16 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 8 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 12 | 29 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 40 | 18 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 | 18 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 40 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ |
| Активы | 80,7 млн ₽ | 104,1 млн ₽ | 91,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 580 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,29 | 0,50 | 0,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,37 | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,01 | — |
| Финансовый рычаг | — | 178,53 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | -1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 3,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 258 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,48 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.