Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ДВАДЦАТЫЙ ТРЕСТ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ДВАДЦАТЫЙ ТРЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 270 250 | 469 200 | 90 222 | 123 065 | 77 533 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 198 002 | 380 087 | 105 | 45 | 43 801 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 10 | 2 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 198 002 | 380 075 | 95 | 43 | 601 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 | 43 200 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 72 247 | 89 113 | 90 117 | 123 020 | 33 732 |
| Запасы на конец отчетного года | 311 | 491 | 903 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 68 902 | 88 754 | 41 039 | 74 787 | 32 814 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 48 755 | 47 634 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 345 | 359 | 12 | 108 | 14 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 080 | 270 250 | 469 200 | 90 222 | 123 065 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 317 | 198 002 | 380 087 | 105 | 47 679 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 12 | 10 | 2 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 317 | 198 002 | 380 075 | 95 | 43 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 47 634 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 763 | 72 248 | 89 113 | 90 117 | 75 386 |
| Запасы на конец предыдущего года | 95 | 311 | 491 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 636 | 68 903 | 88 754 | 41 039 | 74 787 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 48 755 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 | 3 345 | 359 | 12 | 108 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 270 250 | 469 200 | 90 222 | 123 065 | 77 533 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 39 808 | 53 229 | 56 537 | 58 191 | 16 918 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 56 525 | 58 179 | 16 906 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 000 | 800 | 33 510 | 33 510 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 000 | 800 | 33 510 | 33 510 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 230 442 | 414 971 | 32 885 | 31 364 | 27 105 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 32 088 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 229 645 | 414 174 | 797 | 30 567 | 26 451 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 797 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 654 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 797 | 797 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 080 | 270 250 | 469 200 | 90 222 | 123 065 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 429 | 39 808 | 53 229 | 56 858 | 58 191 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 53 217 | 56 846 | 58 179 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 300 | 1 000 | 800 | 33 510 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 300 | 1 000 | 800 | 33 510 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 351 | 230 442 | 414 971 | 32 564 | 31 364 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 414 174 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 554 | 229 645 | 797 | 31 767 | 30 567 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 797 | 797 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 797 | 797 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 441 | 15 923 | 14 536 | 4 326 | 2 231 |
| Выручка за предыдущий год | 34 267 | 33 063 | 33 155 | 21 968 | 19 575 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 826 | 17 140 | 18 619 | 17 642 | 17 344 |
| Выручка за отчетный год | 33 063 | 33 155 | 21 646 | 19 575 | 19 929 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 923 | 14 536 | 4 004 | 2 231 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 923 | 14 536 | 4 004 | 2 231 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 140 | 18 619 | 17 642 | 17 344 | 26 083 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 441 | 15 923 | 14 536 | 4 326 | 2 231 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 056 | 14 295 | 3 653 | 1 523 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 93 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 223 | 223 | 119 | 154 | 2 506 |
| Прочие расходы за отчетный год | 90 | 464 | 470 | 862 | 37 471 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 346 | 16 056 | 14 295 | 3 975 | 1 523 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 223 | 223 | 119 | 154 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 95 | 90 | 464 | 470 | 862 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 815 | 15 401 | 13 421 | 3 630 | 1 333 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 531 | 655 | 345 | 190 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 874 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 655 | 874 | 190 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 345 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 401 | 13 421 | 3 308 | 1 333 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 401 | 13 421 | 3 308 | 1 333 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 421 | 3 630 | 1 333 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 15,4 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | -41,3 млн ₽ |
| Активы | 270,3 млн ₽ | 469,2 млн ₽ | 77,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 39,8 млн ₽ | 53,2 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,31 | 0,21 | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 0,21 | 1,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,11 | — |
| Финансовый рычаг | 5,79 | 7,81 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,7 % | 2,9 % | -53,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 38,7 % | 25,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 13 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 4 890 дн. | 8 119 дн. | 370 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -2,19 | -3,66 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -3,26 | -4,22 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.