Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "НЕВАЭНЕРГОКОНСАЛТ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "НЕВАЭНЕРГОКОНСАЛТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 539 | 9 570 | 10 793 | 9 206 | 7 597 | 11 070 | 14 558 | 17 261 | 8 720 | 14 889 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 672 | 535 | 575 | 1 747 | 1 018 | 2 060 | 1 430 | 1 036 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 672 | 535 | 575 | 1 747 | 1 018 | 2 060 | 1 430 | 851 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 185 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 539 | 9 570 | 10 121 | 8 670 | 7 022 | 9 323 | 13 540 | 15 201 | 7 290 | 13 853 |
| Запасы на конец отчетного года | 604 | 6 370 | 7 343 | 7 366 | 6 572 | 13 | 32 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 492 | 2 972 | 2 416 | 1 192 | 230 | 7 313 | 10 109 | 11 459 | 6 276 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 169 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 443 | 228 | 362 | 112 | 175 | 1 997 | 3 431 | 3 710 | 1 014 | 8 684 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 45 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 539 | 9 570 | 10 793 | 9 206 | 20 666 | 11 070 | 14 558 | 17 261 | 8 720 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 672 | 535 | 189 | 1 747 | 1 018 | 2 060 | 1 430 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 672 | 535 | 189 | 1 747 | 1 018 | 2 060 | 1 430 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 539 | 9 570 | 10 121 | 8 670 | 20 477 | 9 323 | 13 540 | 15 201 | 7 290 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 604 | 6 370 | 7 343 | 7 366 | 5 510 | 13 | 32 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 492 | 2 972 | 2 416 | 12 | 12 047 | 7 313 | 10 109 | 11 459 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 180 | 6 276 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 443 | 228 | 362 | 112 | 2 920 | 1 997 | 3 431 | 3 710 | 1 014 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 539 | 9 570 | 10 793 | 9 206 | 7 597 | 11 070 | 14 558 | 17 261 | 8 720 | 14 889 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 298 | 430 | 9 460 | 14 362 | 16 747 | 7 413 | 13 524 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 540 | 8 810 | 8 810 | 8 810 | 8 180 | 1 178 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 540 | 8 810 | 8 810 | 8 810 | 8 180 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 178 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 462 | 1 553 | 1 314 | 47 | 432 | 196 | 514 | 1 307 | 1 365 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 462 | 1 553 | 1 314 | 42 | 432 | 196 | 514 | 1 307 | 1 365 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 539 | 9 570 | 10 793 | 9 206 | 20 666 | 11 070 | 14 558 | 17 261 | 8 720 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 298 | 430 | 12 090 | 9 460 | 14 362 | 16 747 | 7 413 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 540 | 8 810 | 8 810 | 8 810 | 7 630 | 1 178 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 540 | 8 810 | 8 810 | 8 810 | 7 630 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 178 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 462 | 1 553 | 1 314 | 947 | 432 | 196 | 514 | 1 307 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 462 | 1 553 | 1 314 | 947 | 432 | 196 | 514 | 1 307 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 592 | 1 323 | 32 622 | 51 894 | 36 788 | 36 752 | 27 459 | |||
| Выручка за предыдущий год | 36 052 | 52 116 | 22 449 | 29 575 | 21 284 | 20 048 | 12 187 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 460 | 50 793 | 10 173 | 22 319 | 15 504 | 16 704 | 15 272 | |||
| Выручка за отчетный год | 36 052 | 52 116 | 1 390 | 29 575 | 21 284 | 20 048 | 12 187 | 23 737 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 592 | 1 323 | 596 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 592 | 1 323 | 318 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 278 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 460 | 50 793 | 1 311 | 794 | 22 319 | 15 504 | 16 704 | 15 272 | 14 118 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 592 | 1 323 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 311 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 666 | 672 | 298 | 1 029 | 786 | 774 | 1 140 | 8 415 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 487 | 4 | 1 188 | 47 | 3 | 383 | 1 278 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 935 | 1 138 | 41 | 1 203 | 1 029 | 739 | 771 | 757 | 7 137 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 666 | 672 | 433 | 1 029 | 786 | 774 | 1 140 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 133 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 487 | 4 | 2 | 47 | 3 | 383 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 935 | 1 138 | 41 | 298 | 1 029 | 739 | 771 | 757 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 299 | 132 | 11 502 | 5 130 | 4 902 | 2 385 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 367 | 540 | 345 | 1 097 | 186 | 191 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 367 | 540 | 1 097 | 186 | 191 | 340 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 299 | 132 | 289 | 5 130 | 4 902 | 2 385 | 2 930 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 299 | 132 | 289 | 5 130 | 4 902 | 2 385 | 2 930 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 29,6 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 289 тыс. ₽ | 5,1 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | -3,8 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | ||
| Активы | 7,6 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 9,5 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -28,0 % | -5,8 % | -39,2 % | +94,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 149,40 | 21,58 | 69,08 | 29,57 | 5,58 | 10,15 | 2,02 ▲ | 1,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,62 | 21,55 | 69,08 | 29,51 | 5,58 | 10,15 | 1,61 ▲ | 1,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,72 | 4,62 | 17,51 | 7,22 | 0,78 | 10,15 | 1,17 ▲ | 1,12 |
| Коэффициент автономии | — | 0,85 | 0,99 | 0,97 | 0,85 | 0,91 | 0,53 ▲ | 0,53 |
| Финансовый рычаг | — | 0,17 | 0,01 | 0,03 | 0,18 | 0,10 | 0,49 ▲ | 0,69 |
| Рентабельность продаж | — | 24,5 % | 27,2 % | 16,7 % | -25,3 % | 40,5 % | 8,1 % ▲ | 6,9 % |
| Чистая рентабельность | — | 17,3 % | 23,0 % | 11,9 % | -31,2 % | 12,3 % | 4,4 % ▲ | 5,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,8 % | 46,3 % | 33,7 % | 13,8 % | -43,6 % | 19,7 % | 2,1 % ▲ | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 54,2 % | 34,1 % | 14,2 % | -51,2 % | 21,7 % | 10,6 % ▲ | 13,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,67 | 1,46 | 1,16 | 1,40 | 1,59 | 1,02 ▲ | 0,95 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 90 дн. | 173 дн. | 209 дн. | 188 дн. | — | 131 дн. | 169 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 021 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 13 дн. ▲ | 16 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 19 дн. | 7 дн. | 5 дн. | 11 дн. | 31 дн. | 35 дн. | 97 дн. ▲ | 117 дн. |
| Финансовый цикл | — | 83 дн. | 169 дн. | 198 дн. | 157 дн. | — | 39 дн. | 6 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,95 | 0,99 | 0,97 | 0,82 | 0,90 | 0,58 ▲ | 0,48 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | — | 4,44 | 5,17 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 10,15 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 12,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.20.9 (компаний: 3346).