Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМЭНЕРДЖИ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМЭНЕРДЖИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 137 886 | 144 537 | 163 036 | 150 241 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 621 | 871 | 4 951 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 621 | 769 | 4 951 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 102 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 137 886 | 142 916 | 162 165 | 145 290 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 418 | 10 712 | 5 590 | 657 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 | 8 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 128 468 | 132 144 | 156 495 | 144 268 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 60 | 68 | 357 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 103 834 | 137 885 | 144 537 | 163 036 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 621 | 871 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 621 | 769 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 102 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 103 834 | 137 885 | 142 916 | 162 165 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 417 | 10 712 | 5 590 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 103 767 | 128 468 | 132 144 | 156 495 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 67 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 60 | 68 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 137 886 | 144 537 | 163 036 | 150 242 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 303 | 2 272 | 3 352 | 6 092 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 262 | 3 342 | 6 082 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 88 334 | 82 000 | 82 000 | 83 284 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 88 334 | 82 000 | 82 000 | 82 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 165 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 119 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 249 | 60 265 | 77 683 | 60 866 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 983 | 16 932 | 35 732 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 48 249 | 35 281 | 60 333 | 24 737 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 418 | 396 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 103 834 | 137 885 | 144 537 | 163 036 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 145 | 1 302 | 2 272 | 3 352 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 292 | 2 262 | 3 342 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 88 334 | 82 000 | 82 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 88 334 | 82 000 | 82 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 103 689 | 48 249 | 60 265 | 77 683 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 578 | 24 983 | 16 932 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 86 111 | 48 249 | 35 281 | 60 333 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 418 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 267 | 53 844 | 46 437 | 31 061 |
| Выручка за предыдущий год | 272 162 | 1 503 729 | 1 919 771 | 2 302 691 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 271 895 | 1 449 885 | 1 873 334 | 2 271 630 |
| Выручка за отчетный год | 1 503 729 | 1 919 771 | 2 302 691 | 2 990 351 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 077 | 46 437 | 31 061 | 52 941 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 077 | 12 378 | 12 201 | 25 003 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 18 860 | 27 938 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 34 059 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 495 652 | 1 873 334 | 2 271 630 | 2 937 410 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 267 | 8 078 | 12 378 | 12 201 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 18 860 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 45 766 | 34 059 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 447 | 1 205 | 1 349 | 3 423 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 516 | 9 827 | 10 648 | 21 287 |
| Прочие доходы за отчетный год | 80 | 1 | 419 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 114 | 1 426 | 205 | 712 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 181 | 1 447 | 1 205 | 1 349 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 78 | 6 516 | 9 827 | 10 648 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 80 | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 114 | 1 426 | 205 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 145 | 1 158 | 971 | 1 079 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 36 | 289 | 234 | 372 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 102 | |||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 289 | 234 | 372 | 417 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 102 | |||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 158 | 971 | 1 079 | 2 739 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 158 | 971 | 1 079 | 2 739 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 158 | 971 | 1 079 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 262 | 3 342 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 272 | 3 352 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 342 | 6 082 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 352 | 6 092 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 080 | 2 739 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 080 | 2 739 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 080 | 2 739 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 080 | 2 739 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 352 | 6 092 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 272 | 3 352 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 051 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 379 047 | 3 079 446 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 376 225 | 2 976 957 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 822 | 102 489 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 370 996 | 3 092 302 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 352 101 | 3 051 202 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 788 | 8 573 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 655 | 12 799 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 95 | 349 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 357 | 19 379 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 856 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 687 119 | 635 699 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 687 119 | 635 699 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 695 170 | 622 843 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 695 170 | 622 843 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 971 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 137,9 млн ₽ | 144,5 млн ₽ | 163,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,86 | 2,37 | 2,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,66 | 2,19 | 2,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | — | — |
| Финансовый рычаг | 104,82 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 0,7 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 88,9 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 2 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 12 дн. | 7 дн. | 10 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,65 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,35 | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.