Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИМИА СПБ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИМИА СПБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 794 | 3 763 | 3 577 | 5 565 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 120 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 120 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 794 | 3 642 | 3 577 | 5 565 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 599 | 2 190 | 1 975 | 2 333 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 828 | 458 | 1 381 | 1 306 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 367 | 994 | 221 | 1 926 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 580 | 2 794 | 3 763 | 3 577 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 120 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 120 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 580 | 2 794 | 3 642 | 3 577 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 720 | 1 599 | 2 190 | 1 975 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 373 | 828 | 458 | 1 381 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 487 | 367 | 994 | 221 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 794 | 3 763 | 3 577 | 5 565 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 876 | 5 261 | 5 273 | 6 910 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 709 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 167 | 5 261 | 5 273 | 6 910 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 580 | 2 794 | 3 763 | 3 577 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 529 | 3 876 | 5 261 | 5 273 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 683 | 709 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 846 | 3 167 | 5 261 | 5 273 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 191 | 156 | 320 | |
| Выручка за предыдущий год | 126 | 10 831 | 31 592 | 17 197 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 241 | 10 640 | 31 436 | 16 877 |
| Выручка за отчетный год | 10 831 | 31 592 | 17 197 | 16 658 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 191 | 156 | 320 | 561 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 191 | 156 | 320 | 561 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 640 | 31 436 | 16 877 | 16 097 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 191 | 156 | 320 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 177 | 438 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 72 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 634 | 454 | 172 | 96 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 949 | 841 | 315 | 219 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 177 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 72 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 096 | 1 633 | 454 | 172 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 930 | 1 948 | 841 | 315 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 147 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 112 | 30 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 112 | 30 | 88 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 147 | 350 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 147 | 350 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -133 тыс. ₽ | -415 тыс. ₽ | 147 тыс. ₽ | 350 тыс. ₽ |
| Активы | 2,8 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 5,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,1 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | -1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,72 | 0,69 | 0,68 | 0,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 0,28 | 0,30 | 0,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,19 | 0,04 | 0,28 |
| Коэффициент автономии | -0,39 | -0,40 | -0,47 | -0,24 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,8 % | -11,0 % | 4,1 % | 6,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 55 дн. | 25 дн. | 43 дн. | 53 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,81 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.