Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИМПЕКС РУС", Парголово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИМПЕКС РУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 213 | 54 558 | 60 999 | 34 779 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 007 | 4 306 | 3 802 | 3 204 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 811 | 843 | 478 | 319 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 196 | 3 463 | 3 324 | 2 884 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 206 | 50 252 | 57 197 | 31 575 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 189 | 6 458 | 25 767 | 10 767 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 277 | 2 666 | 312 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 666 | 9 559 | 6 778 | 6 151 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 851 | 34 159 | 21 860 | 13 861 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 223 | 77 | 126 | 484 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 68 659 | 50 920 | 61 096 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 808 | 4 306 | 3 789 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 749 | 843 | 478 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 059 | 3 463 | 3 311 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 59 851 | 46 615 | 57 307 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 46 671 | 6 458 | 25 610 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 627 | 2 616 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 256 | 5 922 | 7 094 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 126 | 34 159 | 21 860 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 170 | 77 | 126 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 213 | 54 558 | 60 999 | 34 779 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 548 | 62 435 | 72 081 | 49 577 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 626 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 922 | 62 316 | 70 519 | 48 089 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 119 | 1 563 | 1 489 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 68 659 | 50 920 | 61 096 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 85 705 | 58 797 | 72 074 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 85 705 | 58 679 | 70 511 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 119 | 1 563 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 061 | 30 684 | 30 092 | |
| Выручка за предыдущий год | 64 390 | 119 039 | 70 451 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 48 329 | 88 355 | 40 359 | |
| Выручка за отчетный год | 320 | 119 039 | 70 165 | 93 609 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 188 | 30 684 | 29 962 | 38 164 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 829 | 219 | 6 362 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 29 855 | 30 358 | 31 777 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 243 | 25 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 132 | 88 355 | 40 203 | 55 445 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 829 | 349 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 29 855 | 30 358 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 30 265 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 767 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 23 397 | 22 204 | 8 474 | 10 035 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 882 | 11 266 | 11 623 | 19 364 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 767 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 974 | 22 204 | 8 474 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 345 | 11 266 | 11 623 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 170 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 149 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 863 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 136 | 427 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 688 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 196 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 170 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 170 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 170 |
Изменения капитала
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 170 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | 9 170 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 170 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 170 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 10 | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 10 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 345 | 3 205 | 3 828 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 345 | 3 205 | 3 828 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 345 | 3 205 | 3 828 | |
| Убыток (ИТОГО) | 345 | 3 205 | 3 828 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 27 281 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 399 | 130 556 | 102 378 | 97 575 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 954 | 117 028 | 66 778 | 88 451 |
| Прочие поступления за отчетный год | 8 445 | 13 528 | 35 600 | 9 124 |
| Платежи – всего за отчетный год | 13 749 | 103 275 | 114 841 | 105 651 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 722 | 85 791 | 64 524 | 87 048 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 627 | 13 117 | 16 202 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 141 | 199 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 027 | 5 857 | 37 059 | 2 202 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 311 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 311 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 311 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 961 | 27 281 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 889 | 164 | 77 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9,2 млн ₽ | -3,2 млн ₽ | -3,8 млн ₽ |
| Активы | 54,6 млн ₽ | 61,0 млн ₽ | 34,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,80 | 0,79 | 0,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 0,40 | 0,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,55 | 0,30 | 0,28 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,8 % | -5,3 % | -11,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 234 дн. | 71 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,64 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.