Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЭСТР-ГРУПП", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЭСТР-ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 547 | 9 555 | 6 760 | 23 984 | 29 732 | 26 490 | 32 647 | 41 407 | 64 630 | 60 946 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 250 | 1 814 | 1 863 | 1 564 | 15 399 | 21 795 | 18 765 | 22 019 | 31 538 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 250 | 1 814 | 1 863 | 1 564 | 15 399 | 21 795 | 18 765 | 22 019 | 31 538 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 547 | 8 305 | 4 946 | 22 121 | 28 168 | 11 091 | 10 852 | 22 642 | 42 611 | 29 408 |
| Запасы на конец отчетного года | 325 | 4 166 | 18 334 | 10 | 2 | 3 183 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 69 | 1 188 | 1 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 56 | 4 992 | 3 104 | 5 784 | 7 380 | 9 061 | 8 841 | 9 611 | 25 601 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 400 | 1 500 | 430 | 50 | 20 | 15 000 | 25 380 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 91 | 1 609 | 953 | 11 774 | 987 | 1 983 | 1 934 | 12 983 | 1 970 | 845 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 135 | 135 | 346 | 259 | 36 | 75 | 48 | 40 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 547 | 9 293 | 5 625 | 23 984 | 22 004 | 26 160 | 32 647 | 41 407 | 64 630 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 250 | 1 566 | 1 863 | 15 850 | 15 070 | 21 795 | 18 765 | 22 019 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 250 | 1 566 | 1 863 | 15 850 | 15 070 | 21 795 | 18 765 | 22 019 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 547 | 8 043 | 4 059 | 22 121 | 6 154 | 11 091 | 10 852 | 22 642 | 42 611 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 129 | 4 166 | 739 | 10 | 2 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 64 | 2 | 1 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 | 4 607 | 2 667 | 5 784 | 4 348 | 9 061 | 8 841 | 9 611 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 400 | 1 500 | 430 | 50 | 40 641 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 91 | 1 609 | 953 | 11 774 | 1 059 | 1 983 | 1 934 | 12 983 | 1 970 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 135 | 9 | 346 | 6 | 36 | 75 | 48 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 547 | 9 555 | 6 760 | 23 984 | 29 732 | 26 490 | 32 647 | 41 407 | 64 630 | 60 946 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 408 | 1 621 | 1 942 | 1 927 | 2 180 | 5 043 | 5 030 | 6 527 | 6 283 | 8 080 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 398 | 1 611 | 1 932 | 1 917 | 2 170 | 5 033 | 5 020 | 6 517 | 6 273 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 227 | 867 | 377 | 250 | 6 290 | 5 436 | 8 338 | 6 429 | 21 883 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 225 | 867 | 377 | 250 | 6 290 | 5 436 | 8 338 | 1 567 | 9 947 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 862 | 11 936 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 139 | 7 707 | 3 950 | 21 680 | 27 302 | 15 157 | 22 181 | 26 542 | 51 918 | 30 983 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 38 | 24 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 137 | 7 705 | 3 948 | 21 677 | 27 302 | 15 157 | 22 181 | 26 504 | 51 894 | 30 983 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 547 | 9 293 | 5 625 | 23 984 | 22 004 | 26 160 | 32 647 | 41 407 | 64 630 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 408 | 1 717 | 1 942 | 1 927 | 4 557 | 4 714 | 5 030 | 6 527 | 6 283 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 398 | 1 707 | 1 932 | 1 917 | 4 547 | 4 704 | 5 020 | 6 517 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 225 | 867 | 377 | 7 904 | 6 290 | 5 436 | 8 338 | 6 429 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 225 | 867 | 377 | 7 904 | 6 290 | 5 436 | 8 338 | 1 567 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 862 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 139 | 7 351 | 2 816 | 21 680 | 9 543 | 15 157 | 22 181 | 26 542 | 51 918 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 38 | 24 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 137 | 7 349 | 2 814 | 21 677 | 9 543 | 15 157 | 22 181 | 26 504 | 51 894 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 509 | 3 907 | 3 843 | 4 546 | 9 137 | 5 924 | 3 657 | 9 248 | 284 252 | |
| Выручка за предыдущий год | 877 | 15 070 | 35 020 | 20 847 | 65 672 | 70 428 | 77 741 | 109 651 | 143 853 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 368 | 11 163 | 31 177 | 16 301 | 56 535 | 64 504 | 74 084 | 100 403 | 140 399 | |
| Выручка за отчетный год | 877 | 15 070 | 35 020 | 20 847 | 58 228 | 70 428 | 77 741 | 109 651 | 143 853 | 142 777 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 509 | 3 092 | 3 843 | 4 546 | 705 | 5 924 | 3 657 | 9 248 | 12 049 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 509 | 2 085 | 281 | 276 | 705 | 1 972 | 1 195 | 5 734 | 3 454 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 | 43 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 995 | 3 519 | 4 270 | 3 952 | 2 462 | 3 514 | 8 595 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 368 | 11 978 | 31 177 | 16 301 | 57 523 | 64 504 | 74 084 | 100 403 | 131 804 | 137 266 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 509 | 2 093 | 281 | 276 | 5 578 | 1 972 | 1 195 | 5 734 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 | 43 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 802 | 3 519 | 4 270 | 3 559 | 3 952 | 2 462 | 3 514 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 498 | 1 536 | 225 | 146 | 430 | 649 | 543 | 3 373 | 1 892 | 3 008 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 23 | 12 | 5 | 33 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 88 | 1 222 | 562 | 2 178 | 1 406 | 1 547 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 427 | 1 | 252 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 572 | 68 | 135 | 614 | 101 | 90 | 184 | 189 | 1 209 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 498 | 1 544 | 225 | 146 | 4 779 | 649 | 543 | 3 373 | 1 628 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 23 | 12 | 5 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 679 | 1 222 | 562 | 2 178 | 1 406 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 33 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 572 | 68 | 135 | 120 | 101 | 90 | 184 | 189 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 398 | 1 235 | 180 | 3 842 | 514 | 424 | 2 691 | 1 577 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 100 | 309 | 45 | 21 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 100 | 305 | 45 | 21 | 86 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 398 | 1 229 | 180 | 333 | 514 | 424 | 2 691 | 1 577 | 2 994 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 398 | 1 229 | 180 | 333 | 514 | 424 | 2 691 | 1 577 | 2 994 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 398 | 1 235 | 180 | 3 842 | 514 | 424 | 2 691 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 70,4 млн ₽ | 77,7 млн ₽ | 109,7 млн ₽ | 143,9 млн ₽ | 142,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 514 тыс. ₽ | 424 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | ||
| Активы | 26,5 млн ₽ | 32,6 млн ₽ | 41,4 млн ₽ | 64,6 млн ₽ | 60,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,0 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +10,4 % | +41,0 % | +31,2 % | -0,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,73 | 0,49 | 0,85 | 0,82 | 0,95 | 1,42 ▼ | 1,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 | 0,49 | 0,85 | 0,82 | 0,85 | 0,96 ▼ | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,09 | 0,49 | 0,33 | 0,85 | 0,63 ▲ | 0,90 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,15 | 0,16 | 0,10 | 0,13 | 0,37 ▼ | 0,34 |
| Финансовый рычаг | 4,25 | 5,49 | 5,34 | 9,29 | 6,54 | 1,14 ▼ | 1,61 |
| Рентабельность продаж | 2,8 % | 1,5 % | 5,2 % | 2,4 % | 3,9 % | 3,9 % ▼ | 4,9 % |
| Чистая рентабельность | 0,7 % | 0,5 % | 2,5 % | 1,1 % | 2,1 % | 2,0 % ▲ | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 1,3 % | 6,5 % | 2,4 % | 4,9 % | 2,0 % ▲ | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,2 % | 8,4 % | 41,2 % | 25,1 % | 37,1 % | 10,8 % ▲ | 13,9 % |
| Оборачиваемость активов | 2,66 | 2,38 | 2,65 | 2,23 | 2,34 | 1,36 ▲ | 1,76 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 47 дн. | 42 дн. | 32 дн. | 65 дн. | — | 65 дн. | 46 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 8 дн. | 54 дн. ▲ | 41 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 86 дн. | 109 дн. | 96 дн. | 144 дн. | 82 дн. | 90 дн. ▲ | 97 дн. |
| Финансовый цикл | -39 дн. | -68 дн. | -64 дн. | -79 дн. | — | 34 дн. | 13 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,37 | -1,04 | -0,17 | -0,22 | -0,05 | 0,35 ▼ | 0,33 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,02 | -1,47 | 0,64 | -0,32 | — | 3,27 | 3,36 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 25.11 (компаний: 1221).