Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОДИН", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОДИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 91 | 3 785 | 5 474 | 11 501 | 17 042 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 87 | 3 781 | 5 470 | 11 501 | 17 042 |
| Запасы на конец отчетного года | 182 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 973 | 2 683 | 8 177 | 13 901 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 87 | 1 626 | 2 787 | 3 324 | 3 141 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 101 | 3 785 | 5 516 | 11 501 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 97 | 3 781 | 5 512 | 11 501 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 182 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 973 | 2 725 | 8 177 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 87 | 1 626 | 2 787 | 3 324 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 91 | 3 785 | 5 474 | 11 501 | 17 042 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 176 | 456 | 1 309 | 4 813 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 350 | 6 850 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 350 | 6 850 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 110 | 3 609 | 5 018 | 2 842 | 5 379 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | 4 500 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 100 | 3 609 | 518 | 2 842 | 5 379 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 101 | 3 785 | 5 516 | 11 501 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 176 | 456 | 1 309 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 500 | 7 350 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 500 | 7 350 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 110 | 3 609 | 560 | 2 842 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 | 3 609 | 560 | 2 842 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 247 | 377 | 1 088 | ||
| Выручка за предыдущий год | 260 | 4 897 | 15 784 | 17 304 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 272 | 4 650 | 15 407 | 16 216 | |
| Выручка за отчетный год | 260 | 4 935 | 15 784 | 17 304 | 25 112 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 247 | 377 | 1 088 | 4 406 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 247 | 377 | 1 088 | 4 406 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 272 | 4 688 | 15 407 | 16 216 | 20 706 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 247 | 377 | 1 088 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 230 | 351 | 1 067 | 4 378 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 17 | 26 | 21 | 28 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 230 | 351 | 1 067 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 17 | 26 | 21 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 184 | 280 | 854 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 46 | 71 | 213 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 46 | 71 | 213 | 876 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 184 | 280 | 854 | 3 502 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 184 | 280 | 854 | 3 502 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -19 тыс. ₽ | 184 тыс. ₽ | 280 тыс. ₽ | 854 тыс. ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Активы | 91 тыс. ₽ | 3,8 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 17,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -19 тыс. ₽ | 176 тыс. ₽ | 456 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 4,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,79 | 1,05 | 1,09 | 4,05 | 3,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 1,00 | 1,09 | 4,05 | 3,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,79 | 0,45 | 0,56 | 1,17 | 0,58 |
| Коэффициент автономии | -0,21 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,28 |
| Финансовый рычаг | — | 20,51 | 11,00 | 7,79 | 2,54 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -20,9 % | 4,9 % | 5,1 % | 7,4 % | 20,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 104,5 % | 61,4 % | 65,2 % | 72,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 14 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,17 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.