Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 55 | 88 | 124 | 368 | 348 | 403 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 | 87 | 123 | 368 | 348 | 403 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 4 | 31 | 28 | 191 | 191 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 | 42 | 47 | 256 | 109 | 160 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 41 | 45 | 84 | 48 | 52 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 53 | 55 | 86 | 124 | 314 | 348 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 | 6 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 | 6 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 | 49 | 86 | 123 | 314 | 348 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 4 | 4 | 31 | 191 | 191 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 | 41 | 41 | 47 | 103 | 109 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 4 | 41 | 45 | 20 | 48 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 55 | 88 | 124 | 368 | 348 | 403 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 37 | 42 | 74 | 114 | 124 | 159 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 1 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 | 1 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 | 46 | 50 | 255 | 222 | 243 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 | 20 | 20 | 47 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 | 26 | 30 | 208 | 222 | 243 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 53 | 55 | 86 | 124 | 314 | 348 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 | 37 | 40 | 74 | 91 | 124 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 2 | 2 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 | 2 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 | 18 | 46 | 50 | 221 | 222 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 | 6 | 20 | 20 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 | 12 | 26 | 30 | 221 | 222 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 180 | 51 | 38 | 70 | 874 | 1 938 |
| Выручка за предыдущий год | 510 | 680 | 708 | 2 019 | 401 | 995 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 330 | 629 | 670 | 1 949 | 473 | 943 |
| Выручка за отчетный год | 680 | 708 | 2 019 | 2 611 | 995 | 514 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 225 | 38 | 70 | 83 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 52 | 38 | 70 | 83 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 173 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 455 | 670 | 1 949 | 2 528 | 943 | 458 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 33 | 51 | 38 | 70 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 147 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 | 9 | 43 | 50 | 15 | 12 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 31 | 27 | 33 | 15 | 12 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 | 16 | 9 | 43 | 40 | 15 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 35 | 28 | 27 | 31 | 15 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 | 11 | 4 | 33 | 29 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 5 | 5 | 10 | 8 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 5 | 10 | 10 | 8 | 9 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 | 4 | 33 | 40 | 29 | 35 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 | 4 | 33 | 40 | 29 | 35 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 995 тыс. ₽ | 514 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4 тыс. ₽ | 33 тыс. ₽ | 40 тыс. ₽ | 29 тыс. ₽ | 35 тыс. ₽ | ||
| Активы | 88 тыс. ₽ | 124 тыс. ₽ | 368 тыс. ₽ | 348 тыс. ₽ | 403 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 42 тыс. ₽ | 74 тыс. ₽ | 114 тыс. ₽ | 124 тыс. ₽ | 159 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | -48,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,89 | 2,46 | 1,44 | 1,57 | 1,66 | 1,58 ▲ | 1,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,80 | 1,84 | 1,33 | 0,71 | 0,87 | 1,05 ▼ | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,89 | 0,90 | 0,33 | 0,22 | 0,21 | 0,09 ▲ | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,48 | 0,60 | 0,31 | 0,36 | 0,39 | 0,35 ▲ | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 1,10 | 0,68 | 2,23 | 1,81 | 1,53 | 1,23 ▼ | 1,64 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 5,2 % | 10,9 % | 3,9 % ▲ | 4,1 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 2,9 % | 6,8 % | 2,2 % ▲ | 2,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,5 % | 26,6 % | 10,9 % | 8,3 % | 8,7 % | 3,0 % ▲ | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,5 % | 44,6 % | 35,1 % | 23,4 % | 22,0 % | 16,8 % ▲ | 22,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 2,86 | 1,28 | 1,66 ▼ | 1,80 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 40 дн. | 114 дн. | 70 дн. ▼ | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 6 дн. | 4 дн. | 74 дн. | 152 дн. | 53 дн. ▼ | 55 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 1,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 17914).