Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МД-ТЕХНИКА", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МД-ТЕХНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 56 | 1 241 | 915 | 471 | 1 466 | 3 231 | 2 462 | 2 845 | 3 075 | 2 898 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 105 | 69 | 33 | 115 | 202 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 105 | 69 | 33 | 115 | 102 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 100 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 56 | 1 241 | 915 | 471 | 1 466 | 3 126 | 2 394 | 2 812 | 2 960 | 2 696 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 | 1 041 | 648 | 70 | 173 | 89 | 64 | 54 | 141 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 161 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 | 86 | 84 | 83 | 404 | 322 | 276 | 208 | 98 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 34 | 32 | 181 | 142 | 1 213 | 2 449 | 1 882 | 2 372 | 2 598 | 958 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 245 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 56 | 1 237 | 915 | 471 | 2 304 | 3 231 | 2 462 | 2 845 | 3 075 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 105 | 69 | 33 | 215 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 105 | 69 | 33 | 115 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 100 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 56 | 1 237 | 915 | 471 | 2 304 | 3 126 | 2 394 | 2 812 | 2 860 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 | 1 041 | 648 | 143 | 173 | 89 | 64 | 54 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 161 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 86 | 83 | 425 | 404 | 322 | 276 | 208 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 | 31 | 181 | 142 | 1 636 | 2 449 | 1 882 | 2 372 | 2 598 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 245 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 56 | 1 241 | 915 | 471 | 1 466 | 3 231 | 2 462 | 2 845 | 3 075 | 2 898 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 | 8 | 3 | 699 | 2 991 | 1 885 | 2 365 | 2 594 | 2 184 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 | 8 | 3 | 679 | 2 971 | 1 865 | 2 345 | 2 574 | 2 164 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 105 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 105 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 64 | 1 233 | 907 | 468 | 767 | 240 | 577 | 480 | 377 | 714 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 064 | 220 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 64 | 169 | 687 | 468 | 767 | 240 | 577 | 480 | 377 | 714 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 56 | 1 237 | 915 | 471 | 2 304 | 3 231 | 2 462 | 2 845 | 3 075 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 | 8 | 3 | 2 172 | 2 991 | 1 885 | 2 365 | 2 594 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 | 8 | 3 | 2 152 | 2 971 | 1 865 | 2 345 | 2 574 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 64 | 1 229 | 907 | 467 | 132 | 240 | 577 | 480 | 481 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 064 | 220 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 | 165 | 687 | 467 | 132 | 240 | 577 | 480 | 481 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 215 | 601 | 305 | 1 178 | 1 304 | 865 | 1 998 | 1 030 | ||
| Выручка за предыдущий год | 371 | 1 079 | 551 | 2 059 | 2 726 | 3 052 | 4 005 | 2 058 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 156 | 478 | 246 | 881 | 1 422 | 2 187 | 2 007 | 1 028 | ||
| Выручка за отчетный год | 371 | 1 079 | 551 | 1 614 | 2 726 | 3 052 | 4 005 | 2 058 | 1 291 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 215 | 601 | 305 | 1 232 | 1 304 | 865 | 1 998 | 1 030 | 711 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 | 9 | 33 | 749 | 840 | 12 | 1 269 | 327 | 1 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 186 | 592 | 148 | 238 | 464 | 853 | 729 | 703 | 710 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 124 | 245 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 156 | 478 | 246 | 382 | 1 422 | 2 187 | 2 007 | 1 028 | 580 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 | 9 | 33 | 676 | 840 | 12 | 1 269 | 327 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 186 | 592 | 148 | 502 | 464 | 853 | 729 | 703 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 124 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 | 1 | 33 | 674 | 820 | 1 249 | 291 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 86 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 9 | 8 | 33 | 75 | 20 | 206 | 20 | 122 | 21 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 | 1 | 33 | 553 | 820 | 1 249 | 228 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 9 | 8 | 33 | 123 | 20 | 206 | 20 | 36 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 | 1 | 553 | 820 | 1 081 | 228 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 5 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 5 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 | 1 | 674 | 820 | 1 081 | 228 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 | 1 | 674 | 820 | 1 081 | 228 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 | 1 | 553 | 820 | 1 081 | 228 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,7 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 820 тыс. ₽ | -306 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 228 тыс. ₽ | -65 тыс. ₽ | ||
| Активы | 3,2 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,0 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +12,0 % | +31,2 % | -48,6 % | -37,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,03 | 4,15 | 5,86 | 7,85 | 3,78 | 1,77 ▲ | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 12,30 | 3,99 | 5,73 | 7,71 | 3,58 | 1,11 ▲ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 10,62 | 3,44 | 5,15 | 7,16 | 3,44 | 0,79 ▲ | 0,82 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 0,77 | 0,83 | 0,84 | 0,75 | 0,43 ▲ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 0,08 | 0,31 | 0,20 | 0,19 | 0,33 | 0,88 ▲ | 1,20 |
| Рентабельность продаж | 30,8 % | 0,4 % | 31,7 % | 15,9 % | 0,1 % | 3,2 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 30,1 % | -10,0 % | 27,0 % | 11,1 % | -5,0 % | 1,7 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,4 % | -12,4 % | 38,0 % | 7,4 % | -2,2 % | 1,9 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 27,4 % | -16,2 % | 45,7 % | 8,8 % | -3,0 % | 8,8 % ▼ | 12,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,84 | 1,24 | 1,41 | 0,67 | 0,45 | 1,51 ▼ | 1,54 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 54 дн. | 39 дн. | 25 дн. | 37 дн. | 28 дн. | 61 дн. ▲ | 75 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 44 дн. | 15 дн. | 12 дн. | 19 дн. | 89 дн. | 54 дн. ▼ | 58 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 62 дн. | 96 дн. | 87 дн. | 134 дн. | 449 дн. | 69 дн. ▼ | 81 дн. |
| Финансовый цикл | 37 дн. | -43 дн. | -51 дн. | -78 дн. | -333 дн. | 38 дн. ▲ | 36 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,92 | 0,76 | 0,83 | 0,87 | 0,74 | 0,51 ▲ | 0,44 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 23,65 | 10,21 | 16,19 | 14,54 | 9,98 | 4,84 ▲ | 4,43 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -5,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69.5 (компаний: 15776).