Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИМАТИКПРО", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИМАТИКПРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 692 | 3 131 | 16 781 | 12 568 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 157 | 775 | 631 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 157 | 775 | 631 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 692 | 2 974 | 16 006 | 11 937 |
| Запасы на конец отчетного года | 413 | 1 430 | 4 139 | 4 728 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 951 | 1 361 | 5 444 | 4 561 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 328 | 183 | 6 423 | 2 648 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 692 | 5 376 | 16 781 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 150 | 775 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 150 | 775 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 692 | 5 226 | 16 006 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 413 | 2 310 | 4 139 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 951 | 2 652 | 5 444 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 328 | 264 | 6 423 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 692 | 3 131 | 16 781 | 12 568 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 701 | 3 860 | 4 848 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 719 | 2 431 | 12 921 | 7 720 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 719 | 2 411 | 12 901 | 7 690 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 20 | 20 | 30 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 692 | 5 376 | 16 781 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 229 | 3 860 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 718 | 4 147 | 12 921 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 718 | 4 127 | 12 901 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 20 | 20 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 739 | 3 223 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 594 | 12 665 | 26 125 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 605 | 11 926 | 22 902 | |
| Выручка за отчетный год | 1 594 | 14 901 | 26 125 | 26 340 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 003 | 3 223 | 1 277 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 003 | 3 223 | 1 277 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 605 | 13 898 | 22 902 | 25 063 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 739 | 3 223 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 920 | 3 179 | 1 235 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 34 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 59 | 83 | 44 | 42 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 702 | 3 179 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 34 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 59 | 37 | 44 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 562 | 2 631 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 140 | 548 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 192 | 636 | 247 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 728 | 2 631 | 988 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 728 | 2 631 | 988 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -39 тыс. ₽ | 728 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | 988 тыс. ₽ |
| Активы | 1,7 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 12,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -27 тыс. ₽ | 701 тыс. ₽ | 3,9 млн ₽ | 4,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 1,22 | 1,24 | 1,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 0,64 | 0,92 | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,08 | 0,50 | 0,34 |
| Коэффициент автономии | -0,02 | 0,22 | 0,23 | 0,39 |
| Финансовый рычаг | — | 3,47 | 3,35 | 1,59 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,3 % | 23,3 % | 15,7 % | 7,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 103,9 % | 68,2 % | 20,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 94 дн. | 38 дн. | 66 дн. | 69 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.