Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНС-КАСКАД", Красное село
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНС-КАСКАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 360 | 3 174 | 17 456 | 20 943 | 20 404 | 30 890 | 26 212 | 21 122 | 19 537 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 286 | 1 050 | 13 935 | 11 706 | 7 839 | 5 757 | 4 369 | 2 970 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 286 | 1 050 | 13 935 | 11 706 | 7 839 | 5 757 | 4 369 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 970 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 74 | 2 124 | 3 521 | 9 237 | 12 565 | 25 133 | 21 843 | 21 122 | 16 568 |
| Запасы на конец отчетного года | 74 | 10 | 41 | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 101 | 2 843 | 5 037 | 11 864 | 25 132 | 21 838 | 20 252 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 550 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 678 | 4 200 | 660 | 1 | 5 | 870 | 16 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 359 | 5 873 | 17 456 | 22 225 | 20 404 | 30 890 | 26 232 | 18 446 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 286 | 1 810 | 13 935 | 11 309 | 7 839 | 5 757 | 4 369 | 2 030 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 286 | 1 810 | 13 935 | 11 309 | 7 839 | 5 757 | 4 369 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 030 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 73 | 4 063 | 3 521 | 10 916 | 12 565 | 25 133 | 21 863 | 16 416 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 74 | 159 | 41 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 207 | 2 843 | 10 725 | 11 864 | 25 132 | 21 858 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 546 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 697 | 678 | 191 | 660 | 1 | 5 | 870 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 360 | 3 174 | 17 456 | 20 943 | 20 404 | 30 890 | 26 212 | 21 122 | 19 539 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 2 414 | 12 988 | 15 629 | 13 668 | 22 771 | 19 409 | 13 618 | 13 736 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 350 | 760 | 4 468 | 5 314 | 6 736 | 8 119 | 6 803 | 7 504 | 5 803 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 350 | 554 | 4 | 4 | 230 | 1 230 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 206 | 4 464 | 5 310 | 6 736 | 8 119 | 6 823 | 7 274 | 4 573 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 360 | 5 873 | 17 456 | 22 225 | 20 404 | 30 890 | 26 232 | 18 447 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 4 311 | 12 988 | 15 947 | 13 668 | 22 771 | 19 409 | 13 618 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 350 | 1 562 | 4 468 | 6 278 | 6 736 | 8 119 | 6 823 | 4 830 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 350 | 4 | 4 | 230 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 558 | 4 464 | 6 278 | 6 736 | 8 119 | 6 823 | 4 600 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 914 | 10 029 | 21 484 | 12 873 | 29 718 | 19 090 | 9 645 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 720 | 20 625 | 12 477 | 7 191 | 20 405 | 11 690 | 4 416 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 806 | 10 596 | 9 007 | 5 682 | 9 313 | 7 400 | 5 229 | ||
| Выручка за отчетный год | 7 515 | 20 625 | 6 889 | 7 191 | 20 405 | 11 690 | 4 416 | 3 365 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 210 | 10 029 | 4 627 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 210 | 10 029 | 4 627 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 305 | 10 596 | 2 262 | 5 682 | 9 313 | 7 400 | 5 229 | 2 798 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 914 | 10 029 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 | 2 432 | 8 716 | 2 665 | 9 642 | 9 598 | 10 333 | 8 123 | 476 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 1 322 | 867 | 19 592 | 2 966 | 3 855 | 1 416 | 1 620 | 30 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 3 100 | 2 180 | 21 554 | 6 676 | 5 743 | 8 917 | 6 503 | 446 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 | 2 412 | 8 716 | 21 076 | 9 642 | 9 599 | 10 333 | 5 386 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 867 | 9 809 | 2 966 | 3 855 | 1 416 | 251 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 502 | 2 180 | 11 267 | 6 676 | 5 744 | 8 917 | 5 135 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 384 | 8 678 | 1 987 | 9 102 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | 38 | 25 | 77 | 101 | 146 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 | 38 | 24 | 77 | 101 | 146 | 95 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 405 | 8 678 | 2 641 | 9 103 | 118 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 405 | 8 678 | 2 641 | 9 103 | 118 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 7,2 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | -5,8 млн ₽ | 118 тыс. ₽ | ||
| Активы | 20,9 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | 30,9 млн ₽ | 26,2 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 15,6 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +183,8 % | -42,7 % | -62,2 % | -23,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,74 | 1,87 | 3,10 | 3,21 | 2,81 | 2,86 | 1,25 ▲ | 1,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,74 | 1,86 | 3,10 | 3,21 | 2,81 | 2,85 | 1,04 ▲ | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,79 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 2,85 | 0,64 ▲ | 0,68 |
| Коэффициент автономии | 0,75 | 0,67 | 0,74 | 0,74 | 0,64 | 0,70 | 0,37 ▲ | 0,30 |
| Финансовый рычаг | 0,34 | 0,49 | 0,36 | 0,35 | 0,55 | 0,42 | 1,03 ▲ | 1,29 |
| Рентабельность продаж | — | 21,0 % | 54,4 % | 36,7 % | -18,4 % | 16,8 % | 2,7 % ▲ | 1,9 % |
| Чистая рентабельность | — | -31,7 % | 44,6 % | -28,7 % | -131,1 % | 3,5 % | 1,0 % ▲ | 0,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,6 % | -11,2 % | 29,5 % | -12,8 % | -27,4 % | 0,6 % | 0,8 % ▼ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,9 % | -16,7 % | 40,0 % | -17,3 % | -42,5 % | 0,9 % | 5,7 % ▼ | 5,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,35 | 0,66 | 0,45 | 0,21 | 0,17 | 1,15 ▼ | 1,13 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 602 дн. | 450 дн. | 682 дн. | 1 674 дн. | — | 66 дн. | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 3 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 0 дн. | 9 дн. ▲ | 7 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 70 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.4 (компаний: 2180).