Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАКГРАВ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАКГРАВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 330 | 1 950 | 3 915 | 3 900 | 2 812 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 330 | 1 950 | 3 915 | 3 900 | 2 812 |
| Запасы на конец отчетного года | 183 | 726 | 2 353 | 2 350 | 1 295 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 138 | 983 | 1 214 | 1 348 | 1 425 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 241 | 348 | 202 | 92 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 330 | 1 950 | 3 915 | 3 900 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 330 | 1 950 | 3 915 | 3 900 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 183 | 726 | 2 353 | 2 350 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 138 | 983 | 1 214 | 1 348 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 241 | 348 | 202 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 330 | 1 950 | 3 915 | 3 900 | 2 812 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 612 | 2 221 | 1 942 | 1 097 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 450 | 1 338 | 1 694 | 1 958 | 1 715 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 245 | 103 | 218 | 446 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 450 | 1 093 | 1 591 | 1 740 | 1 269 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 330 | 1 950 | 3 915 | 3 900 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 612 | 2 221 | 1 942 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 450 | 1 338 | 1 694 | 1 958 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 245 | 103 | 218 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 450 | 1 093 | 1 591 | 1 740 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 824 | 1 730 | |||
| Выручка за предыдущий год | 171 | 2 931 | 3 057 | 2 570 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 267 | 2 107 | 1 327 | 2 658 | |
| Выручка за отчетный год | 171 | 2 931 | 3 057 | 2 570 | 2 035 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 824 | 1 730 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 824 | 1 730 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 267 | 2 107 | 1 327 | 2 658 | 2 781 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 824 | 1 730 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 804 | 1 706 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 20 | 24 | 115 | 26 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 804 | 1 706 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 20 | 24 | 115 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 732 | 1 609 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | 72 | 97 | 77 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | 72 | 97 | 77 | 73 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 732 | 1 609 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 732 | 1 609 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -130 тыс. ₽ | 732 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | -279 тыс. ₽ | -845 тыс. ₽ |
| Активы | 330 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -120 тыс. ₽ | 612 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,73 | 1,46 | 2,31 | 1,99 | 1,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,91 | 0,92 | 0,79 | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,18 | 0,21 | 0,10 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | -0,36 | 0,31 | 0,57 | 0,50 | 0,39 |
| Финансовый рычаг | — | 2,19 | 0,76 | 1,01 | 1,56 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -39,4 % | 37,5 % | 41,1 % | -7,2 % | -30,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 119,6 % | 72,4 % | -14,4 % | -77,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 250 дн. | 126 дн. | 647 дн. | 323 дн. | 170 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.