Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНС ЭКОЛОДЖИ СЕВЕРО-ЗАПАД", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНС ЭКОЛОДЖИ СЕВЕРО-ЗАПАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 | 18 358 | 31 609 | 51 557 | 73 539 | 120 930 | 128 022 | 154 925 | 201 246 | 261 726 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 149 | 139 | 15 093 | 12 966 | 129 848 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 149 | 139 | 15 093 | 12 966 | 34 031 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 95 817 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 | 18 358 | 31 609 | 51 557 | 73 539 | 120 781 | 127 883 | 139 832 | 188 280 | 131 877 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 785 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 333 | 28 936 | 47 469 | 68 887 | 118 589 | 121 781 | 127 919 | 186 012 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 131 695 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 35 | 4 025 | 2 673 | 4 088 | 4 652 | 2 192 | 6 102 | 9 128 | 2 268 | 182 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 | 18 358 | 31 609 | 51 557 | 96 018 | 120 930 | 130 369 | 157 270 | 201 246 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 262 | 149 | 139 | 15 093 | 12 966 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 262 | 149 | 139 | 15 093 | 12 966 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 | 18 358 | 31 609 | 51 557 | 95 756 | 120 781 | 130 230 | 142 177 | 188 280 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 926 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 333 | 28 936 | 47 469 | 89 989 | 118 589 | 124 128 | 128 067 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 186 012 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 35 | 4 025 | 2 673 | 4 088 | 5 767 | 2 192 | 6 102 | 9 184 | 2 268 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 | 18 358 | 31 609 | 51 557 | 73 539 | 120 930 | 128 022 | 154 925 | 201 246 | 261 726 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 | 14 208 | 26 284 | 36 466 | 53 757 | 107 429 | 108 440 | 114 497 | 123 024 | 129 450 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 705 | 2 | 2 | 2 | 10 772 | 10 772 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 | 705 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 772 | 10 772 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 445 | 5 323 | 15 089 | 19 780 | 13 501 | 19 582 | 29 656 | 67 450 | 132 275 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 445 | 5 323 | 15 089 | 19 782 | 13 501 | 19 582 | 29 656 | 67 450 | 132 275 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 | 18 358 | 31 609 | 51 557 | 96 018 | 120 930 | 130 369 | 157 270 | 201 246 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 | 14 208 | 26 284 | 36 466 | 93 964 | 107 429 | 109 186 | 114 128 | 123 024 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 705 | 2 | 2 | 10 772 | 10 772 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 | 705 | 2 | 2 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 772 | 10 772 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 445 | 5 323 | 15 089 | 2 054 | 13 501 | 21 183 | 32 370 | 67 450 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 445 | 5 323 | 15 089 | 2 054 | 13 501 | 21 183 | 32 370 | 67 450 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 867 | 12 997 | 11 417 | 210 148 | 300 029 | 241 952 | 290 471 | 432 665 | ||
| Выручка за предыдущий год | 67 039 | 78 834 | 101 522 | 113 311 | 157 385 | 116 152 | 150 170 | 221 876 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 52 172 | 65 837 | 90 105 | 96 837 | 142 644 | 125 800 | 140 301 | 210 789 | ||
| Выручка за отчетный год | 67 039 | 78 834 | 101 522 | 121 227 | 157 385 | 115 669 | 150 088 | 221 876 | 286 222 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 867 | 12 997 | 11 417 | 18 887 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 867 | 12 997 | 11 417 | 18 887 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 52 172 | 65 837 | 90 105 | 102 340 | 142 644 | 125 683 | 142 288 | 210 789 | 283 622 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 867 | 12 997 | 11 417 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 762 | 12 838 | 11 314 | 18 592 | 492 | 13 412 | 138 | 1 179 | 6 274 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 20 | 16 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | 7 | 395 | 13 285 | 103 | 606 | 6 121 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 85 | 143 | 117 | 302 | 97 | 127 | 35 | 573 | 153 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 762 | 12 838 | 11 314 | 13 291 | 492 | 13 286 | 2 977 | 1 179 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 | 16 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | 5 559 | 395 | 13 155 | 91 | 606 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 85 | 143 | 117 | 7 732 | 97 | 131 | 2 886 | 573 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 178 | 12 076 | 10 182 | 13 611 | 13 465 | 1 009 | 4 925 | 8 896 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 584 | 762 | 1 132 | 690 | 1 574 | 2 367 | 2 149 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 584 | 762 | 1 132 | 1 301 | 1 574 | 2 133 | 1 574 | 2 224 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 178 | 12 076 | 10 182 | 17 291 | 13 465 | 1 011 | 6 294 | 8 896 | 6 426 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 178 | 12 076 | 10 182 | 17 291 | 13 465 | 1 011 | 6 294 | 8 896 | 6 426 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 157,4 млн ₽ | 115,7 млн ₽ | 150,1 млн ₽ | 221,9 млн ₽ | 286,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 17,3 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | ||
| Активы | 73,5 млн ₽ | 120,9 млн ₽ | 128,0 млн ₽ | 154,9 млн ₽ | 201,2 млн ₽ | 261,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 53,8 млн ₽ | 107,4 млн ₽ | 108,4 млн ₽ | 114,5 млн ₽ | 123,0 млн ₽ | 129,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -26,5 % | +29,8 % | +47,8 % | +29,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,72 | 8,95 | 6,53 | 4,72 | 2,79 | 1,00 | 1,24 ▼ | 1,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,72 | 8,95 | 6,53 | 4,62 | 2,79 | 1,00 | 1,03 ▼ | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,16 | 0,31 | 0,31 | 0,03 | 1,00 | 0,64 ▲ | 0,71 |
| Коэффициент автономии | 0,73 | 0,89 | 0,85 | 0,74 | 0,61 | 0,49 | 0,36 ▲ | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 0,37 | 0,13 | 0,18 | 0,35 | 0,64 | 1,02 | 1,03 ▲ | 1,11 |
| Рентабельность продаж | — | 9,4 % | -8,7 % | 5,2 % | 5,0 % | 0,9 % | 2,8 % ▼ | 2,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 8,6 % | 0,9 % | 4,2 % | 4,0 % | 2,2 % | 1,1 % ▲ | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,5 % | 11,1 % | 0,8 % | 4,1 % | 4,4 % | 2,5 % | 0,8 % ▲ | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 32,2 % | 12,5 % | 0,9 % | 5,5 % | 7,2 % | 5,0 % | 6,0 % ▼ | 7,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,30 | 0,90 | 0,97 | 1,10 | 1,09 | 1,19 ▼ | 1,13 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 275 дн. | 384 дн. | 311 дн. | 306 дн. | — | 67 дн. | 59 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 7 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 9 дн. ▲ | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 71 дн. | 35 дн. | 57 дн. | 76 дн. | 117 дн. | 170 дн. | 78 дн. ▼ | 73 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | 242 дн. | 189 дн. | — | 7 дн. | 8 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,73 | 0,89 | 0,85 | 0,79 | 0,64 | 0,00 | 0,28 ▼ | 0,37 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 9,35 | — | — | — | — | — | 2,61 | 2,90 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.41.1 (компаний: 2482).